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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 |
| -売掛金 | -36.81%4.67億 | -48.50%6億 | -48.50%6億 | -33.87%6.17億 | 27.55%6.99億 | 36.35%7.39億 | 133.47%11.65億 | 133.47%11.65億 | 80.81%9.33億 | -21.15%5.48億 |
| -受取手形 | ---- | 3.33%1.55億 | 3.33%1.55億 | ---- | ---- | ---- | -34.21%1.5億 | -34.21%1.5億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 19.05%5,000万 | -96.54%900万 | -96.54%900万 | ---- | ---- | --4,200万 | 1,344.44%2.6億 | 1,344.44%2.6億 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,100万 | 237.50%2,700万 |
| 流動資産合計 | -41.79%16.09億 | -57.46%15.8億 | -57.46%15.8億 | -21.95%25.1億 | -8.45%25.77億 | 8.14%27.64億 | 69.05%37.14億 | 69.05%37.14億 | 39.16%32.16億 | 48.94%28.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -3.24%-87.3億 | -3.24%-87.3億 | -6.17%-88.28億 | -5.48%-87.13億 | -6.04%-86.18億 | -4.80%-84.56億 | -4.80%-84.56億 | -3.85%-83.15億 | -6.18%-82.6億 |
| 投資用不動産 | ---- | 33.33%1,600万 | 33.33%1,600万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -30.28%29.24億 | -12.72%36.78億 | -12.72%36.78億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 33.44%42.14億 | 33.44%42.14億 | -12.93%32.25億 | -13.00%32.26億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | -29.82%2.4億 | -78.70%1.51億 | -78.70%1.51億 | -81.06%1.43億 | -62.69%2.25億 | -33.46%3.42億 | 130.19%7.09億 | 130.19%7.09億 | 84.15%7.55億 | 168.00%6.03億 |
| 金融資産 | 10.66%1.35億 | -67.70%5,200万 | -67.70%5,200万 | -62.83%8,400万 | -75.00%7,700万 | -67.47%1.22億 | -59.65%1.61億 | -59.65%1.61億 | -49.33%2.26億 | -32.46%3.08億 |
| 長期受取手形 | -52.78%1,700万 | -58.00%2,100万 | -58.00%2,100万 | -68.33%1,900万 | -67.80%1,900万 | -36.84%3,600万 | -21.88%5,000万 | -21.88%5,000万 | -10.45%6,000万 | -9.23%5,900万 |
| -のれん | -3.81%6.81億 | -4.05%6.87億 | -4.05%6.87億 | -4.16%6.92億 | -3.32%6.99億 | -2.75%7.08億 | -0.42%7.16億 | -0.42%7.16億 | 0.00%7.22億 | -1.50%7.23億 |
| 規制資産 | -35.93%5.19億 | -48.48%6.62億 | -48.48%6.62億 | -34.39%6.64億 | 26.76%7.91億 | 49.45%8.1億 | 115.60%12.85億 | 115.60%12.85億 | 96.12%10.12億 | -10.22%6.24億 |
| 非流動繰延資産 | 68.80%2.11億 | 32.56%1.71億 | 32.56%1.71億 | -18.88%1.16億 | -24.05%1.2億 | -27.33%1.25億 | -30.27%1.29億 | -30.27%1.29億 | -25.52%1.43億 | -21.39%1.58億 |
| 資産合計 | 7.14%3,000万 | -34.38%4,200万 | -34.38%4,200万 | 0.00%2,300万 | 247.06%5,900万 | --2,800万 | 3,100.00%6,400万 | 3,100.00%6,400万 | --2,300万 | --1,700万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 615.08%12.8億 | 175.77%5.35億 | 175.77%5.35億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.01%1.94億 | -77.01%1.94億 | 506.72%7.22億 | 500.00%6.9億 |
| -短期借入金 | 615.08%12.8億 | 184.41%5.29億 | 184.41%5.29億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.78%1.86億 | -77.78%1.86億 | 544.64%7.22億 | 533.03%6.9億 |
| -資本リース債務 | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -22.39%6.03億 | -27.78%7.72億 | -27.78%7.72億 | -47.93%6.66億 | -43.72%6.45億 | -7.61%7.77億 | 63.46%10.69億 | 63.46%10.69億 | 65.25%12.79億 | 96.91%11.46億 |
| -未払い法人所得税 | -22.54%44.87億 | -10.42%52.53億 | -10.42%52.53億 | 12.04%52.3億 | 25.30%57.59億 | 27.60%57.93億 | 24.71%58.64億 | 24.71%58.64億 | -10.13%46.68億 | -9.28%45.96億 |
| -未払配当金 | -55.00%1,800万 | -27.94%4,900万 | -27.94%4,900万 | -61.54%1,500万 | 2.56%4,000万 | 2.56%4,000万 | 9.68%6,800万 | 9.68%6,800万 | -23.53%3,900万 | 5.41%3,900万 |
