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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.52%1,508万 | -46.13%1,344.93万 | -87.97%475.07万 | 88.80%1,663.38万 | 88.80%1,663.38万 | -4.29%1,305.36万 | 70.28%2,496.79万 | 133.34%3,949.98万 | -43.78%881.05万 | -43.78%881.05万 |
| -現金及び現金同等物 | 432.16%812.2万 | 35.64%816.99万 | -89.90%174.49万 | 90.43%398万 | 90.43%398万 | -83.33%152.62万 | -38.71%602.34万 | 31.02%1,728.36万 | -86.62%209万 | -86.62%209万 |
| -短期投資 | -39.64%695.8万 | -72.13%527.94万 | -86.47%300.58万 | 88.29%1,265.38万 | 88.29%1,265.38万 | 157.10%1,152.74万 | 291.78%1,894.45万 | 494.55%2,221.62万 | 13,503.87%672.04万 | 13,503.87%672.04万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 65.08%129.3万 | 4,387.43%2,618.67万 | 25.69%110.09万 | -94.34%109.3万 | -94.34%109.3万 | 53.41%78.33万 | 13.92%58.36万 | 13.44%87.58万 | 243.40%1,932.24万 | 243.40%1,932.24万 |
| -売掛金 | -86.36%7,000 | 61,197.11%1,804.16万 | -98.20%5,857 | -53.47%7.97万 | -53.47%7.97万 | -53.42%5.13万 | -77.24%2.94万 | -31.09%32.5万 | -92.28%17.13万 | -92.28%17.13万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --1,860.33万 | --1,860.33万 |
| -その他の売掛金 | 75.70%128.6万 | 1,369.91%814.52万 | 98.78%109.5万 | 84.96%101.33万 | 84.96%101.33万 | 82.80%73.19万 | 44.70%55.41万 | 83.31%55.09万 | -83.92%54.78万 | -83.92%54.78万 |
| 前払費用 | -92.12%28.7万 | -96.23%40.35万 | -93.48%49.98万 | -26.79%99.41万 | -26.79%99.41万 | -81.66%364.27万 | -47.48%1,070.85万 | -66.35%766.37万 | -94.05%135.8万 | -94.05%135.8万 |
| その他の流動資産 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.67万 | -36.46%3.67万 | -36.46%3.67万 |
| 流動資産合計 | -4.25%1,673.7万 | 10.42%4,003.95万 | -86.79%635.14万 | -36.60%1,872.09万 | -36.60%1,872.09万 | -48.60%1,747.96万 | 1.95%3,626万 | 18.79%4,807.61万 | -33.18%2,952.75万 | -33.18%2,952.75万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 83.02%5,310.3万 | 446.92%4,075.68万 | 1,232.88%5,053.2万 | 765.16%4,421.06万 | 765.16%4,421.06万 | 388.26%2,901.49万 | -27.82%745.21万 | -63.53%379.12万 | 23,773.34%511.01万 | 23,773.34%511.01万 |
| -有形固定資産総額 | 85.57%5,582.7万 | 435.28%4,234.93万 | 1,247.76%5,225.78万 | 283.55%4,545.5万 | 283.55%4,545.5万 | 262.48%3,008.38万 | -23.47%791.16万 | -62.74%387.74万 | 75.62%1,185.1万 | 75.62%1,185.1万 |
| -減価償却累計额 | -154.85%-272.4万 | -246.51%-159.25万 | -1,902.33%-172.58万 | 81.54%-124.43万 | 81.54%-124.43万 | 54.65%-106.89万 | -3,026.61%-45.96万 | -683.61%-8.62万 | -0.21%-674.09万 | -0.21%-674.09万 |
| 投資その他の資産 | 83.26%50.2万 | -4.00%27.69万 | -8.96%27.7万 | 71.13%26.76万 | 71.13%26.76万 | 73.11%27.39万 | 80.04%28.85万 | --30.43万 | --15.63万 | --15.63万 |
| -投資有価証券 | -9.10%24.9万 | -4.00%27.69万 | -8.96%27.7万 | 71.13%26.76万 | 71.13%26.76万 | 73.11%27.39万 | 80.04%28.85万 | --30.43万 | --15.63万 | --15.63万 |
| -その他の投資 | --25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 9.09%34.6万 | --32.6万 | --31.59万 | --32.03万 | --32.03万 | --31.72万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.74%446.2万 | -14.88%455.58万 | -14.11%479.14万 | -16.58%520.59万 | -16.58%520.59万 | -8.17%523.34万 | 103.13%535.2万 | 123.43%557.88万 | 143.10%624.02万 | 143.10%624.02万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -16.58%520.59万 | -16.58%520.59万 | ---- | ---- | 123.43%557.88万 | 143.10%624.02万 | 143.10%624.02万 |
| 非流動資産合計 | 67.66%5,841.3万 | 250.70%4,591.54万 | 477.99%5,591.64万 | 334.57%5,000.44万 | 334.57%5,000.44万 | 195.25%3,483.94万 | -0.20%1,309.26万 | -24.97%967.43万 | 344.56%1,150.67万 | 344.56%1,150.67万 |
