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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 132.20%4,533.7万 | -0.71%-1.41億 | -658.52%-1.4億 | 247.94%2,503万 | 44.62%-1,691.9万 | -1,960.5万 | 13.75%-1,277.1万 | 2,350.92%1,472.1万 | 108.67%73.6万 | -339.20%-3,055.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.94%6,342.9万 | 7.51%5,332.7万 | 22.63%4,960万 | 29.34%4,044.7万 | 32.52%3,127.1万 | --924.9万 | 19.57%771万 | 60.26%798.9万 | -10.22%632.3万 | 7.38%2,359.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 83.13%3,709.4万 | 58.39%2,025.6万 | 31.63%1,278.9万 | -18.06%971.6万 | 21.17%1,185.8万 | --390.3万 | 43.33%295.4万 | -29.22%218万 | 65.55%282.1万 | 73.08%978.6万 |
| -減価償却 | 2.90%727.3万 | 4.02%706.8万 | 13.21%679.5万 | 10.19%600.2万 | 179.19%544.7万 | --146.4万 | 228.29%147.4万 | 121.60%107.7万 | 165.68%143.2万 | 20.28%195.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1.3万 | --0 | ---- | 369.74%270.1万 | 43.75%57.5万 | --57.5万 | --0 | --0 | --0 | 2.56%40万 |
| -資産准備金及び償却 | 226.52%193.3万 | -65.50%59.2万 | 409.19%171.6万 | -339.22%-55.5万 | -84.81%23.2万 | ---22.1万 | 114.71%21.9万 | -87.47%16.2万 | -23.40%7.2万 | 177.13%152.7万 |
| -関連会社持分 | -25.41%-533.6万 | -8.82%-425.5万 | 29.42%-391万 | -42.20%-554万 | -35.42%-389.6万 | ---89.3万 | -51.59%-109.9万 | -10.74%-86.6万 | -27.21%-103.8万 | -5.62%-287.7万 |
| -処分利益 | -8.11%-4万 | 28.85%-3.7万 | 0.00%-5.2万 | -147.62%-5.2万 | 59.62%-2.1万 | --2.7万 | --0 | 7.69%-4.8万 | --0 | -966.67%-5.2万 |
| -正味為替差損益 | -96.08%1.3万 | 848.57%33.2万 | -95.77%3.5万 | 47.94%82.7万 | -29.60%55.9万 | --50.9万 | -90.73%1.4万 | 54.17%7.4万 | 74.50%-3.8万 | 1,360.32%79.4万 |
| -その他の非現金項目 | 100.76%3,323.8万 | 101.78%1,655.6万 | 29.56%820.5万 | -29.33%633.3万 | 11.43%896.2万 | --244.2万 | 12.57%234.6万 | -14.66%178.1万 | 34.59%239.3万 | 36.97%804.3万 |
| 運転資金の増減額 | 74.26%-5,518.6万 | -6.03%-2.14億 | -704.47%-2.02億 | 58.15%-2,513.3万 | 6.08%-6,004.8万 | ---3,275.7万 | -0.51%-2,343.5万 | 152.21%455.2万 | 51.21%-840.8万 | -330.32%-6,393.7万 |
| -売上債権増減額 | 83.52%-3,178.8万 | 2.62%-1.93億 | -732.88%-1.98億 | 53.67%-2,378.9万 | 19.59%-5,134.7万 | ---4,295万 | 9.00%-2,183.2万 | 337.09%1,294.5万 | 102.13%49万 | -356.75%-6,385.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 22.30%-1,590.6万 | -371.49%-2,047.2万 | -108.45%-434.2万 | 75.28%-208.3万 | -31.99%-842.6万 | --1,155.2万 | -443.95%-763.7万 | -193.66%-935万 | -146.41%-299.1万 | -288.09%-638.4万 |
| -前払費用増減額 | -51.16%-97.5万 | -11.21%-64.5万 | -90.16%-58万 | -1,352.38%-30.5万 | -103.19%-2.1万 | ---5.6万 | 3,850.00%7.9万 | -51.56%3.1万 | -111.66%-7.5万 | 1,507.32%65.9万 |
| -未払金の変更 | -2,985.37%-759万 | -171.10%-24.6万 | 135.31%34.6万 | -267.81%-98万 | -88.42%58.4万 | ---74.7万 | 558.08%472.5万 | 1,263.64%135万 | -672.64%-474.4万 | 2,201.67%504.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,677.94%107.3万 | -113.00%-6.8万 | -74.16%52.3万 | 341.53%202.4万 | -240.37%-83.8万 | ---55.6万 | -9.56%123万 | -78.15%-42.4万 | -47.63%-108.8万 | -38.20%59.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -105.84%-3,407万 | -93.98%-1,655.2万 | 4.48%-853.3万 | 15.80%-893.3万 | -24.33%-1,060.9万 | -300.1万 | -23.57%-263.7万 | -9.91%-236.2万 | -38.34%-260.9万 | -34.72%-853.3万 |
| 利息の受取額 | -15.96%57.4万 | 30.59%68.3万 | -30.91%52.3万 | -6.08%75.7万 | 20.30%80.6万 | 20.3万 | 18.13%20.2万 | 36.81%22.3万 | 10.56%17.8万 | 6.18%67万 |
