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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -313.55%-3.64億 | -85.69%1.7億 | -7.83%11.91億 | 113.67%12.92億 | -54.20%6.05億 | -22.14%13.2億 | 256.01%16.95億 | -62.58%4.76億 | 10,804.33%12.73億 | -101.09%-1,188.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.22%8.58億 | 29.86%8.39億 | 135.75%6.46億 | -51.53%2.74億 | -41.81%5.65億 | 2.06%9.72億 | 38.08%9.52億 | -11.05%6.9億 | 21.93%7.75億 | -71.08%6.36億 |
| 非現金項目調整合計 | 330.03%4.44億 | -29.81%1.03億 | -69.72%1.47億 | 54.12%4.86億 | 980.34%3.15億 | -69.91%2,918.8万 | -37.75%9,700.7万 | -45.86%1.56億 | 3,142.10%2.88億 | 100.66%887.8万 |
| -減価償却 | 12.98%7.34億 | 0.60%6.5億 | 3.13%6.46億 | 1.19%6.27億 | 70.38%6.19億 | 6.53%3.63億 | 14.77%3.41億 | 13.47%2.97億 | -5.78%2.62億 | 57.73%2.78億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -127.66%-2,251.6万 | ---989万 | --0 | --0 | --559.5万 | --0 | ---- | ---- | --909.8万 | --0 |
| -処分利益 | 62.52%-2.27億 | -10.09%-6.04億 | -841.41%-5.49億 | 77.97%-5,831万 | 17.37%-2.65億 | -73.71%-3.2億 | -7.65%-1.84億 | -523.20%-1.71億 | 73.25%-2,748.1万 | 93.16%-1.03億 |
| -正味為替差損益 | -120.65%-1,960.7万 | 52.09%9,497.1万 | 193.55%6,244.6万 | -222.67%-6,675.4万 | -193.83%-2,068.8万 | 168.67%2,204.9万 | -162.77%-3,210.9万 | -21.83%5,115.6万 | 141.27%6,544万 | -5,716.86%-1.59億 |
| -株式ベースの報酬 | 117.62%285.3万 | -54.78%131.1万 | 0.76%289.9万 | -24.19%287.7万 | 53.89%379.5万 | -23.27%246.6万 | -43.20%321.4万 | 438.86%565.8万 | --105万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 15.07%-2,445.2万 | -86.54%-2,879万 | 16.02%-1,543.4万 | 34.18%-1,837.8万 | 27.45%-2,792.3万 | -24.67%-3,849万 | -14.58%-3,087.4万 | -21.26%-2,694.6万 | -183.90%-2,222.1万 | 49.92%-782.7万 |
| 運転資金の増減額 | -115.72%-16.66億 | -294.38%-7.72億 | -25.28%3.97億 | 292.44%5.32億 | -186.63%-2.76億 | -50.64%3.19億 | 274.96%6.46億 | -276.21%-3.69億 | 131.91%2.1億 | -383.44%-6.57億 |
| -売掛金増減額 | 8.02%-6.23億 | -2,109.62%-6.78億 | -94.07%3,372.6万 | 464.34%5.69億 | -1,319.49%-1.56億 | -96.40%1,280.8万 | 14,136.06%3.55億 | 101.03%249.6万 | -717.03%-2.42億 | 121.21%3,928.6万 |
| -在庫増減額 | -339.32%-7.24億 | -155.92%-1.65億 | -65.44%2.95億 | 320.77%8.53億 | -227.78%-3.86億 | -56.73%3.02億 | 194.05%6.99億 | -328.26%-7.43億 | 139.55%3.26億 | -804.54%-8.23億 |
| -未払金の変更 | -612.95%-3.35億 | -20.37%6,523.4万 | 109.55%8,191.8万 | -382.88%-8.58億 | 2,556.68%3.03億 | 97.10%-1,234.4万 | -217.72%-4.26億 | 181.46%3.62億 | -0.15%1.29億 | -49.81%1.29億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 217.47%1,666.4万 | 139.53%524.9万 | 73.33%-1,327.8万 | -34.99%-4,978万 | -530.01%-3,687.8万 | 151.80%857.6万 | -274.83%-1,655.5万 | 85.67%946.9万 | --510万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --1,703.9万 | --0 | -78.36%743.4万 | --3,435.2万 | --0 | -386.88%-730.8万 | -109.33%-150.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -119.70%-2.02億 | -127.86%-9,179.2万 | 37.47%-4,028.4万 | 22.95%-6,442.6万 | 6.87%-8,361.9万 | -6.47%-8,979.1万 | 2.03%-8,433.2万 | -6.67%-8,608.1万 | -29.77%-8,069.6万 | -96.53%-6,218.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -44.23%-3.15億 | -13.25%-2.18億 | -12.03%-1.93億 | 40.30%-1.72億 | 17.05%-2.88億 | -17.78%-3.48億 | 15.82%-2.95億 | -29.65%-3.51億 | -20.50%-2.7億 | -55.08%-2.24億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529.59%-8.8億 | -114.60%-1.4億 | -9.26%9.58億 | 353.59%10.55億 | -73.64%2.33億 | -32.93%8.83億 | 3,225.28%13.16億 | -95.71%3,956.9万 | 408.81%9.22億 | -132.58%-2.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.21%-5.06億 | -1,843.67%-4.95億 | 90.23%-2,546.7万 | 13.78%-2.61億 | 49.50%-3.02億 | -16.46%-5.99億 | -50.48%-5.14億 | 36.59%-3.42億 | 18.83%-5.39億 | -19.89%-6.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -211.70%-3,093.3万 | -80.96%-992.4万 | 17.07%-548.4万 | 57.15%-661.3万 | 8.43%-1,543.3万 | -6.29%-1,685.3万 | 37.13%-1,585.6万 | -111.13%-2,521.9万 | -528.68%-1,194.5万 | ---190万 |