| 資産合計 | 43.64%7,515万 | 74.17%8,595.5万 | 7.82%6,226.78万 | 67.48%6,872.54万 | 67.48%6,872.54万 | 14.22%5,231.9万 | 1.37%4,935.25万 | 8.22%5,775.04万 | -12.28%4,103.42万 | -12.28%4,103.42万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.22%35.4万 | 8.04%36.4万 | 92.92%33.74万 | --33.64万 | --33.64万 | 1,638.67%33.64万 | 1,641.22%33.69万 | 803.92%17.49万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.94万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 5.22%35.4万 | 8.04%36.4万 | 116.92%33.74万 | --33.64万 | --33.64万 | --33.64万 | --33.69万 | --15.56万 | --0 | --0 |
| 未払金 | 8.06%223.9万 | ---- | ---- | -87.08%293.26万 | -87.08%293.26万 | -89.66%207.21万 | -91.77%167.69万 | -91.44%184.31万 | 10.54%2,269.67万 | 10.54%2,269.67万 |
| -買掛金 | 8.06%223.9万 | ---- | ---- | -26.45%293.26万 | -26.45%293.26万 | 295.62%207.21万 | 261.58%167.69万 | 67.69%141.34万 | 32.12%398.73万 | 32.12%398.73万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.92%42.97万 | 6.82%1,870.95万 | 6.82%1,870.95万 |
| 流動負債合計 | 7.66%259.3万 | 13.02%227.6万 | 18.07%238.26万 | -85.60%326.9万 | -85.60%326.9万 | -88.54%240.85万 | -90.50%201.38万 | -91.34%201.8万 | 2.51%2,269.67万 | 2.51%2,269.67万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 519.15%805万 | 937.33%1,411.43万 | 1,143.84%1,383.41万 | 213.30%1,405.42万 | 213.30%1,405.42万 | --130.02万 | --136.06万 | --111.22万 | --448.59万 | --448.59万 |
| -長期借入金 | --684.6万 | --1,287.7万 | --1,248.2万 | 185.54%1,280.9万 | 185.54%1,280.9万 | ---- | ---- | ---- | --448.59万 | --448.59万 |
| -リース債務 | -7.40%120.4万 | -9.06%123.73万 | 21.57%135.21万 | --124.52万 | --124.52万 | --130.02万 | --136.06万 | --111.22万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 519.15%805万 | 937.33%1,411.43万 | 1,143.84%1,383.41万 | 213.30%1,405.42万 | 213.30%1,405.42万 | --130.02万 | --136.06万 | --111.22万 | --448.59万 | --448.59万 |
| 負債合計 | 186.97%1,064.3万 | 385.72%1,639.03万 | 418.07%1,621.68万 | -36.27%1,732.32万 | -36.27%1,732.32万 | -82.35%370.87万 | -84.08%337.44万 | -86.56%313.02万 | 22.78%2,718.26万 | 22.78%2,718.26万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.31%1.01億 | 12.29%1.01億 | 7.50%9,444.91万 | 79.77%9,177.93万 | 79.77%9,177.93万 | 76.27%8,999.29万 | 76.07%8,988.73万 | 134.61%8,785.74万 | 60.13%5,105.32万 | 60.13%5,105.32万 |
| -普通株式 | 12.31%1.01億 | 12.29%1.01億 | 7.50%9,444.91万 | 79.77%9,177.93万 | 79.77%9,177.93万 | 76.27%8,999.29万 | 76.07%8,988.73万 | 134.61%8,785.74万 | 60.13%5,105.32万 | 60.13%5,105.32万 |
| 資本剰余金 | 63.40%1,322.7万 | 69.62%1,322.58万 | 62.34%1,309.61万 | 20.48%822.44万 | 20.48%822.44万 | 49.12%809.5万 | 263.84%779.73万 | -48.47%806.7万 | -56.04%682.61万 | -56.04%682.61万 |
| 利益剰余金 | -2.19%-5,056.8万 | 12.60%-4,505.57万 | -48.10%-6,132.72万 | -10.44%-4,865.09万 | -10.44%-4,865.09万 | -55.65%-4,948.3万 | -98.76%-5,155.05万 | -76.86%-4,140.93万 | -94.14%-4,405.03万 | -94.14%-4,405.03万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14,217.38%77.5万 | 395.82%46.15万 | -258.63%-16.69万 | 118.11%4.93万 | 118.11%4.93万 | -94.73%5,413 | -170.21%-15.6万 | -77.39%10.52万 | 120.06%2.26万 | 120.06%2.26万 |
| 株主資本 | 32.70%6,450.7万 | 51.30%6,956.47万 | -15.69%4,605.1万 | 271.09%5,140.22万 | 271.09%5,140.22万 | 96.06%4,861.03万 | 67.30%4,597.81万 | 81.12%5,462.02万 | -43.71%1,385.16万 | -43.71%1,385.16万 |
| 資本合計 | 32.70%6,450.7万 | 51.30%6,956.47万 | -15.69%4,605.1万 | 271.09%5,140.22万 | 271.09%5,140.22万 | 96.06%4,861.03万 | 67.30%4,597.81万 | 81.66%5,462.02万 | -43.78%1,385.16万 | -43.78%1,385.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
