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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 |
| -現金及び現金同等物 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -35.93%5.19億 | -48.48%6.62億 | -48.48%6.62億 | -34.39%6.64億 | 26.76%7.91億 | 49.45%8.1億 | 115.60%12.85億 | 115.60%12.85億 | 96.12%10.12億 | -10.22%6.24億 |
| -売掛金 | -36.81%4.67億 | -48.50%6億 | -48.50%6億 | -33.87%6.17億 | 27.55%6.99億 | 36.35%7.39億 | 133.47%11.65億 | 133.47%11.65億 | 80.81%9.33億 | -21.15%5.48億 |
| -貸付金 | --100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | --0 | --0 | --0 | -92.73%400万 | -92.73%400万 | --900万 | --1,300万 |
| -未収法人所得税 | 7.14%3,000万 | -34.38%4,200万 | -34.38%4,200万 | 0.00%2,300万 | 247.06%5,900万 | --2,800万 | 3,100.00%6,400万 | 3,100.00%6,400万 | --2,300万 | --1,700万 |
| -その他の売掛金 | -51.16%2,100万 | -63.46%1,900万 | -63.46%1,900万 | -48.94%2,400万 | -28.26%3,300万 | --4,300万 | 30.00%5,200万 | 30.00%5,200万 | --4,700万 | --4,600万 |
| 棚卸資産 | 4.86%1.51億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 5.26%1.8億 | 28.21%2億 | -6.49%1.44億 | -5.99%1.57億 | -5.99%1.57億 | -8.06%1.71億 | -25.00%1.56億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 15.69%5,900万 | 0.00%6,100万 | 14.29%5,600万 | ---- | ---- | 13.33%5,100万 | 5.17%6,100万 |
| 制限付き現金 | 31.52%2.17億 | -42.78%2.14億 | -42.78%2.14億 | -38.68%2.33億 | -21.97%3.48億 | 236.73%1.65億 | 199.20%3.74億 | 199.20%3.74億 | 413.51%3.8億 | 725.93%4.46億 |
| その他の流動資産 | --6,300万 | -12.73%4,800万 | -12.73%4,800万 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | --5,500万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -41.79%16.09億 | -57.46%15.8億 | -57.46%15.8億 | -21.95%25.1億 | -8.45%25.77億 | 8.14%27.64億 | 69.05%37.14億 | 69.05%37.14億 | 39.16%32.16億 | 48.94%28.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.60%57.77億 | 2.62%58.31億 | 2.62%58.31億 | 7.55%57.97億 | 10.49%57.91億 | 9.99%58.12億 | 4.93%56.82億 | 4.93%56.82億 | 1.89%53.9億 | -8.31%52.41億 |
| -有形固定資産総額 | -59.97%57.77億 | 2.99%145.61億 | 2.99%145.61億 | 6.71%146.25億 | 7.43%145.04億 | 7.60%144.3億 | 4.85%141.38億 | 4.85%141.38億 | 3.07%137.05億 | 0.04%135.01億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.24%-87.3億 | -3.24%-87.3億 | -6.17%-88.28億 | -5.48%-87.13億 | -6.04%-86.18億 | -4.80%-84.56億 | -4.80%-84.56億 | -3.85%-83.15億 | -6.18%-82.6億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.81%6.81億 | -4.05%6.87億 | -4.05%6.87億 | -4.16%6.92億 | -3.32%6.99億 | -2.75%7.08億 | -0.42%7.16億 | -0.42%7.16億 | 0.00%7.22億 | -1.50%7.23億 |
| -のれん | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | -0.22%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.22%4.64億 | 0.22%4.64億 | 0.22%4.64億 | 0.43%4.65億 | 0.22%4.64億 |
| -その他の無形資産 | -11.07%2.17億 | -11.51%2.23億 | -11.51%2.23億 | -11.28%2.28億 | -9.27%2.35億 | -7.92%2.44億 | -1.56%2.52億 | -1.56%2.52億 | -0.77%2.57億 | -4.43%2.59億 |
| 投資その他の資産 | 10.77%1.44億 | 6.98%1.38億 | 6.98%1.38億 | 9.60%1.37億 | 17.95%1.38億 | 22.64%1.3億 | 22.86%1.29億 | 22.86%1.29億 | 22.55%1.25億 | 19.39%1.17億 |
| 長期受取手形 | ---- | -24.24%2,500万 | -24.24%2,500万 | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | --3,300万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 68.80%2.11億 | 32.56%1.71億 | 32.56%1.71億 | -18.88%1.16億 | -24.05%1.2億 | -27.33%1.25億 | -30.27%1.29億 | -30.27%1.29億 | -25.52%1.43億 | -21.39%1.58億 |
