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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 4,980.24%1,234.7万 | -100.90%-25.3万 | 13.48%2,811.7万 | 283.72%2,477.7万 | 175.33%645.7万 | 451.3万 | 128.11%977.7万 | 277.16%455.3万 | -253.48%-1,238.6万 | -363.75%-857.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.38%-1,082.1万 | -422.73%-1,168.3万 | 56.64%-223.5万 | -171.01%-515.5万 | 19.19%726万 | --324.7万 | 192.50%179.3万 | -19.46%110.5万 | 76.42%111.5万 | -38.36%609.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -33.56%812.1万 | 90.00%1,222.3万 | -52.80%643.3万 | 74.17%1,362.9万 | 115.03%782.5万 | --222.8万 | 104.70%182.8万 | 97.14%199.9万 | 160.68%177万 | 1.59%363.9万 |
| -減価償却 | -7.42%474.2万 | -5.22%512.2万 | -9.15%540.4万 | 7.36%594.8万 | 125.57%554万 | --158.2万 | 102.66%129.3万 | 113.94%133.5万 | 107.17%133万 | -7.98%245.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -60.96%247.8万 | 105,700.00%634.8万 | -99.89%6,000 | 25,209.52%531.5万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 79.31%-6,000 | 42.00%-2.9万 | 12.28%-5万 | -359.09%-5.7万 | 2,300.00%2.2万 | --2.3万 | ---2,000 | -133.33%-1,000 | 150.00%2,000 | 96.67%-1,000 |
| -関連会社持分 | -210.34%-9万 | -121.64%-2.9万 | -45.31%13.4万 | 241.62%24.5万 | 44.90%-17.3万 | --0 | 60.93%-5.9万 | -3,650.00%-7.1万 | 81.30%-4.3万 | 1.26%-31.4万 |
| -処分利益 | 94.52%-4,000 | 43.41%-7.3万 | -892.31%-12.9万 | -113.54%-1.3万 | 455.56%9.6万 | --3,000 | 91.30%-2,000 | 2,450.00%9.4万 | 200.00%1,000 | -307.69%-2.7万 |
| -株式ベースの報酬 | -3.69%39.1万 | -16.29%40.6万 | -37.18%48.5万 | 8.27%77.2万 | 22.93%71.3万 | --17.8万 | 21.92%17.8万 | 6.57%21.1万 | 62.22%14.6万 | 57.18%58万 |
| -その他の非現金項目 | 27.62%61万 | -18.01%47.8万 | -58.91%58.3万 | -11.64%141.9万 | 69.95%160.6万 | --42.1万 | 48.41%42万 | 125.65%43.1万 | 83.52%33.4万 | 7.51%94.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,997.48%1,504.7万 | -103.32%-79.3万 | 46.72%2,391.9万 | 288.95%1,630.3万 | 52.86%-862.8万 | ---96.2万 | 121.44%615.6万 | 129.24%144.9万 | -217.15%-1,527.1万 | -79.20%-1,830.2万 |
| -売上債権増減額 | 196.15%1,389.6万 | -222.95%-1,445.2万 | -55.76%1,175.4万 | 718.29%2,656.8万 | -161.18%-429.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.86%702.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,808.92%-2,120.6万 | 75.72%-72.9万 | -131.54%-300.2万 | 200.22%951.7万 | 367.28%317万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.62%-118.6万 |
| -未払金の変更 | 42.31%1,845.2万 | -18.99%1,296.6万 | 180.53%1,600.5万 | -169.89%-1,987.5万 | 67.12%-736.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79,896.43%-2,239.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 171.15%112.8万 | 633.33%41.6万 | -110.81%-7.8万 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 176.04%277.7万 | 232.37%100.6万 | -684.62%-76万 | 194.89%13万 | 92.13%-13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.31%-174.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.01%-45万 | -48.33%-57.7万 | 20.45%-38.9万 | 47.76%-48.9万 | 15.22%-93.6万 | -21.1万 | -1.85%-27.5万 | -3.93%-23.8万 | 21.48%-21.2万 | 36.59%-110.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,533.37%1,189.7万 | -102.99%-83万 | 14.16%2,772.8万 | 339.92%2,428.8万 | 157.06%552.1万 | --430.2万 | 136.60%950.2万 | 254.16%431.5万 | -233.81%-1,259.8万 | -741.22%-967.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.76%-40万 | 50.47%-42万 | -9.70%-84.8万 | -53.98%-77.3万 | 22.05%-50.2万 | ---9.7万 | -346.15%-17.4万 | 53.26%-13.6万 | -25.00%-9.5万 | 58.95%-64.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 79.34%-5.6万 | -19.91%-27.1万 | -162.79%-22.6万 | -48.28%-8.6万 | 88.40%-5.8万 | ---4,000 | 99.47%-2,000 | 75.79%-2.3万 | -70.59%-2.9万 | 54.55%-50万 |
