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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 609.84%1,186.4万 | -4.55%1,018.6万 | 95.26%927.1万 | -59.70%1,997.8万 | 688.5万 | -232.7万 | 1,067.2万 | 474.8万 | 12.30%4,957.8万 | 289.05%4,414.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 243.38%698.1万 | 1,123.05%971.1万 | 45.13%778.6万 | -86.99%521万 | ---298.2万 | --203.3万 | --79.4万 | --536.5万 | -5.08%4,004.7万 | 2,364.57%4,218.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.96%121.2万 | -58.41%133.6万 | -40.80%165.7万 | 191.66%2,746.6万 | --1,473.8万 | --671.7万 | --321.2万 | --279.9万 | 387.67%941.7万 | -85.24%193.1万 |
| -減価償却 | -60.67%117.4万 | -72.91%76.6万 | -48.52%132.2万 | 43.50%992.6万 | --154.5万 | --298.5万 | --282.8万 | --256.8万 | 32.51%691.7万 | -50.42%522万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -101.62%-5.9万 | ---11.6万 | ---- | ---- | ---- | --363.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 2.94%3.5万 | 2,581.58%101.9万 | 13.33%3.4万 | 104.92%12.5万 | --2.3万 | --3.4万 | --3.8万 | --3万 | 101.05%6.1万 | -2,029.14%-582.6万 |
| -処分利益 | --0 | ---41.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 300.00%2,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -64.37%3.1万 | -48.28%4.5万 | -29.69%4.5万 | 74.19%32.4万 | --8.6万 | --8.7万 | --8.7万 | --6.4万 | 322.73%18.6万 | -39.73%4.4万 |
| -年金・福利厚生費 | 16.67%27.3万 | 14.23%27.3万 | 20.17%28万 | -19.91%105万 | --34.4万 | --23.4万 | --23.9万 | --23.3万 | 61.06%131.1万 | --81.4万 |
| -その他の非現金項目 | 5.79%-24.4万 | -1,270.00%-23.4万 | 76.04%-2.3万 | 1,602.87%1,604.1万 | --1,637.6万 | ---25.9万 | --2万 | ---9.6万 | -43.90%94.2万 | 34.11%167.9万 |
| 運転資金の増減額 | 133.14%367.1万 | -112.92%-86.1万 | 94.96%-17.2万 | -11,238.60%-1,269.8万 | ---487.1万 | ---1,107.7万 | --666.6万 | ---341.6万 | 293.10%11.4万 | -76.61%2.9万 |
| -売上債権増減額 | 119.73%117.8万 | -89.75%58万 | 344.98%385.8万 | -211.77%-272.8万 | ---328.3万 | ---597.2万 | --566万 | --86.7万 | -1,267.19%-87.5万 | -102.84%-6.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.67%166万 | 117.77%41.6万 | -228.74%-54.2万 | -1,997.80%-1,048.9万 | --82.3万 | ---939.2万 | ---234.1万 | --42.1万 | 35.06%-50万 | -203.36%-77万 |
| -未払金の変更 | -77.66%99.8万 | -147.89%-169.2万 | 26.72%-331.5万 | -29.90%147.2万 | ---200.5万 | --446.8万 | --353.3万 | ---452.4万 | 25.22%210万 | 158.31%167.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 8.84%-16.5万 | 11.29%-16.5万 | 3.89%-17.3万 | ---- | ---- | ---18.1万 | ---18.6万 | ---18万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -55.97%-95.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.94%-61.1万 | ---81.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -13.10%41.8万 | -47.56%24.7万 | -34.36%31.9万 | 252.79%189.8万 | 46万 | 48.1万 | 47.1万 | 48.6万 | 1,482.35%53.8万 | -30.61%3.4万 |
| 法人税等の支払額 | -2,551.11%-477.2万 | 18.78%-195.9万 | 0 | 73.53%-505.4万 | -14.1万 | -18万 | -241.2万 | -232.1万 | -48.82%-1,909.2万 | -439.94%-1,282.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 470.68%751万 | -2.94%847.4万 | 229.21%959万 | -45.78%1,682.2万 | --720.4万 | ---202.6万 | --873.1万 | --291.3万 | 12.15%3,102.4万 | 206.64%2,766.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.27%-236.2万 | -816.64%-567.4万 | -3,873.77%-1,454.4万 | -3,775.00%-1,162.5万 | ---849.8万 | ---214.2万 | ---61.9万 | ---36.6万 | 63.86%-30万 | -152.28%-83万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,026.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2.94%-3.5万 | -2.94%-3.5万 | -13.33%-3.4万 | -232.50%-13.3万 | ---3.4万 | ---3.4万 | ---3.4万 | ---3万 | 94.04%-4万 | 34.41%-67.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400.83%-3,265.8万 | -774.27%-570.9万 | -3,581.31%-1,457.8万 | -3,358.24%-1,175.8万 | ---853.2万 | ---217.6万 | ---65.3万 | ---39.6万 | 77.35%-34万 | -11.02%-150.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -18.60%3.5万 | --0 | --0 | --0 | --3.5万 | -85.47%4.3万 | --29.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 66.63%-96.6万 | 57.34%-171.9万 | -46.92%-174.1万 | -29.70%-942.8万 | ---131.8万 | ---289.5万 | ---403万 | ---118.5万 | -27.08%-726.9万 | -248.78%-572万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---- | ---150万 | --0 | --0 | ---150万 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | 99.88%-2,000 | -138.53%-168.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-96.6万 | 68.90%-172万 | -51.26%-174.1万 | -50.73%-1,089.5万 | ---132万 | ---289.5万 | ---553万 | ---115.1万 | 0.40%-722.8万 | -365.53%-725.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.22%4,575.8万 | -23.75%4,471.3万 | -10.18%5,144.2万 | 69.36%5,727.3万 | --5,409万 | --6,118.7万 | --5,863.9万 | --5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 | 230.59%1,491.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -267.96%-2,611.4万 | -58.99%104.5万 | -592.61%-672.9万 | -124.86%-583.1万 | ---264.8万 | ---709.7万 | --254.8万 | --136.6万 | 24.08%2,345.6万 | 81.73%1,890.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.68%1,964.4万 | -25.22%4,575.8万 | -23.75%4,471.3万 | -10.18%5,144.2万 | --5,144.2万 | --5,409万 | --6,118.7万 | --5,863.9万 | 69.36%5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.51%514.8万 | -65.48%280万 | -294.50%-495.4万 | -83.08%519.7万 | ---129.4万 | ---416.8万 | --811.2万 | --254.7万 | 14.51%3,072.4万 | 208.70%2,683.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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