| 法人税等の支払額 | -11.98%-830.8万 | -6.61%-741.9万 | -82.32%-695.9万 | -26.31%-381.7万 | -35.21%-302.2万 | -42.5万 | -26.43%-97.1万 | -24.08%-97.4万 | -8.13%-65.2万 | -24.03%-223.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.15%353.3万 | -6.02%-1.64億 | -1,287.14%-1.55億 | 143.83%1,303.7万 | 26.83%-2,974.4万 | ---2,282.8万 | 7.76%-1,617.7万 | 438.92%1,160.8万 | 78.30%-234.7万 | -871.66%-4,065.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,009.77%-522.7万 | 80.08%-47.1万 | -319.15%-236.4万 | -62.07%-56.4万 | 59.86%-34.8万 | ---11.5万 | 45.00%-13.2万 | 89.83%-3万 | 47.41%-7.1万 | 16.63%-86.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---65.9万 | --0 | 84.84%-25.9万 | -21,450.00%-170.8万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | 14.09%81.8万 | -30.99%71.7万 | 470.88%103.9万 | -14.15%18.2万 | -15.87%21.2万 | --4,000 | --0 | -17.46%20.8万 | ---- | 1.61%25.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160.16%-506.8万 | 115.53%24.6万 | 24.21%-158.4万 | -261.59%-209万 | 6.02%-57.8万 | ---55.3万 | -172.93%-13.2万 | 513.95%17.8万 | 47.41%-7.1万 | 94.35%-61.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.91%341.3万 | 21.64%1.63億 | 21,246.10%1.34億 | -98.01%62.9万 | -42.11%3,164.1万 | --3,022.2万 | 4.21%1,885.3万 | -228.91%-2,022.4万 | -66.86%279万 | 393.91%5,465.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,342.3万 | --0 | --4,190.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.98%-571.5万 | -5.66%-534.2万 | -25.06%-505.6万 | -14.18%-404.3万 | ---354.1万 | ---93.3万 | ---102.3万 | ---62.2万 | ---96.3万 | --0 |
| 発行費 | ---18.7万 | --0 | ---13万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---31.1万 |
| 配当金支払総額 | -721.10%-1,463.2万 | 82.99%-178.2万 | -772.83%-1,047.4万 | -1.95%-120万 | 82.49%-117.7万 | --0 | ---117.7万 | ---- | ---- | -16.66%-672.1万 |
| 少数株主の現金配当 | -2.69%-61万 | 20.27%-59.4万 | -52.35%-74.5万 | 3.55%-48.9万 | 2.87%-50.7万 | --0 | --0 | 2.87%-50.7万 | ---- | -31.49%-52.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,100.00%30万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.15%599.2万 | -2.59%1.56億 | 3,230.83%1.6億 | -119.32%-510.3万 | -43.92%2,641.6万 | --2,928.9万 | -7.95%1,665.3万 | -362.45%-2,135.3万 | -78.30%182.7万 | 1,127.89%4,710.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.64%627.9万 | 30.86%1,448.1万 | 111.91%1,106.6万 | -42.79%522.2万 | 177.28%912.8万 | ---68.6万 | -118.97%-103万 | 1,021.81%853.7万 | 177.28%912.8万 | -35.09%329.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.34%445.7万 | -340.18%-820.2万 | -41.56%341.5万 | 249.62%584.4万 | -166.93%-390.6万 | --590.8万 | -53.20%34.4万 | -304.95%-956.7万 | 76.65%-59.1万 | 427.87%583.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.98%1,073.6万 | -56.64%627.9万 | 30.86%1,448.1万 | 111.91%1,106.6万 | -42.79%522.2万 | --522.2万 | -111.13%-68.6万 | -118.97%-103万 | 1,021.81%853.7万 | 177.28%912.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.97%-169.4万 | -4.72%-1.65億 | -1,359.77%-1.57億 | 140.84%1,247.3万 | 26.44%-3,054.2万 | ---2,339.3万 | 8.26%-1,630.9万 | 411.24%1,157.8万 | 77.92%-241.8万 | -1,081.98%-4,151.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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