| -その他の未払金 | 11.25%1.78億 | 42.42%9,400万 | 42.42%9,400万 | 1.23%1.65億 | -2.42%1.61億 | 8.84%1.6億 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 | -14.21%1.63億 | -19.90%1.65億 |
| 当期の未払費用 | 0.00%2,100万 | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | --2,100万 | --1,600万 | --2,100万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -2.78%7,000万 | -50.00%3,500万 | -50.00%3,500万 | -20.41%3,900万 | 61.54%6,300万 | 56.52%7,200万 | 45.83%7,000万 | 45.83%7,000万 | -18.33%4,900万 | -29.09%3,900万 |
| 流動性繰延負債 | -66.67%200万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | 0.00%600万 | 0.00%500万 | -62.50%600万 | -57.89%800万 | -57.89%800万 | -53.85%600万 | -66.67%500万 |
| 流動負債合計 | 27.42%23.33億 | -39.68%17.42億 | -39.68%17.42億 | -45.03%16.27億 | -38.39%15.5億 | -18.44%18.31億 | 49.56%28.88億 | 49.56%28.88億 | 100.95%29.6億 | 135.80%25.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | --0 | --0 | --0 | -92.73%400万 | -92.73%400万 | --900万 | --1,300万 |
| -長期借入金 | ---- | 7.87%1.37億 | 7.87%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 36.56%1.27億 | 36.56%1.27億 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | -0.60%57.77億 | 2.62%58.31億 | 2.62%58.31億 | 7.55%57.97億 | 10.49%57.91億 | 9.99%58.12億 | 4.93%56.82億 | 4.93%56.82億 | 1.89%53.9億 | -8.31%52.41億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2.94%2.8億 | -17.72%2.74億 | -17.72%2.74億 | -10.12%2.22億 | 15.61%2.37億 | 97.10%2.72億 | 129.66%3.33億 | 129.66%3.33億 | 139.81%2.47億 | 120.43%2.05億 |
| 長期積立金 | -30.28%29.24億 | -13.36%35.41億 | -13.36%35.41億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 33.34%40.87億 | 33.34%40.87億 | -11.08%32.25億 | -11.13%32.26億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 3.33%1.55億 | 3.33%1.55億 | ---- | ---- | ---- | -35.34%1.5億 | -35.34%1.5億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -10.55%68.2億 | -20.08%69.95億 | -20.08%69.95億 | -10.11%68.57億 | 2.77%73.09億 | 12.37%76.24億 | 31.95%87.52億 | 31.95%87.52億 | 14.41%76.28億 | 15.96%71.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.27%42億 | 11.09%42.27億 | 11.09%42.27億 | -1.86%37.5億 | -2.22%37.5億 | -2.43%37.41億 | -0.99%38.05億 | -0.99%38.05億 | -0.57%38.21億 | -0.21%38.35億 |
| -普通株式 | 16.40%32.58億 | 14.74%32.85億 | 14.74%32.85億 | -2.47%28.08億 | -2.94%28.08億 | -3.22%27.99億 | -1.31%28.63億 | -1.31%28.63億 | -0.76%28.79億 | -0.28%28.93億 |
| 資本剰余金 | 8.70%2,500万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | 0.00%3,300万 | 0.00%2,800万 | -8.00%2,300万 | -10.87%4,100万 | -10.87%4,100万 | -10.81%3,300万 | -15.15%2,800万 |
| 利益剰余金 | 31.52%2.17億 | -42.78%2.14億 | -42.78%2.14億 | -38.68%2.33億 | -21.97%3.48億 | 236.73%1.65億 | 199.20%3.74億 | 199.20%3.74億 | 413.51%3.8億 | 725.93%4.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.64%-7,700万 | 26.13%-1.64億 | 26.13%-1.64億 | -3,550.00%-6,900万 | -267.57%-1.24億 | -247.17%-1.56億 | -252.05%-2.22億 | -252.05%-2.22億 | -98.18%200万 | -62.44%7,400万 |
| その他の資本の構成要素 | --6,300万 | -12.73%4,800万 | -12.73%4,800万 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | --5,500万 | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | 10.77%1.44億 | 4.27%1.22億 | 4.27%1.22億 | 9.60%1.37億 | 17.95%1.38億 | 22.64%1.3億 | 11.43%1.17億 | 11.43%1.17億 | 22.55%1.25億 | 19.39%1.17億 |
| 資本合計 | -11.21%87.52億 | -19.38%86.59億 | -19.38%86.59億 | -5.23%95.2億 | -0.04%95.82億 | 4.58%98.57億 | 16.42%107.41億 | 16.42%107.41億 | 7.78%100.45億 | 2.35%95.86億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
