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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 95.26%927.1万 | -59.70%1,997.8万 | 1,067.2万 | 474.8万 | 12.30%4,957.8万 | 289.05%4,414.9万 | 816.44%1,566.2万 | 114.27%758.1万 | 957.85%1,339.1万 | -1.66%753.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.13%778.6万 | -86.99%521万 | --79.4万 | --536.5万 | -5.08%4,004.7万 | 2,364.57%4,218.9万 | 920.16%1,624.1万 | 7,589.68%968.9万 | 308.16%831.8万 | 1,813.73%794.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -40.80%165.7万 | 191.66%2,746.6万 | --321.2万 | --279.9万 | 387.67%941.7万 | -85.24%193.1万 | -256.78%-359.5万 | -49.31%173.6万 | -42.47%223.1万 | -55.37%155.8万 |
| -減価償却 | -48.52%132.2万 | 43.50%992.6万 | --282.8万 | --256.8万 | 32.51%691.7万 | -50.42%522万 | 18.03%79.2万 | -52.26%137.1万 | -51.16%162.1万 | -60.84%143.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 13.33%3.4万 | 104.92%12.5万 | --3.8万 | --3万 | 101.05%6.1万 | -2,029.14%-582.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---1,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -115.26%-6.5万 | -53.26%8.6万 | 35.52%-40.3万 |
| -株式ベースの報酬 | -29.69%4.5万 | 74.19%32.4万 | --8.7万 | --6.4万 | 322.73%18.6万 | -39.73%4.4万 | -41.18%1万 | -41.18%1万 | -47.06%9,000 | -31.82%1.5万 |
| -年金・福利厚生費 | 20.17%28万 | -19.91%105万 | --23.9万 | --23.3万 | 61.06%131.1万 | --81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 76.04%-2.3万 | 1,602.87%1,604.1万 | --2万 | ---9.6万 | -43.90%94.2万 | 34.11%167.9万 | 16.75%23万 | 38.16%42万 | 44.97%51.9万 | 29.77%51万 |
| 運転資金の増減額 | 94.96%-17.2万 | -11,238.60%-1,269.8万 | --666.6万 | ---341.6万 | 293.10%11.4万 | -76.61%2.9万 | 238.60%301.6万 | -29,469.23%-384.4万 | 296.95%284.2万 | -152.32%-196.5万 |
| -売掛金増減額 | 344.98%385.8万 | -211.77%-272.8万 | --566万 | --86.7万 | -1,267.19%-87.5万 | -102.84%-6.4万 | 141.87%123.1万 | -728.68%-324.4万 | 202.95%310.3万 | -114.74%-113.4万 |
| -在庫増減額 | -228.74%-54.2万 | -1,997.80%-1,048.9万 | ---234.1万 | --42.1万 | 35.06%-50万 | -203.36%-77万 | -132.17%-20.3万 | ---45.8万 | -250.72%-10.4万 | -111.11%-5,000 |
| -未払金の変更 | 26.72%-331.5万 | -29.90%147.2万 | --353.3万 | ---452.4万 | 25.22%210万 | 158.31%167.7万 | 2,006.77%280.2万 | 73.16%-14.2万 | -110.45%-15.7万 | 79.26%-82.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 3.89%-17.3万 | ---- | ---18.6万 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -55.97%-95.3万 | ---- | ---- | 24.94%-61.1万 | ---81.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -34.36%31.9万 | 252.79%189.8万 | 47.1万 | 48.6万 | 1,482.35%53.8万 | -30.61%3.4万 | 71.43%1.2万 | 80.00%9,000 | 20.00%6,000 | -78.13%7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 73.53%-505.4万 | -241.2万 | -232.1万 | -48.82%-1,909.2万 | -439.94%-1,282.9万 | -1,043.08%-445.8万 | -222,200.00%-222.3万 | -244.40%-563.1万 | -47.71%-51.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -369.2万 | -369.2万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229.21%959万 | -45.78%1,682.2万 | --873.1万 | --291.3万 | 12.15%3,102.4万 | 206.64%2,766.2万 | 467.42%752.4万 | 51.52%536.7万 | 343.37%776.6万 | -4.34%702.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,873.77%-1,454.4万 | -3,775.00%-1,162.5万 | ---61.9万 | ---36.6万 | 63.86%-30万 | -152.28%-83万 | -1,257.14%-28.5万 | -252.38%-7.4万 | -476.60%-27.1万 | 8.33%-22万 |
| その他の投資活動純額 | -13.33%-3.4万 | -232.50%-13.3万 | ---3.4万 | ---3万 | 94.04%-4万 | 34.41%-67.1万 | -115.92%-10.3万 | ---- | -38.24%-47万 | 86.68%-9.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,581.31%-1,457.8万 | -3,358.24%-1,175.8万 | ---65.3万 | ---39.6万 | 77.35%-34万 | -11.02%-150.1万 | -161.98%-38.8万 | 87.97%-7.4万 | -91.47%-74.1万 | 67.42%-31.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | --2.4万 | --0 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -18.60%3.5万 | --0 | --3.5万 | -85.47%4.3万 | --29.6万 | --0 | --3万 | --26.6万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -46.92%-174.1万 | -29.70%-942.8万 | ---403万 | ---118.5万 | -27.08%-726.9万 | -248.78%-572万 | -1,479.73%-116.9万 | -60.02%-144.5万 | -645.60%-279.6万 | -7.64%-31万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | --0 | ---1,000 | 99.88%-2,000 | -138.53%-168.5万 | -168,200.00%-168.3万 | ---1,000 | 99.68%-1,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.26%-174.1万 | -50.73%-1,089.5万 | ---553万 | ---115.1万 | 0.40%-722.8万 | -365.53%-725.7万 | -3,900.00%-300万 | -56.81%-141.6万 | -267.88%-253.1万 | -107.05%-31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.18%5,144.2万 | 69.36%5,727.3万 | --5,863.9万 | --5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 | 230.59%1,491.3万 | 127.68%2,968.1万 | 134.33%2,580.4万 | 39.48%2,131万 | 230.59%1,491.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -592.61%-672.9万 | -124.86%-583.1万 | --254.8万 | --136.6万 | 24.08%2,345.6万 | 81.73%1,890.4万 | 120.35%413.6万 | 91.55%387.7万 | 205.34%449.4万 | -40.59%639.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.75%4,471.3万 | -10.18%5,144.2万 | --6,118.7万 | --5,863.9万 | 69.36%5,727.3万 | 126.76%3,381.7万 | 126.76%3,381.7万 | 127.68%2,968.1万 | 134.33%2,580.4万 | 39.48%2,131万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -294.50%-495.4万 | -83.08%519.7万 | --811.2万 | --254.7万 | 14.51%3,072.4万 | 208.70%2,683.2万 | 454.71%723.9万 | 50.33%529.3万 | 331.47%749.5万 | -4.21%680.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