| 事業取引の純額 | -122.48%-8,613.9万 | 764.85%3.83億 | -65.67%4,431万 | --1.29億 | --0 | 37.32%-2,441.2万 | -350.04%-3,894.8万 | --1,557.7万 | --0 | 760.29%4,576.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | -103.37%-2,798.7万 | 1,282.16%8.3億 | ---7,021.2万 | --0 | ---- | --1億 | --0 | 859.88%500万 | -18.35%-65.8万 | ---55.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 111.87%147.4万 | 8.90%-1,241.8万 | -212.56%-1,363.1万 | 160.01%1,211万 | -141.73%-2,018万 | 350.41%4,835.9万 | -212.87%-1,931.2万 | -78.30%1,711万 | 1,621.13%7,886.2万 | --458.2万 |
| 受領配当金 | -26.21%6,095.6万 | 6.57%8,261万 | 1.61%7,751.6万 | -44.91%7,628.7万 | 4.25%1.38億 | -24.75%1.33億 | 40.51%1.77億 | 25.91%1.26億 | 36.68%9,977.6万 | 46.01%7,299.9万 |
| 受領利息 | -13.93%2,445.2万 | 101.58%2,840.9万 | -10.22%1,409.3万 | -43.78%1,569.8万 | -27.45%2,792.3万 | 24.67%3,849万 | 14.58%3,087.4万 | -10.98%2,694.6万 | 31.61%3,026.9万 | -5.15%2,299.9万 |
| その他の投資活動純額 | -382.36%-4,676.7万 | 129.92%1,656.3万 | -555.07%-5,536.4万 | 170.18%1,216.6万 | -77.18%450.3万 | 101.09%1,973.1万 | 31.23%981.2万 | 118.74%747.7万 | -92.89%-3,990.8万 | -121.27%-2,069万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.18%-6.11億 | 2,505.09%8.23億 | -55.94%-3,423.9万 | 86.86%-2,195.7万 | 44.42%-1.67億 | 18.99%-3.01億 | -119.37%-3.71億 | 55.77%-1.69億 | 29.27%-3.82億 | -38.93%-5.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 699.34%11.22億 | 61.71%-1.87億 | -0.41%-4.89億 | -292.07%-4.87億 | 82.63%-1.24億 | -56.22%-7.15億 | -372.32%-4.58億 | 18.73%1.68億 | -92.06%1.42億 | 202.80%17.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,621.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.97%-2.44億 | 29.47%-2.46億 | -20.41%-3.49億 | 14.71%-2.9億 | -747.87%-3.4億 | -7.78%-4,010万 | -27.25%-3,720.7万 | -25.01%-2,924万 | -103.89%-2,339万 | ---1,147.2万 |
| 配当金支払総額 | -40.00%-2.11億 | -66.67%-1.51億 | 55.00%-9,059.9万 | 13.04%-2.01億 | -4.55%-2.32億 | -15.79%-2.21億 | 5.00%-1.91億 | 4.76%-2.01億 | 0.00%-2.11億 | -10.53%-2.11億 |
| 少数株主の現金配当 | -79.98%-4,817.3万 | 21.61%-2,676.6万 | -30.82%-3,414.6万 | 31.53%-2,610.2万 | 26.56%-3,812.3万 | 10.62%-5,191.1万 | 14.12%-5,808万 | -34.49%-6,762.7万 | -81.55%-5,028.5万 | -804.24%-2,769.7万 |
| 支払利息CFF | -15.92%-1,580.2万 | 23.21%-1,363.2万 | -12.69%-1,775.2万 | 10.71%-1,575.3万 | -569.56%-1,764.3万 | 17.81%-263.5万 | -27.07%-320.6万 | -28.53%-252.3万 | -70.70%-196.3万 | ---115万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.74%1.3億 | --1.49億 | ---- | ---- | -59.28%1,096.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.44%6.03億 | 36.28%-6.25億 | 3.87%-9.81億 | -35.74%-10.2億 | 16.61%-7.51億 | -50.53%-9.01億 | -351.09%-5.99億 | 22.72%-1.33億 | -111.15%-1.72億 | 266.02%15.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.06%23.17億 | -5.87%23.16億 | 4.10%24.61億 | -21.00%23.64億 | -10.41%29.92億 | 19.02%33.4億 | -9.60%28.06億 | 9.58%31.04億 | 27.11%28.33億 | 70.69%22.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,611.56%-8.89億 | 202.64%5,879.1万 | -535.38%-5,727.9万 | 101.92%1,315.6万 | -114.85%-6.86億 | -192.24%-3.19億 | 231.96%3.46億 | -171.38%-2.62億 | -47.62%3.67億 | -25.99%7.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.98%401.1万 | 34.08%-5,744.1万 | -203.98%-8,713.2万 | 45.93%8,379.4万 | 301.00%5,742.1万 | -115.22%-2,856.7万 | 627.43%1.88億 | 63.00%-3,558万 | 1.10%-9,616.8万 | -290.33%-9,723.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.17%14.33億 | 0.06%23.17億 | -5.87%23.16億 | 4.10%24.61億 | -21.00%23.64億 | -10.41%29.92億 | 19.02%33.4億 | -9.60%28.06億 | 9.58%31.04億 | 27.11%28.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.61%-15.41億 | -200.38%-6.65億 | 4.26%6.63億 | 417.29%6.36億 | -206.43%-2億 | -71.92%1.88億 | 269.71%6.7億 | -233.12%-3.95億 | 128.44%2.97億 | -574.73%-10.43億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
