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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.63%7.96億 | -30.65%2.15億 | -66.37%2.29億 | 881.82%1.08億 | -47.19%2.44億 | 66.93%14.64億 | -11.68%3.1億 | 233.82%6.81億 | 108.53%1,100万 | 2.44%4.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.97%2.39億 | 20.37%-4,300万 | -105.25%-2,200万 | -31.96%6,600万 | -28.74%2.38億 | 394.41%7.96億 | 34.15%-5,400万 | 336.46%4.19億 | 264.41%9,700万 | 62.14%3.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 39.13%-2,800万 | -56.72%2,900万 | 134.00%6,800万 | -98.00%300万 | -103.17%-1.28億 | -117.23%-4,600万 | -57.05%6,700万 | -230.72%-2億 | 66.67%1.5億 | 52.27%-6,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.49%5.31億 | 8.33%1.43億 | -5.00%1.33億 | -24.28%1.31億 | -29.55%1.24億 | 3.67%6.21億 | -29.79%1.32億 | -21.79%1.4億 | 50.43%1.73億 | 50.43%1.76億 |
| 資産減損費用 | 195.83%4,600万 | 235.29%4,600万 | --0 | 138.46%500万 | 133.33%100万 | -633.33%-4,800万 | -780.00%-3,400万 | -91.43%600万 | 45.83%-1,300万 | 92.86%-300万 |
| 資産准備金及び償却 | 2,400.00%2,300万 | 950.00%2,100万 | --0 | --200万 | ---- | -105.26%-100万 | -91.30%200万 | 62.50%-300万 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | -285.29%-6,300万 | -216.67%-2,800万 | -966.67%-3,200万 | -120.83%-500万 | 118.18%200万 | -73.23%3,400万 | -59.32%2,400万 | -115.00%-300万 | 0.00%2,400万 | -145.83%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | 162.50%1,000万 | -231.58%-5,000万 | 203.03%3,400万 | 266.67%2,000万 | ---- | -245.45%-1,600万 | -42.42%3,800万 | -10.00%-3,300万 | 14.29%-1,200万 | -18.18%-1,300万 |
| 運転資金の増減額 | -69.35%3,800万 | -28.15%9,700万 | -86.48%4,800万 | 72.06%-1.14億 | -83.33%700万 | 139.24%1.24億 | 310.94%1.35億 | 228.62%3.55億 | -56.92%-4.08億 | -85.21%4,200万 |
| -売上債権増減額 | -76.15%1.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.78%7.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 1,800.00%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.33%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.12%-2.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.32%-6.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.63%7.96億 | -30.65%2.15億 | -66.37%2.29億 | 881.82%1.08億 | -47.19%2.44億 | 66.93%14.64億 | -11.68%3.1億 | 233.82%6.81億 | 108.53%1,100万 | 2.44%4.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-5.2億 | -44.39%-3.22億 | 58.48%-9,300万 | 74.59%-4,700万 | 68.13%-5,800万 | -9.85%-8.14億 | 44.25%-2.23億 | -28.00%-2.24億 | -96.81%-1.85億 | -152.78%-1.82億 |
| 固定資産取引の純額 | 63.71%-3.07億 | 52.79%-1.1億 | 55.49%-7,300万 | 69.68%-5,700万 | 74.33%-6,700万 | 0.70%-8.46億 | 39.16%-2.33億 | 39.26%-1.64億 | -48.03%-1.88億 | -262.50%-2.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.08%-1,000万 | 25.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 66.67%-100万 | 58.06%-1,300万 | 0.00%-400万 | 25.00%-300万 | -50.00%-300万 | 85.71%-300万 |
| 事業取引の純額 | -1,607.69%-2.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.00%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -94.44%100万 | -80.00%200万 | -140.00%-200万 | 133.33%100万 | --0 | -33.33%1,800万 | -47.37%1,000万 | -44.44%500万 | ---300万 | 700.00%600万 |
| その他の投資活動純額 | -55.00%1,800万 | -35.29%1,100万 | 75.81%-1,500万 | 33.33%1,200万 | -86.84%1,000万 | -70.37%4,000万 | 241.67%1,700万 | -168.89%-6,200万 | -74.29%900万 | 245.45%7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.12%-5.2億 | -44.39%-3.22億 | 58.48%-9,300万 | 74.59%-4,700万 | 68.13%-5,800万 | -9.85%-8.14億 | 44.25%-2.23億 | -28.00%-2.24億 | -96.81%-1.85億 | -152.78%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.68%-2.91億 | 104.50%4,400万 | 49.71%-8,800万 | -15.65%-1.33億 | 30.91%-1.14億 | -3,282.22%-14.32億 | -371.39%-9.77億 | -53.51%-1.75億 | -21.05%-1.15億 | -55.66%-1.65億 |
| 借入金純額 | 103.31%600万 | 187.61%9,900万 | 41.46%-2,400万 | -1,075.00%-3,900万 | 3.23%-3,000万 | -151.57%-1.81億 | -125.86%-1.13億 | -78.26%-4,100万 | 110.81%400万 | -19.23%-3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.76%-1.31億 | -69.23%-2,200万 | ---2,300万 | -54.05%-5,700万 | 9.38%-2,900万 | -67.35%-8,200万 | 40.91%-1,300万 | --0 | -1,133.33%-3,700万 | -128.57%-3,200万 |
| 配当金支払総額 | -12.84%-1.23億 | -15.38%-3,000万 | -14.29%-3,200万 | -14.81%-3,100万 | -7.14%-3,000万 | -12.37%-1.09億 | -4.00%-2,600万 | -12.00%-2,800万 | -17.39%-2,700万 | -16.67%-2,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.94%-4,300万 | 99.64%-300万 | 91.51%-900万 | 89.09%-600万 | 66.22%-2,500万 | -562.50%-10.6億 | -2,650.00%-8.25億 | -89.29%-1.06億 | -71.88%-5,500万 | -76.19%-7,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.68%-2.91億 | 104.50%4,400万 | 49.71%-8,800万 | -15.65%-1.33億 | 30.91%-1.14億 | -3,282.22%-14.32億 | -371.39%-9.77億 | -53.51%-1.75億 | -21.05%-1.15億 | -55.66%-1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.31%3.48億 | -67.42%4.01億 | -63.13%3.51億 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | 19.75%11.34億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.08%-1,500万 | 92.92%-6,300万 | -82.98%4,800万 | 75.09%-7,200万 | -37.39%7,200万 | -532.04%-7.82億 | -386.17%-8.9億 | 431.76%2.82億 | 9.12%-2.89億 | -57.88%1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%400万 | -114.29%-100万 | 166.67%200万 | 166.67%400万 | 50.00%-100万 | -166.67%-400万 | 0.00%700万 | -200.00%-300万 | -20.00%-600万 | -300.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.16%3.37億 | -3.16%3.37億 | -67.42%4.01億 | -63.13%3.51億 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.53%4.75億 | 40.28%1.01億 | -70.37%1.52億 | 125.54%4,700万 | 0.00%1.75億 | 900.00%5.76億 | 180.00%7,200万 | 741.25%5.13億 | 29.23%-1.84億 | -51.12%1.75億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