| 金融資産 | 10.66%1.35億 | -67.70%5,200万 | -67.70%5,200万 | -62.83%8,400万 | -75.00%7,700万 | -67.47%1.22億 | -59.65%1.61億 | -59.65%1.61億 | -49.33%2.26億 | -32.46%3.08億 |
| 非流動繰延資産 | -52.78%1,700万 | -58.00%2,100万 | -58.00%2,100万 | -68.33%1,900万 | -67.80%1,900万 | -36.84%3,600万 | -21.88%5,000万 | -21.88%5,000万 | -10.45%6,000万 | -9.23%5,900万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -1.64%6,000万 | -1.64%6,000万 | ---- | ---- | ---- | -6.15%6,100万 | -6.15%6,100万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 11.25%1.78億 | 42.42%9,400万 | 42.42%9,400万 | 1.23%1.65億 | -2.42%1.61億 | 8.84%1.6億 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 | -14.21%1.63億 | -19.90%1.65億 |
| 非流動資産合計 | 0.70%71.43億 | 0.74%70.79億 | 0.74%70.79億 | 2.65%70.1億 | 3.46%70.05億 | 3.26%70.93億 | -0.03%70.27億 | -0.03%70.27億 | -2.57%68.29億 | -9.43%67.71億 |
| 資産合計 | -11.21%87.52億 | -19.38%86.59億 | -19.38%86.59億 | -5.23%95.2億 | -0.04%95.82億 | 4.58%98.57億 | 16.42%107.41億 | 16.42%107.41億 | 7.78%100.45億 | 2.35%95.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.68%6.83億 | -42.93%8.39億 | -42.93%8.39億 | -47.55%6.97億 | -41.21%7.02億 | 3.03%9.19億 | 98.11%14.7億 | 98.11%14.7億 | 55.80%13.29億 | 85.12%11.94億 |
| -買掛金 | -22.39%6.03億 | -27.78%7.72億 | -27.78%7.72億 | -47.93%6.66億 | -43.72%6.45億 | -7.61%7.77億 | 63.46%10.69億 | 63.46%10.69億 | 65.25%12.79億 | 96.91%11.46億 |
| -未払い法人所得税 | -80.00%1,200万 | -87.67%900万 | -87.67%900万 | 45.45%1,600万 | 88.89%1,700万 | 400.00%6,000万 | 812.50%7,300万 | 812.50%7,300万 | -60.71%1,100万 | -65.38%900万 |
| -未払配当金 | -55.00%1,800万 | -27.94%4,900万 | -27.94%4,900万 | -61.54%1,500万 | 2.56%4,000万 | 2.56%4,000万 | 9.68%6,800万 | 9.68%6,800万 | -23.53%3,900万 | 5.41%3,900万 |
| -その他の未払金 | 19.05%5,000万 | -96.54%900万 | -96.54%900万 | ---- | ---- | --4,200万 | 1,344.44%2.6億 | 1,344.44%2.6億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 0.00%2,100万 | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | --2,100万 | --1,600万 | --2,100万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -2.78%7,000万 | -50.00%3,500万 | -50.00%3,500万 | -20.41%3,900万 | 61.54%6,300万 | 56.52%7,200万 | 45.83%7,000万 | 45.83%7,000万 | -18.33%4,900万 | -29.09%3,900万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 615.08%12.8億 | 175.77%5.35億 | 175.77%5.35億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.01%1.94億 | -77.01%1.94億 | 506.72%7.22億 | 500.00%6.9億 |
| -短期借入金 | 615.08%12.8億 | 184.41%5.29億 | 184.41%5.29億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.78%1.86億 | -77.78%1.86億 | 544.64%7.22億 | 533.03%6.9億 |
| -資本リース債務 | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -66.67%200万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | 0.00%600万 | 0.00%500万 | -62.50%600万 | -57.89%800万 | -57.89%800万 | -53.85%600万 | -66.67%500万 |
| その他の流動負債 | -56.31%2.77億 | -72.19%3.14億 | -72.19%3.14億 | -60.77%3.35億 | 6.63%6.27億 | 38.13%6.34億 | 332.57%11.29億 | 332.57%11.29億 | 99.53%8.54億 | 148.10%5.88億 |
