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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 288.99%1,434.4万 | 88.60%-759万 | -185.43%-6,659.4万 | 576.08%7,795.4万 | -110.65%-1,637.4万 | 1,114.37%1.54億 | -3,304.18%-1,515.74万 | -98.89%47.31万 | 248.96%4,256.92万 | 118.01%1,061.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.87%-462.8万 | 66.93%-887.7万 | 56.85%-2,684万 | -217.05%-6,219.9万 | 73.52%-1,961.8万 | -738.89%-7,407.7万 | 65.76%1,159.47万 | -74.80%699.5万 | 11.01%2,775.41万 | 0.69%1,888.72万 |
| 非現金項目調整合計 | -71.91%225.1万 | -14.49%801.4万 | -60.07%937.2万 | 82.62%2,347.2万 | -68.64%1,285.3万 | 5.98%4,098.1万 | -10.19%3,866.71万 | 12.04%4,305.54万 | -23.81%3,842.93万 | -49.32%1,302.24万 |
| -減価償却 | -91.15%6.1万 | -62.04%68.9万 | -4.62%181.5万 | -32.28%190.3万 | -79.51%281万 | -36.48%1,371.2万 | -3.11%2,158.76万 | 10.79%2,227.99万 | -30.91%2,011.01万 | -74.81%322.12万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -124.03%-127.5万 | -33.62%530.5万 | -37.18%799.2万 | --1,272.2万 | --0 | ---- | 103.30%706.31万 | -3.21%347.42万 | -4.60%358.94万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 1,072.40%586.2万 | -90.84%50万 | 502.44%546万 | -89.63%90.63万 | 100.24%873.98万 | -34.80%436.47万 | ---- |
| -処分利益 | -325.71%-23.7万 | 107.00%10.5万 | -625.96%-149.9万 | --28.5万 | --0 | 483.78%1,238.4万 | -60.04%-322.68万 | -81.87%-201.63万 | -68.13%-110.86万 | -69.31%-111.64万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.31%45.75万 | --42.64万 | --10.09万 |
| -その他の非現金項目 | 93.32%370.2万 | 79.98%191.5万 | -60.59%106.4万 | -71.71%270万 | 1.25%954.3万 | -23.60%942.5万 | 21.90%1,233.69万 | -8.39%1,012.02万 | -4.23%1,104.74万 | -8.60%286.26万 |
| 運転資金の増減額 | 348.57%1,672.1万 | 86.31%-672.7万 | -142.10%-4,912.6万 | 1,314.29%1.17億 | -105.14%-960.9万 | 385.62%1.87億 | -31.95%-6,541.92万 | -109.95%-4,957.73万 | 77.30%-2,361.42万 | 79.40%-2,129.68万 |
| -売上債権増減額 | -307.14%-4,636.1万 | 193.25%2,238.2万 | -125.52%-2,400.2万 | 29.52%9,404.4万 | -76.88%7,260.8万 | 1,210.49%3.14億 | 68.12%-2,827.56万 | -510.22%-8,870.1万 | 53.95%-1,453.6万 | 11.18%-1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -5.52%-1,668.8万 | -620.74%-1,581.5万 | -88.82%303.7万 | -48.58%2,715.5万 | 194.28%5,281.4万 | -153.54%-5,602万 | 57.65%-2,209.55万 | -2,253.18%-5,217.52万 | 97.24%-221.72万 | 533.74%6,108.31万 |
| -前払費用増減額 | 257.58%4,487.9万 | -64.13%-2,848.1万 | -225.19%-1,735.3万 | 118.44%1,386.1万 | -535.53%-7,515.1万 | -5.54%-1,182.5万 | ---1,120.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 129.74%3,489.1万 | 240.52%1,518.7万 | 41.19%-1,080.8万 | 69.31%-1,837.9万 | -0.97%-5,988万 | -1,442.72%-5,930.3万 | -104.21%-384.41万 | 299.61%9,129.89万 | 797.92%2,284.67万 | 167.28%7,858.23万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -654.21%-2,970.77万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -34.2万 | 0 | -11.2万 | 0 | 36.65%-17.8万 | 87.20%-28.1万 | -732.67%-219.55万 | 83.33%-26.37万 | -422.75%-158.15万 | -142.50%-224.03万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 284.48%1,400.2万 | 88.62%-759万 | -185.57%-6,670.6万 | 570.96%7,795.4万 | -110.79%-1,655.2万 | 984.42%1.53億 | -8,387.63%-1,735.29万 | -99.49%20.94万 | 241.92%4,098.77万 | 113.99%837.