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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 428.27%5.55億 | -178.09%-1.69億 | -199.20%-1.81億 | -495.61%-4,089.8万 | -92.08%1,054.5万 | 138.90%4,274.6万 | -56.72%2.16億 | -24.78%1.83億 | -79.16%1,033.8万 | 263.13%1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.55%901.5万 | -580.14%-16.43億 | -16,969.55%-6.94億 | -395.41%-5.95億 | -452.35%-3.61億 | -79.19%570.9万 | 6.21%3.42億 | 102.60%411.1万 | -3.22%2.02億 | -47.86%1.02億 |
| 非現金項目調整合計 | -83.96%1.13億 | 195.34%7.04億 | 507.79%5.64億 | 31.03%6,085.1万 | 36.75%6,147.6万 | -67.24%1,772.4万 | -40.32%2.38億 | -64.53%9,271.6万 | -9.30%4,644万 | 24.96%4,495.6万 |
| -減価償却 | -7.44%1.58億 | 16.81%1.71億 | -12.07%4,555.3万 | 56.61%4,663.6万 | 49.68%4,156万 | 0.57%3,730.8万 | 3.46%1.46億 | -1.95%5,180.5万 | -9.01%2,977.8万 | -3.14%2,776.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -139.27%-1.37億 | 1,173.27%3.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.82%2,730.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -109.42%-1,389.3万 | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 160.00%1,963.2万 | -519.12%-3,272.1万 | --0 | --0 | --912.9万 | ---4,185万 | -82.30%780.7万 | --780.7万 | --0 | ---- |
| -正味為替差損益 | 90.35%-498万 | -1,667.39%-5,159万 | -389.04%-1,427.5万 | ---2,046.4万 | ---1,363.2万 | ---321.9万 | -120.56%-291.9万 | ---291.9万 | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -83.74%201.8万 | -254.45%-282.8万 | --0 | -32.49%183.1万 |
| -その他の非現金項目 | -25.78%9,029.1万 | 111.33%1.22億 | 221.09%3,706.7万 | 108.13%3,467.9万 | 58.98%2,441.9万 | 82.06%2,548.5万 | 216.84%5,756.4万 | 156.88%1,154.4万 | 14.10%1,666.2万 | 233.91%1,536万 |
| 運転資金の増減額 | -43.82%4.33億 | 311.68%7.71億 | -159.75%-5,139.5万 | 307.44%4.93億 | 2,283.67%3.1億 | 110.09%1,931.3万 | -64.39%-3.64億 | -38.43%8,601.8万 | -13.23%-2.38億 | 95.48%-1,418万 |
| -売掛金増減額 | -40.31%3.91億 | 321.31%6.55億 | -47.99%8,490.8万 | 186.16%2.9億 | 107.51%2.89億 | 96.71%-884.7万 | -46.85%-2.96億 | -17.92%1.63億 | -28.71%-3.36億 | 148.82%1.39億 |
| -在庫増減額 | -442.11%-1,707.8万 | -54.13%499.2万 | 25.45%5,311.6万 | -99.01%126.1万 | 76.87%-3,531.8万 | -110.43%-1,406.7万 | -9.13%1,088.3万 | 122.05%4,234.2万 | 1,263.48%1.28億 | -916.70%-1.53億 |
| -未払金の変更 | -46.63%5,927.9万 | 240.28%1.11億 | -58.42%-1.89億 | 792.88%2.02億 | 9,703.24%5,637.1万 | -45.08%4,222.7万 | -148.70%-7,917.8万 | -54.72%-1.2億 | -166.20%-2,913.8万 | 96.47%-58.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -46.28%-763.6万 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 58.14%-5,001.6万 | 82.35%-487.2万 | 0 | -20.66%-2,024万 | 47.87%-2,490.4万 | 27.70%-1.19億 | 26.88%-2,760.9万 | 47.37%-2,733.4万 | 50.61%-1,677.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353.30%5.55億 | -325.98%-2.19億 | -219.98%-1.86億 | -140.63%-4,089.8万 | -108.92%-969.5万 | 110.85%1,784.2万 | -71.04%9,691.5万 | -31.75%1.55億 | -3,604.33%-1,699.6万 | 190.00%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,012.26%-3.74億 | 51.26%-1,771.8万 | --0 | --0 | --0 | -15.37%-1,771.8万 | 78.92%-3,635.3万 | -107.33%-1,106.9万 | 92.98%-1,051.6万 | 100.34%59万 |
| 事業取引の純額 | --57.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -42.50%64万 | 2.02%111.3万 | -20.38%25万 | 1.91%32万 | 21.51%32.2万 | 11.62%22.1万 | -54.77%109.1万 | -22.08%31.4万 | -62.71%31.4万 | -57.26%26.5万 |
| その他の投資活動純額 | -581.94%-2.16億 | 70.59%-3,174.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.16%-1.08億 | 28.28%-1.08億 | -90.59%1,487.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119.25%-5.9億 | 66.24%-4,835.1万 | 73.47%-3,149.6万 | -93.15%32万 | -62.34%32.2万 | 41.75%-1,749.7万 | 62.96%-1.43億 | -14,315.81%-1.19億 | -49.18%467.3万 | 100.22%85.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 207.66%2,440万 | -235.81%-2,266.4万 | -125.90%-8,193.8万 | 64.55%1,642.5万 | 19.87%1,992.4万 | --0 | 156.75%1,668.8万 | 6.22%-3,627.2万 | 161.13%998.2万 | -19.31%1,662.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3,615.6万 | --63.7万 | --1,856.4万 | --1,695.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.90%-34.7万 | 94.87%-30.2万 | 56.52%6,069.8万 | -1,700.00%-1,800万 | -534.12%-2,000万 | 93.03%-7.6万 | -4.90%-589.1万 | 5,441.46%3,877.9万 | 55.58%-100万 | -154.56%-315.4万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支払利息CFF | -513.80%-925万 | 93.23%-150.7万 | 66.29%-150.7万 | --0 | --0 | --0 | -72.29%-2,225.8万 | ---447.1万 | ---335.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.49%1,480.3万 | -199.10%-2,447.3万 | -1,614.17%-2,274.7万 | -106.51%-157.5万 | -100.25%-7.6万 | 99.46%-7.6万 | 205.44%2,469.5万 | -135.84%-132.7万 | 230.19%2,418.9万 | 57.14%3,042.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.62%3.08億 | -3.47%6億 | -1.54%5.49億 | 8.33%5.91億 | 48.04%6億 | -2.29%6億 | -5.53%6.22億 | 36.06%5.57億 | 30.34%5.46億 | -55.72%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.16%-1,996.9万 | -1,250.82%-2.92億 | -783.10%-2.4億 | -455.24%-4,215.3万 | -106.75%-944.9万 | 100.13%26.9万 | 50.81%-2,160.4万 | -84.82%3,520.7万 | 233.33%1,186.6万 | 128.14%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.48%2.88億 | -48.62%3.08億 | -48.62%3.08億 | -1.54%5.49億 | 8.33%5.91億 | 48.04%6億 | -2.29%6億 | -2.29%6億 | 36.06%5.57億 | 30.34%5.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.90%1.8億 | -490.88%-2.37億 | -229.19%-1.86億 | -48.66%-4,089.8万 | -108.92%-969.5万 | 100.07%12.4万 | -62.61%6,056.2万 | -61.88%1.44億 | 81.57%-2,751.2万 | 137.06%1.09億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
