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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.19%-500.51万 | -552.60%-949.89万 | 3,153.37%484.7万 | 144.14%376.37万 | 20.75%-625.63万 | 13,368.45%1,132.66万 | 49.86%-145.55万 | -93.18%14.9万 | -2,276.94%-852.73万 | -172.23%-789.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -366.65%-551.22万 | 260.45%1,627.15万 | -579.98%-1,267.64万 | 78.48%-460.05万 | 106.82%83.25万 | 134.95%206.72万 | -318.10%-1,014.12万 | 414.25%264.1万 | -72.53%-2,138.02万 | -16.59%-1,219.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -83.07%72.52万 | -1,062.83%-3,083.86万 | 290.53%300.94万 | -25.74%293.35万 | 184.76%288.05万 | 52.84%428.45万 | -1,054.94%-265.2万 | -1,012.41%-157.95万 | 855.99%395.05万 | 336.26%101.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.13%101.15万 | 50.06%101.98万 | 201.23%110.57万 | 154.15%226.49万 | -28.10%24.69万 | 301.74%97.13万 | 350.49%67.96万 | 136.60%36.71万 | 110.69%89.12万 | 102.68%34.34万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -95.26%24.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.29%512.25万 | -52.33%278.42万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.10%14.08万 | 488.73%661.38万 | 1,955.44%754.14万 | 8.09%195.73万 | -88.52%15.33万 | 22.56%31.37万 | 1,117.93%112.34万 | 187.34%36.69万 | 312.69%181.07万 | 783.11%133.48万 |
| その他の非現金項目 | 72.60%-426.16万 | -337.17%-494.57万 | -128.68%-871.66万 | -553.68%-3,455万 | -1,209,989.07%-1,726.8万 | -708.42%-1,555.56万 | 316.00%208.54万 | -59.20%-381.18万 | -52,587.06%-528.54万 | -100.01%-1,427 |
| 運転資金の増減額 | -84.98%289.12万 | -68.05%238.03万 | 573.53%1,458.35万 | 458.12%3,551.59万 | 670.29%665.59万 | 742.75%1,924.54万 | 22,696.35%744.93万 | -58.99%216.52万 | -55.86%636.35万 | -107.00%-116.71万 |
| -売上債権増減額 | -45.25%-36.77万 | -102.21%-4.94万 | 99.72%-7,866 | -511.28%-118.05万 | -22.84%-39.25万 | -13.87%-25.32万 | 435.39%223.62万 | -372.88%-277.11万 | 93.43%-19.31万 | 87.27%-31.95万 |
| -前払費用増減額 | -5.03%252.29万 | -32.75%311.79万 | 229.00%488.62万 | -761.08%-287.56万 | -95.47%-638.06万 | 824.99%265.64万 | 188.13%463.62万 | -310.08%-378.76万 | 119.39%43.5万 | -113.81%-326.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.41%100.47万 | 700.45%267.45万 | 78.58%-55.32万 | 422.54%274.86万 | 101.79%446.66万 | -54.52%53.04万 | 114.99%33.41万 | -28.98%-258.26万 | -120.82%-85.22万 | 121.61%221.35万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.65%-26.87万 | -1,485.31%-336.27万 | -9.27%1,025.83万 | 428.03%3,682.34万 | 4,310.73%896.24万 | 1,449.68%1,631.18万 | -80.65%24.27万 | 153.29%1,130.65万 | -55.02%697.38万 | -96.50%20.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -144.19%-500.51万 | -552.60%-949.89万 | 3,153.34%484.7万 | 144.14%376.37万 | 20.75%-625.63万 | 13,368.45%1,132.66万 | 49.86%-145.55万 | -93.18%14.9万 | -2,276.94%-852.73万 | -172.22%-789.42万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.86%1,248.62万 | 250.74%1,548.45万 | -4,865.71%-670.37万 | -453.94%-2,935.46万 | -619.59%-369.46万 | -1,946.56%-1,525.29万 | -2,579.18%-1,027.21万 | 97.23%-13.5万 | -4.07%-529.93万 | 122.45%71.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.69%-554.22万 | 128.51%292.85万 | -35,304.95%-706.04万 | -503.10%-2,102.91万 | 226.68%232.29万 | -2,503.90%-1,309.99万 | -15,002.07%-1,027.21万 | 100.42%2.01万 | -505.10%-348.68万 | 229.56%71.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 87.36%-20.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.94%-165.05万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 89,792.79%1,802.8万 | --1,255.6万 | --0 | -220.45%-51.89万 | ---38.39万 | --2.01万 | --0 | ---15.51万 | -124.26%-16.19万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --356 | --0 | --35.66万 | ---759.8万 | ---542.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.86%1,248.62万 | 250.74%1,548.45万 | -4,865.71%-670.37万 | -453.94%-2,935.46万 | -619.59%-369.46万 | -1,946.56%-1,525.29万 | -2,579.18%-1,027.21万 | 97.23%-13.5万 | -4.07%-529.93万 | 122.45%71.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,569.80%-652.24万 | -110.00%-9.03万 | -100.59%-8.73万 | 2,856.01万 | 5,040,645.06%1,275.31万 | 4,142 | 90.32万 | 1,489.96万 | 0 | -99.96%253 |
| 借入金純額 | -7,594.41%-652.24万 | -72.52%-9.03万 | -130.38%-8.73万 | --1,254.59万 | --1,272.09万 | ---8.48万 | ---5.23万 | ---3.79万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --1,757.82万 | --164 | ---164 | --31.88万 | --1,725.94万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --80.6万 | --3.2万 | --2.06万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---237万 | --43 | --6.85万 | ---11.66万 | ---232.19万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,569.80%-652.24万 | -110.00%-9.03万 | -100.59%-8.73万 | --2,856.01万 | 5,040,645.06%1,275.31万 | 1,737.15%4,142 | --90.32万 | --1,489.96万 | --0 | -99.96%253 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.64%816.99万 | -89.90%174.49万 | 90.43%398万 | -86.62%209万 | -83.34%152.5万 | -38.71%602.34万 | 31.02%1,728.36万 | -86.62%209万 | -18.82%1,562.28万 | 25.93%915.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.44%95.87万 | 154.46%589.54万 | -113.04%-194.4万 | 121.47%296.92万 | 139.02%280.22万 | -492.07%-392.22万 | -229.36%-1,082.44万 | 653.25%1,491.36万 | -295.99%-1,382.65万 | -184.83%-718.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.67%-100.66万 | 221.55%52.97万 | -203.95%-29.11万 | -467.37%-107.92万 | -397.09%-34.72万 | -5,673.64%-57.63万 | -462.29%-43.58万 | 5.92%28万 | 326.48%29.38万 | 202.82%11.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 432.59%812.2万 | 35.64%816.99万 | -89.90%174.49万 | 90.43%398万 | 90.43%398万 | -83.34%152.5万 | -38.71%602.34万 | 31.02%1,728.36万 | -86.62%209万 | -86.62%209万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -501.55%-1,054.69万 | -1.94%-1,195.48万 | -1,585.62%-221.34万 | -15.90%-1,749.41万 | 47.71%-416.21万 | -33.42%-175.33万 | -275.33%-1,172.77万 | 105.53%14.9万 | -1,301.58%-1,509.48万 | -164.48%-796.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