| 事業取引の純額 | 95.44%-6万 | -9,500.00%-131.6万 | --1.4万 | --0 | ---68.5万 | --0 | --0 | ---8.5万 | ---60万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 3.74%11.1万 | -82.05%10.7万 | --0 | -82.05%10.7万 | ---- | ---- | --59.6万 |
| 受領利息 | 80.00%10.8万 | 275.00%6万 | -48.39%1.6万 | 106.67%3.1万 | -59.46%1.5万 | --6,000 | -40.00%3,000 | -75.00%3,000 | -57.14%3,000 | -33.93%3.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.04%-40.8万 | -86.49%-194.7万 | -45.61%-104.4万 | 36.15%-71.7万 | -119.77%-112.3万 | ---9.5万 | -135.48%-6.6万 | 35.56%-24.1万 | -738.37%-72.1万 | 80.44%-51.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 205.01%869.2万 | 28.82%-827.7万 | -44.84%-1,162.9万 | -1,060.41%-802.9万 | -83.26%83.6万 | ---333.8万 | -653.63%-411.9万 | -6.62%369.4万 | 200.20%459.9万 | 18.23%499.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -279.88%-64.2万 | 14.65%-16.9万 | 61.33%-19.8万 | 34.61%-51.2万 | -19.54%-78.3万 | ---20.9万 | --0 | -85.16%-57.4万 | ---- | -6.50%-65.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.65%-405.6万 | 17.03%-373.3万 | 4.54%-449.9万 | -19.08%-471.3万 | ---395.8万 | ---126万 | ---92.2万 | ---91.9万 | ---85.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 75.04%-56.7万 | 49.79%-227.2万 | 0.42%-452.5万 | 37.50%-454.4万 | --0 | ---- | 37.50%-454.4万 | ---- | 0.00%-727万 |
| 支払利息CFF | -29.06%-72.4万 | 8.93%-56.1万 | 58.82%-61.6万 | 9.17%-149.6万 | -61.95%-164.7万 | ---43.5万 | -50.87%-43.3万 | -103.24%-43.9万 | -67.49%-34万 | -1.50%-101.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.57%327万 | 30.74%-1,330.7万 | 0.32%-1,921.4万 | -90.92%-1,927.5万 | -155.66%-1,009.6万 | ---524.2万 | -4,987.50%-547.4万 | 27.55%-278.2万 | 170.98%340.2万 | 9.63%-394.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.22%1,837.2万 | 27.46%3,481.1万 | 18.28%2,731.1万 | -19.71%2,309万 | -33.00%2,875.9万 | --2,416万 | -26.01%2,012.8万 | -44.93%1,880万 | -33.00%2,875.9万 | -12.16%4,292.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.76%1,475.9万 | -315.31%-1,608.4万 | 73.88%747万 | 175.39%429.6万 | 59.69%-569.8万 | ---103.5万 | -8.16%396.2万 | 118.42%129.2万 | -14.61%-991.7万 | -158.24%-1,413.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.39%-31.1万 | -1,283.33%-35.5万 | 140.00%3万 | -358.62%-7.5万 | 193.55%2.9万 | ---3.5万 | 142.17%7万 | -54.43%3.6万 | 69.34%-4.2万 | 93.40%-3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.64%3,282万 | -47.22%1,837.2万 | 27.46%3,481.1万 | 18.28%2,731.1万 | -19.71%2,309万 | --2,309万 | -22.93%2,416万 | -26.01%2,012.8万 | -44.93%1,880万 | -33.00%2,875.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 822.82%1,143.5万 | -105.95%-158.2万 | 13.53%2,656.8万 | 373.03%2,340.1万 | 145.54%494.7万 | --419.5万 | 159.78%932.1万 | 230.08%415.6万 | -228.60%-1,273万 | -836.47%-1,086.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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