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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -67.42%4.01億 | -63.13%3.51億 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 |
| -現金及び現金同等物 | -67.42%4.01億 | -63.13%3.51億 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.92%7.83億 | -36.92%4.99億 | -35.93%5.19億 | -48.48%6.62億 | -48.48%6.62億 | -34.39%6.64億 | 26.76%7.91億 | 49.45%8.1億 | 115.60%12.85億 | 115.60%12.85億 |
| -売掛金 | 26.90%7.83億 | -34.76%4.56億 | -36.81%4.67億 | -48.50%6億 | -48.50%6億 | -33.87%6.17億 | 27.55%6.99億 | 36.35%7.39億 | 133.47%11.65億 | 133.47%11.65億 |
| -貸付金 | ---- | --100万 | --100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | --0 | --0 | --0 | -92.73%400万 | -92.73%400万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -64.41%2,100万 | 7.14%3,000万 | -34.38%4,200万 | -34.38%4,200万 | 0.00%2,300万 | 247.06%5,900万 | --2,800万 | 3,100.00%6,400万 | 3,100.00%6,400万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -36.36%2,100万 | -51.16%2,100万 | -63.46%1,900万 | -63.46%1,900万 | -48.94%2,400万 | -28.26%3,300万 | --4,300万 | 30.00%5,200万 | 30.00%5,200万 |
| 棚卸資産 | -12.78%1.57億 | -22.50%1.55億 | 4.86%1.51億 | 0.00%1.57億 | 0.00%1.57億 | 5.26%1.8億 | 28.21%2億 | -6.49%1.44億 | -5.99%1.57億 | -5.99%1.57億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.69%5,900万 | 0.00%6,100万 | 14.29%5,600万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -71.67%6,600万 | -41.95%2.02億 | 31.52%2.17億 | -42.78%2.14億 | -42.78%2.14億 | -38.68%2.33億 | -21.97%3.48億 | 236.73%1.65億 | 199.20%3.74億 | 199.20%3.74億 |
| その他の流動資産 | --5,100万 | --6,000万 | --6,300万 | -12.73%4,800万 | -12.73%4,800万 | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | --5,500万 |
| 流動資産合計 | -32.67%16.9億 | -41.17%15.16億 | -41.79%16.09億 | -57.46%15.8億 | -57.46%15.8億 | -21.95%25.1億 | -8.45%25.77億 | 8.14%27.64億 | 69.05%37.14億 | 69.05%37.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.36%56.6億 | -1.04%57.31億 | -0.60%57.77億 | 2.62%58.31億 | 2.62%58.31億 | 7.55%57.97億 | 10.49%57.91億 | 9.99%58.12億 | 4.93%56.82億 | 4.93%56.82億 |
| -有形固定資産総額 | -61.30%56.6億 | -60.49%57.31億 | -59.97%57.77億 | 2.99%145.61億 | 2.99%145.61億 | 6.71%146.25億 | 7.43%145.04億 | 7.60%144.3億 | 4.85%141.38億 | 4.85%141.38億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.24%-87.3億 | -3.24%-87.3億 | -6.17%-88.28億 | -5.48%-87.13億 | -6.04%-86.18億 | -4.80%-84.56億 | -4.80%-84.56億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.32%6.69億 | -3.00%6.78億 | -3.81%6.81億 | -4.05%6.87億 | -4.05%6.87億 | -4.16%6.92億 | -3.32%6.99億 | -2.75%7.08億 | -0.42%7.16億 | -0.42%7.16億 |
| -のれん | 0.00%4.64億 | 0.22%4.65億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.00%4.64億 | -0.22%4.64億 | 0.00%4.64億 | 0.22%4.64億 | 0.22%4.64億 | 0.22%4.64億 |
| -その他の無形資産 | -10.09%2.05億 | -9.36%2.13億 | -11.07%2.17億 | -11.51%2.23億 | -11.51%2.23億 | -11.28%2.28億 | -9.27%2.35億 | -7.92%2.44億 | -1.56%2.52億 | -1.56%2.52億 |
| 投資その他の資産 | 8.03%1.48億 | 6.52%1.47億 | 10.77%1.44億 | 6.98%1.38億 | 6.98%1.38億 | 9.60%1.37億 | 17.95%1.38億 | 22.64%1.3億 | 22.86%1.29億 | 22.86%1.29億 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -24.24%2,500万 | -24.24%2,500万 | ---- | ---- | ---- | --3,300万 | --3,300万 |
| 長期未収金 | 76.72%2.05億 | 74.17%2.09億 | 68.80%2.11億 | 32.56%1.71億 | 32.56%1.71億 | -18.88%1.16億 | -24.05%1.2億 | -27.33%1.25億 | -30.27%1.29億 | -30.27%1.29億 |
| 金融資産 | 19.05%1億 | 1.30%7,800万 | 10.66%1.35億 | -67.70%5,200万 | -67.70%5,200万 | -62.83%8,400万 | -75.00%7,700万 | -67.47%1.22億 | -59.65%1.61億 | -59.65%1.61億 |
| 非流動繰延資産 | -36.84%1,200万 | -26.32%1,400万 | -52.78%1,700万 | -58.00%2,100万 | -58.00%2,100万 | -68.33%1,900万 | -67.80%1,900万 | -36.84%3,600万 | -21.88%5,000万 | -21.88%5,000万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -1.64%6,000万 | -1.64%6,000万 | ---- | ---- | ---- | -6.15%6,100万 | -6.15%6,100万 |
