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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.43万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1.43万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -206.76%-91.42万 | -29.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -206.76%-91.42万 | ---29.8万 |
| 直接支払利息 | ---15.54万 | ---- |
| 直接受取利息 | 55,076.47%1.88万 | --34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.81%-103.65万 | ---29.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.92%-89.78万 | -48.81万 |
| 資本支出 | -172.71%-86.88万 | ---31.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.89%-2.9万 | ---16.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.92%-89.78万 | ---48.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,093.07%623.97万 | 52.3万 |
| 借入金純額 | -90.20%5万 | --51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47,513.42%618.97万 | --1.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,093.07%623.97万 | --52.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.99%32.17万 | --58.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,736.27%430.55万 | ---26.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,338.29%462.72万 | --32.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -146.04%-193.42万 | ---78.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
