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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.94%19.74億 | 19.67%24.83億 | -21.24%17.36億 | 10.78%96.78億 | 6.02%34.81億 | 1.65%19.18億 | 16.02%20.75億 | 23.99%22.04億 | 15.00%87.36億 | 56.85%32.83億 |
| お客様からの領収書 | 3.74%19.28億 | 20.95%24.13億 | -21.11%17.08億 | 10.86%94.78億 | 6.10%34.6億 | 0.46%18.59億 | 14.53%19.95億 | 27.57%21.65億 | 13.92%85.5億 | 56.70%32.61億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -22.23%4,595.77万 | -12.16%7,031万 | -28.25%2,860.84万 | 7.29%1.99億 | -5.16%2,046.24万 | 62.16%5,909.43万 | 71.21%8,004.34万 | -50.87%3,987.11万 | 103.33%1.86億 | 83.55%2,157.58万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.79%-17.78億 | 14.22%-16.41億 | 10.38%-16.04億 | -9.18%-82.23億 | -5.75%-26.92億 | -5.80%-18.29億 | -15.49%-19.12億 | -11.76%-17.9億 | -20.56%-75.32億 | -40.51%-25.45億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.69%-10億 | 17.42%-10.47億 | 19.19%-9.65億 | -7.48%-54.71億 | -6.12%-18.37億 | -2.85%-11.72億 | -14.00%-12.68億 | -7.84%-11.94億 | -32.56%-50.9億 | -51.39%-17.31億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | 9.84%-2.45億 | -4.43%-2.08億 | -7.37%-2.61億 | -1.49%-9.38億 | 24.89%-2.23億 | -13.76%-2.72億 | -5.75%-2億 | -22.01%-2.43億 | -1.26%-9.24億 | -5.08%-2.97億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -38.34%-5.33億 | 13.46%-3.85億 | -7.21%-3.78億 | -19.57%-18.14億 | -22.12%-6.31億 | -9.94%-3.85億 | -25.34%-4.45億 | -19.58%-3.52億 | -1.52%-15.17億 | -34.24%-5.17億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -41.40%-1.84億 | 12.74%-1.98億 | 2.65%-2.21億 | -45.36%-7.66億 | 2.80%-1.82億 | -7.91%-1.3億 | -85.61%-2.27億 | -133.66%-2.27億 | -6.08%-5.27億 | -75.69%-1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.05%1,239.44万 | 1,098.74%6.45億 | -147.76%-8,929.94万 | 1.66%6.88億 | 10.26%6.07億 | -210.24%-4,124.88万 | -730.44%-6,453.29万 | 137.21%1.87億 | -20.55%6.77億 | 214.20%5.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -128.95%-4,246.87万 | -12.83%-2,306.19万 | 68.13%-1,417.28万 | -32.26%-1.41億 | -59.09%-5,727.86万 | -8.99%-1,854.9万 | -159.18%-2,043.96万 | 2.27%-4,447.46万 | 17.02%-1.06億 | 10.02%-3,600.41万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,761.13万 | --23.62万 |
| 投資商品取引の純額 | -6,061.65%-11.98億 | 94.74%-2,830.71万 | 12.26%1.31億 | -402.07%-4.28億 | 80.30%-2,600万 | 106.70%2,009.89万 | -401.85%-5.39億 | -70.57%1.16億 | 177.20%1.42億 | -7,574.31%-1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,152.41%-12.41億 | 90.81%-5,136.9万 | 62.00%1.16億 | -4,532.91%-5.69億 | 50.36%-8,327.86万 | 100.42%154.99万 | -427.80%-5.59億 | -79.45%7,188.03万 | 96.06%-1,227.98万 | -338.62%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 892.74%2.21億 | 123.43%4.35億 | -14.74%3億 | -61.13%6,989.68万 | -414.05%-4.49億 | -260.30%-2,789万 | 804.20%1.95億 | 17,693.95%3.52億 | --1.8億 | --1.43億 |
| 配当金支払総額 | -20,750.52%-9.72億 | 98.97%-895.1万 | -111.78%-222.08万 | -126.44%-8.77億 | -405.55%-644.6万 | -1,116.27%-466.17万 | -124.43%-8.65億 | -284.64%-104.86万 | -66.96%-3.87億 | -7.60%-127.51万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.68%-1,496.46万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.83%-52.98万 | -122.75%-58.1万 | 87.78%-334.01万 | -87.47%-2,634.06万 | 92.01%-103.85万 | -210.31%-52.03万 | 5,774.10%255.33万 | -3,127.52%-2,733.52万 | -406.03%-1,405.07万 | -3,419.44%-1,299.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,172.07%-7.51億 | 163.70%4.25億 | -8.98%2.94億 | -252.37%-8.34億 | -454.70%-4.56億 | -303.11%-3,307.19万 | -83.49%-6.68億 | 1,946.48%3.23億 | 3.30%-2.37億 | 7,167.54%1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.75%33.38億 | -29.60%23.19億 | -26.34%19.97億 | 18.76%27.12億 | -12.32%19.29億 | -20.29%20.02億 | 22.25%32.94億 | 18.76%27.12億 | 14.89%22.83億 | 2.42%22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,620.48%-19.8億 | 178.87%10.19億 | -44.78%3.22億 | -266.73%-7.14億 | -86.76%6,776.2万 | 76.61%-7,277.09万 | -604.87%-12.92億 | 41.66%5.82億 | 44.79%4.28億 | 278.37%5.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -794.44%-4.41万 | 98.50%-1.23万 | -3,198.96%-5.59万 | 658.86%4.53万 | --86.09万 | --6,357.28 | ---82.02万 | ---1,695.44 | --5,975.36 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.61%13.58億 | 66.75%33.38億 | -29.60%23.19億 | -26.34%19.97億 | -26.34%19.97億 | -12.32%19.29億 | -20.29%20.02億 | 22.25%32.94億 | 18.76%27.12億 | 18.76%27.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.71%-3,007.42万 | 829.72%6.21億 | -172.64%-1.03億 | -3.83%5.48億 | 7.18%5.5億 | -391.82%-5,979.78万 | -3,724.04%-8,515.56万 | 327.78%1.42億 | -18.13%5.69億 | 289.97%5.13億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
