ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.06%-2.17万 | 51.10%-13.73万 | 80.90%-10.48万 | 28.63%-131.43万 | 93.58%-4.61万 | -0.08%-43.86万 | 4.72%-28.09万 | -40.58%-54.88万 | -184.16万 | -71.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.16%-20.48万 | 117.26%8.65万 | 55.83%-27.5万 | 60.85%-174.75万 | 65.23%-22.87万 | 87.84%-39.51万 | -70.90%-50.12万 | -136.89%-62.25万 | ---446.36万 | ---65.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.35%351 | -1.10%449 | 17.02%447 | 21.41%1,724 | 37.97%436 | 50.17%452 | -7.54%454 | 22.44%382 | --1,420 | --316 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -99.93%536 | --0 | --0 | ---7,432 | --7,968 | --82.35万 | --16.66万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --1.73万 | 140.26%1.46万 | 199.58%1.27万 | -98.85%2.43万 | 87.58%1.4万 | --0 | 136.99%6,058 | 86.32%4,250 | --211.59万 | --7,470 |
| 運転資金の増減額 | 475.96%16.55万 | -207.94%-23.89万 | 156.85%15.7万 | 234.62%42.92万 | 181.32%19.09万 | -239.05%-4.4万 | 1,437.98%22.13万 | 146.94%6.11万 | ---31.89万 | ---23.47万 |
| -売掛金増減額 | 124.27%3.58万 | -203.58%-2.49万 | 222.87%3.34万 | 220.58%10.54万 | 294.22%9.25万 | -87.11%1.6万 | 114.48%2.41万 | 60.31%-2.72万 | ---8.74万 | --2.35万 |
| -前払費用増減額 | -102.32%-618 | -84.05%6,467 | -120.57%-7,602 | 195.08%11.24万 | 222.59%8,308 | 126.28%2.66万 | 1,524.78%4.05万 | 609.37%3.7万 | ---11.82万 | ---6,777 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 224.17%12.86万 | -222.38%-21.11万 | 87.34%13.82万 | 744.39%22.84万 | 155.90%8.57万 | -35.89%-10.35万 | -30.90%17.25万 | 232.64%7.38万 | ---3.55万 | ---15.33万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.27%1,815 | 41.21%-9,295 | 68.70%-7,038 | 78.14%-1.7万 | 104.46%4,378 | -80.22%1.69万 | 76.14%-1.58万 | -2,111.00%-2.25万 | ---7.78万 | ---9.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.06%-2.17万 | 51.10%-13.73万 | 80.90%-10.48万 | 28.63%-131.43万 | 93.58%-4.61万 | -0.08%-43.86万 | 4.72%-28.09万 | -40.58%-54.88万 | ---184.16万 | ---71.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91万 | -8.51%-204 | -2,123.02%-3万 | 1.86万 | -1,240 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | 54.90%-1,164 | ---- | ---- | -14,731.38%-2.79万 | 12.51%-1,182 | ---2,581 | ---1,239 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.89万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91万 | -8.51%-204 | -2,123.02%-3万 | --1.86万 | ---1,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.81%1.28万 | 15.08万 | 10万 | -85.03%40万 | 0 | -81.51%40万 | 0 | 0 | 267.15万 | -17.25万 |
| 借入金純額 | -96.81%1.28万 | --15.08万 | --10万 | 107.74%40万 | --0 | 218.16%40万 | --0 | --0 | --19.25万 | ---15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --247.98万 | ---2.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---799 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.81%1.28万 | --15.08万 | --10万 | -85.03%40万 | --0 | -81.51%40万 | --0 | --0 | --267.15万 | ---17.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.87%2.39万 | -96.83%1.12万 | -97.79%2.07万 | 830.70%93.58万 | -96.59%6.2万 | -16.34%7.22万 | 1,404.69%35.46万 | 830.70%93.58万 | --10.06万 | --182.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.75%-8,927 | 104.78%1.34万 | 99.17%-4,832 | -207.89%-91.55万 | 94.83%-4.61万 | -100.55%-9,573 | -509.67%-28.11万 | -679.93%-57.88万 | --84.85万 | ---89.19万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -301.64%-2,201 | 46.01%-744 | -89.60%-4,613 | 102.62%347 | -33.24%4,706 | 95.27%-548 | 76.73%-1,378 | 12.26%-2,433 | ---1.32万 | --7,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.40%1.28万 | -66.87%2.39万 | -96.83%1.12万 | -97.79%2.07万 | -97.79%2.07万 | -96.59%6.2万 | -16.34%7.22万 | 1,404.69%35.46万 | --93.58万 | --93.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.71%-2.17万 | 55.52%-13.73万 | 80.94%-10.48万 | 28.67%-131.55万 | 93.43%-4.72万 | 6.51%-40.96万 | -4.67%-30.87万 | -40.40%-55万 | ---184.41万 | ---71.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