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -306.25%-6.5万 | 95.20%-1.6万 | 56.30%-33.3万 | -75.58%-76.2万 | 98.88%-43.4万 | -509.42%-3,880.6万 | 28.22%-636.77万 | -106.19%-887.17万 | 48.31%-430.27万 | 61.27%-145.81万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.91%-687.1万 | -3.88%-1,089.15万 | -28.31%-1,048.47万 | 41.90%-817.12万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --238.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 3.18%35.7万 | 19.72%34.6万 | -41.97%28.9万 | -87.10%49.8万 | 697.31%385.9万 | 209.74%48.4万 | -16.04%15.63万 | -39.98%18.61万 | 59.90%31.01万 | -244.52%-10.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.52%29.2万 | -85.92%33万 | 987.88%234.4万 | -107.71%-26.4万 | 107.58%342.5万 | -164.24%-4,519.3万 | 10.78%-1,710.29万 | -57.60%-1,917.02万 | 59.90%-1,216.37万 | 74.60%-428.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 261.99%6,110.4万 | -178.27%-3,772.1万 | 128.42%4,819.2万 | -614.26%-1.7億 | -40.45%3,297.1万 | 182.00%5,536.8万 | -249.04%-6,752.09万 | 509.23%4,530.44万 | -796.15%-1,107.06万 | 11.68%5,644.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.40%960.54万 | -99.99%9,980.94 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | 47.99%-19.4万 | 31.05%-37.3万 | 64.71%-54.1万 | ---153.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---766.96万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -73.91%-405.9万 | -96.96%-233.4万 | 63.63%-118.5万 | 29.72%-325.8万 | 50.96%-463.6万 | 21.43%-945.4万 | -16.75%-1,203.22万 | 9.26%-1,030.63万 | 3.68%-1,135.75万 | 15.37%-276.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.13%-5,123万 | --7,631.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.73%5,704.5万 | -186.31%-4,024.9万 | 126.90%4,663.4万 | -746.81%-1.73億 | 604.18%2,680.2万 | -63.95%-531.6万 | -111.86%-324.24万 | 313.13%2,732.84万 | -118.93%-1,282.27万 | -57.12%5,369.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.21%4,309万 | -10.90%1.03億 | -43.51%1.16億 | 9.23%2.05億 | 106.31%1.88億 | -26.59%9,090.9万 | 4.52%1.24億 | 9.73%1.18億 | 10.16%1.08億 | 6.00%6,395.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 250.16%7,133.9万 | -167.99%-4,750.9万 | 81.47%-1,772.8万 | -799.58%-9,566.7万 | -86.72%1,367.5万 | 373.12%1.03億 | -550.53%-3,769.83万 | -47.71%836.76万 | 87.52%1,600.12万 | 19.15%5,777.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.42%618.9万 | -344.88%-1,252.3万 | -21.64%511.4万 | 79.04%652.6万 | 157.72%364.5万 | -228.09%-631.5万 | 225.14%493.01万 | 28.73%-393.95万 | -471.12%-552.76万 | -389.89%-331.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.92%1.21億 | -58.21%4,309万 | -10.90%1.03億 | -43.51%1.16億 | 9.23%2.05億 | 105.97%1.88億 | -25.91%9,106.18万 | 3.77%1.23億 | 9.63%1.18億 | 9.63%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 283.24%1,393.7万 | 88.72%-760.6万 | -187.36%-6,743.3万 | 554.44%7,719.2万 | -115.92%-1,698.6万 | 377.49%1.07億 | -60.12%-3,845.61万 | -192.42%-2,401.7万 | 149.01%2,598.65万 | 95.24%-378.41万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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