| 流動負債合計 | 27.42%23.33億 | -39.68%17.42億 | -39.68%17.42億 | -45.03%16.27億 | -38.39%15.5億 | -18.44%18.31億 | 49.56%28.88億 | 49.56%28.88億 | 100.95%29.6億 | 135.80%25.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -7.18%6.33億 | -0.76%6.54億 | -0.76%6.54億 | -5.68%6.14億 | 15.48%6.79億 | 0.29%6.82億 | -15.40%6.59億 | -15.40%6.59億 | -16.75%6.51億 | -0.17%5.88億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -30.28%29.24億 | -12.72%36.78億 | -12.72%36.78億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 33.44%42.14億 | 33.44%42.14億 | -12.93%32.25億 | -13.00%32.26億 |
| -長期借入金 | -30.28%29.24億 | -13.36%35.41億 | -13.36%35.41億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 33.34%40.87億 | 33.34%40.87億 | -11.08%32.25億 | -11.13%32.26億 |
| -リース債務 | ---- | 7.87%1.37億 | 7.87%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 36.56%1.27億 | 36.56%1.27億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 17.88%4.22億 | -2.24%4.79億 | -2.24%4.79億 | 4.71%3.78億 | 1.37%3.7億 | 0.00%3.58億 | 33.51%4.9億 | 33.51%4.9億 | 2.56%3.61億 | -13.10%3.65億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 3.33%1.55億 | 3.33%1.55億 | ---- | ---- | ---- | -35.34%1.5億 | -35.34%1.5億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2.94%2.8億 | -17.72%2.74億 | -17.72%2.74億 | -10.12%2.22億 | 15.61%2.37億 | 97.10%2.72億 | 129.66%3.33億 | 129.66%3.33億 | 139.81%2.47億 | 120.43%2.05億 |
| その他の非流動性負債 | -20.56%2.28億 | -27.78%1,300万 | -27.78%1,300万 | 32.07%2.43億 | 30.66%2.77億 | 21.10%2.87億 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 | -27.27%1.84億 | -17.19%2.12億 |
| 非流動負債合計 | -22.54%44.87億 | -10.42%52.53億 | -10.42%52.53億 | 12.04%52.3億 | 25.30%57.59億 | 27.60%57.93億 | 24.71%58.64億 | 24.71%58.64億 | -10.13%46.68億 | -9.28%45.96億 |
| 負債合計 | -10.55%68.2億 | -20.08%69.95億 | -20.08%69.95億 | -10.11%68.57億 | 2.77%73.09億 | 12.37%76.24億 | 31.95%87.52億 | 31.95%87.52億 | 14.41%76.28億 | 15.96%71.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.27%42億 | 11.09%42.27億 | 11.09%42.27億 | -1.86%37.5億 | -2.22%37.5億 | -2.43%37.41億 | -0.99%38.05億 | -0.99%38.05億 | -0.57%38.21億 | -0.21%38.35億 |
| -普通株式 | 16.40%32.58億 | 14.74%32.85億 | 14.74%32.85億 | -2.47%28.08億 | -2.94%28.08億 | -3.22%27.99億 | -1.31%28.63億 | -1.31%28.63億 | -0.76%28.79億 | -0.28%28.93億 |
| -優先株 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 |
| 利益剰余金 | -5.31%-23.4億 | -2.11%-25.67億 | -2.11%-25.67億 | 21.40%-18.22億 | 7.79%-21.79億 | 2.11%-22.22億 | -2.49%-25.14億 | -2.49%-25.14億 | 1.82%-23.18億 | -25.69%-23.63億 |
| 資本剰余金 | 8.70%2,500万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | 0.00%3,300万 | 0.00%2,800万 | -8.00%2,300万 | -10.87%4,100万 | -10.87%4,100万 | -10.81%3,300万 | -15.15%2,800万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 50.64%-7,700万 | 26.13%-1.64億 | 26.13%-1.64億 | -3,550.00%-6,900万 | -267.57%-1.24億 | -247.17%-1.56億 | -252.05%-2.22億 | -252.05%-2.22億 | -98.18%200万 | -62.44%7,400万 |
| 株主資本 | 30.45%18.08億 | 38.47%15.37億 | 38.47%15.37億 | 23.02%18.92億 | -6.29%14.75億 | -18.23%13.86億 | -29.84%11.1億 | -29.84%11.1億 | -5.59%15.38億 | -28.23%15.74億 |
| 少数株主持分 | -85.36%1.24億 | -85.55%1.27億 | -85.55%1.27億 | -12.29%7.71億 | -11.33%7.98億 | -10.37%8.47億 | -13.06%8.79億 | -13.06%8.79億 | -14.16%8.79億 | -13.46%9億 |
| 資本合計 | -13.48%19.32億 | -16.34%16.64億 | -16.34%16.64億 | 10.18%26.63億 | -8.12%22.73億 | -15.42%22.33億 | -23.29%19.89億 | -23.29%19.89億 | -8.90%24.17億 | -23.48%24.74億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
