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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.5万 | |
| お客様からの領収書 | --3.39万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --1,132 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16.53%-131.89万 | -113.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.53%-131.89万 | ---113.19万 |
| 直接支払利息 | ---778 | ---- |
| 直接受取利息 | --2,983 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.24%-128.17万 | ---113.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.04%-95.54万 | -684.24万 |
| 資本支出 | 86.09%-95.18万 | ---684.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,567 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.04%-95.54万 | ---684.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.85%95.72万 | 942.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.85%95.72万 | --942.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.85%95.72万 | --942.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367.93%160.24万 | --10.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.10%-127.99万 | --145.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.46%-5,044 | --4.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.19%31.75万 | --160.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.95%-223.71万 | ---797.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
