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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 113.51%28.85万 | -49.81%13.51万 | -39.89%26.92万 | -32.16%44.78万 | -63.15%66.01万 | 2.06%179.12万 | 351.35%175.5万 | 38.88万 | ||
| お客様からの領収書 | 711.16%19.45万 | -66.19%2.4万 | -44.16%7.09万 | -42.00%12.7万 | -54.11%21.89万 | 3.51%47.7万 | 159.71%46.08万 | --17.74万 | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -15.42%9.4万 | -43.96%11.11万 | -38.20%19.83万 | -27.28%32.09万 | -64.66%44.12万 | -3.53%124.85万 | 512.21%129.42万 | --21.14万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 28.13%-34.92万 | -6.94%-48.58万 | -32.54%-45.43万 | 26.85%-34.28万 | 72.42%-46.86万 | 37.40%-169.88万 | 18.16%-271.36万 | -681.34%-331.58万 | -5.93%-42.44万 | -82.32%-40.06万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 28.13%-34.92万 | -6.94%-48.58万 | -32.54%-45.43万 | 26.85%-34.28万 | 72.42%-46.86万 | 37.40%-169.88万 | 18.16%-271.36万 | -681.34%-331.58万 | -5.93%-42.44万 | -82.32%-40.06万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 28.95%-1.07万 | 92.98%-1.5万 | -9.68%-21.38万 | -60.81%-19.49万 | -55.16%-12.12万 | -6,276.57%-7.81万 | 53.37%-1,225 | -353.71%-2,627 |
| 直接受取利息 | 411.76%261 | --51 | ---- | ---- | 53.06%150 | -98.97%98 | 147.92%9,525 | 251.51%3,842 | 2.73%1,093 | -66.67%1,064 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 82.76%-6.05万 | -79.13%-35.07万 | -317.43%-19.58万 | 507.53%9万 | 78.43%-2.21万 | 90.43%-10.24万 | 64.34%-107.02万 | -607.00%-300.12万 | -5.55%-42.45万 | -85.23%-40.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,922.60%36.36万 | -99.71%7,240 | 507.93%247.43万 | 194.65%40.7万 | -43万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.94%-2.91万 | ---95.32万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 899.99%36.36万 | -98.95%3.64万 | 754.67%347.85万 | 194.65%40.7万 | ---43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,922.60%36.36万 | -99.71%7,240 | 507.93%247.43万 | 194.65%40.7万 | ---43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.23万 | -127.35%-24.76万 | 43.22%90.5万 | -70.24%63.19万 | 154.04%212.35万 | 83.59万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.14%-24.76万 | -57.22%38万 | 22,108.90%88.84万 | -97.96%4,000 | --19.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --51.23万 | ---- | ---- | ---- | 304.73%52.5万 | ---25.64万 | ---- | --63.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --211.95万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --51.23万 | ---- | ---- | -127.35%-24.76万 | 43.22%90.5万 | -70.24%63.19万 | 154.04%212.35万 | --83.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.35%6.5万 | 319.05%41.57万 | 982.57%9.92万 | -70.68%9,164 | 77.65%3.13万 | -89.98%1.76万 | 148.69%17.56万 | 136.07%7.06万 | 14.17%2.99万 | -89.23%2.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.76%-6.05万 | -210.79%-35.07万 | 251.53%31.65万 | 507.53%9万 | -261.71%-2.21万 | 108.65%1.37万 | -250.49%-15.8万 | -95.02%10.5万 | 56,634.89%210.6万 | 101.71%3,712 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.95%4,585 | -84.35%6.5万 | 319.05%41.57万 | 982.57%9.92万 | -70.68%9,164 | 77.65%3.13万 | -89.98%1.76万 | -91.78%17.56万 | 7,041.59%213.59万 | 14.17%2.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.76%-6.05万 | -79.13%-35.07万 | -317.43%-19.58万 | 507.53%9万 | 78.43%-2.21万 | 90.68%-10.24万 | 72.20%-109.94万 | -831.55%-395.45万 | -5.55%-42.45万 | -85.23%-40.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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