| その他の非流動資産 | 3.03%1.7億 | 7.45%1.73億 | 11.25%1.78億 | 42.42%9,400万 | 42.42%9,400万 | 1.23%1.65億 | -2.42%1.61億 | 8.84%1.6億 | -14.29%6,600万 | -14.29%6,600万 |
| 非流動資産合計 | -0.66%69.64億 | 0.36%70.3億 | 0.70%71.43億 | 0.74%70.79億 | 0.74%70.79億 | 2.65%70.1億 | 3.46%70.05億 | 3.26%70.93億 | -0.03%70.27億 | -0.03%70.27億 |
| 資産合計 | -9.10%86.54億 | -10.81%85.46億 | -11.21%87.52億 | -19.38%86.59億 | -19.38%86.59億 | -5.23%95.2億 | -0.04%95.82億 | 4.58%98.57億 | 16.42%107.41億 | 16.42%107.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.58%6.86億 | -21.51%5.51億 | -25.68%6.83億 | -42.93%8.39億 | -42.93%8.39億 | -47.55%6.97億 | -41.21%7.02億 | 3.03%9.19億 | 98.11%14.7億 | 98.11%14.7億 |
| -買掛金 | -11.26%5.91億 | -26.51%4.74億 | -22.39%6.03億 | -27.78%7.72億 | -27.78%7.72億 | -47.93%6.66億 | -43.72%6.45億 | -7.61%7.77億 | 63.46%10.69億 | 63.46%10.69億 |
| -未払法人税 | 200.00%4,800万 | -23.53%1,300万 | -80.00%1,200万 | -87.67%900万 | -87.67%900万 | 45.45%1,600万 | 88.89%1,700万 | 400.00%6,000万 | 812.50%7,300万 | 812.50%7,300万 |
| -未払配当金 | 20.00%1,800万 | -55.00%1,800万 | -55.00%1,800万 | -27.94%4,900万 | -27.94%4,900万 | -61.54%1,500万 | 2.56%4,000万 | 2.56%4,000万 | 9.68%6,800万 | 9.68%6,800万 |
| -その他の未払金 | --2,900万 | --4,600万 | 19.05%5,000万 | -96.54%900万 | -96.54%900万 | ---- | ---- | --4,200万 | 1,344.44%2.6億 | 1,344.44%2.6億 |
| 当期の未払費用 | -4.76%2,000万 | 0.00%1,600万 | 0.00%2,100万 | -5.88%1,600万 | -5.88%1,600万 | --2,100万 | --1,600万 | --2,100万 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 |
| 引当金 | 100.00%7,800万 | 4.76%6,600万 | -2.78%7,000万 | -50.00%3,500万 | -50.00%3,500万 | -20.41%3,900万 | 61.54%6,300万 | 56.52%7,200万 | 45.83%7,000万 | 45.83%7,000万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 143.29%12.87億 | 543.80%8.82億 | 615.08%12.8億 | 175.77%5.35億 | 175.77%5.35億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.01%1.94億 | -77.01%1.94億 |
| -短期借入金 | 143.29%12.87億 | 543.80%8.82億 | 615.08%12.8億 | 184.41%5.29億 | 184.41%5.29億 | -26.73%5.29億 | -80.14%1.37億 | -78.49%1.79億 | -77.78%1.86億 | -77.78%1.86億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -25.00%600万 | -25.00%600万 | ---- | ---- | ---- | 14.29%800万 | 14.29%800万 |
| 流動性繰延負債 | 83.33%1,100万 | 80.00%900万 | -66.67%200万 | -62.50%300万 | -62.50%300万 | 0.00%600万 | 0.00%500万 | -62.50%600万 | -57.89%800万 | -57.89%800万 |
| その他の流動負債 | -42.39%1.93億 | -54.39%2.86億 | -56.31%2.77億 | -72.19%3.14億 | -72.19%3.14億 | -60.77%3.35億 | 6.63%6.27億 | 38.13%6.34億 | 332.57%11.29億 | 332.57%11.29億 |
| 流動負債合計 | 39.83%22.75億 | 16.77%18.1億 | 27.42%23.33億 | -39.68%17.42億 | -39.68%17.42億 | -45.03%16.27億 | -38.39%15.5億 | -18.44%18.31億 | 49.56%28.88億 | 49.56%28.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 8.79%6.68億 | -4.86%6.46億 | -7.18%6.33億 | -0.76%6.54億 | -0.76%6.54億 | -5.68%6.14億 | 15.48%6.79億 | 0.29%6.82億 | -15.40%6.59億 | -15.40%6.59億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -23.69%28.79億 | -21.09%33.11億 | -30.28%29.24億 | -14.05%32.78億 | -14.05%32.78億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 38.29%38.14億 | 38.29%38.14億 |
| -長期借入金 | -23.69%28.79億 | -21.09%33.11億 | -30.28%29.24億 | -14.81%31.41億 | -14.81%31.41億 | 16.99%37.73億 | 30.07%41.96億 | 34.12%41.94億 | 38.35%36.87億 | 38.35%36.87億 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 7.87%1.37億 | 7.87%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 36.56%1.27億 | 36.56%1.27億 |
| 繰延負債 | 5.82%4億 | 11.62%4.13億 | 17.88%4.22億 | -2.24%4.79億 | -2.24%4.79億 | 4.71%3.78億 | 1.37%3.7億 | 0.00%3.58億 | 33.51%4.9億 | 33.51%4.9億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 3.33%1.55億 | 3.33%1.55億 | ---- | ---- | ---- | -35.34%1.5億 | -35.34%1.5億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 34.68%2.99億 | 2.53%2.43億 | 2.94%2.8億 | -17.72%2.74億 | -17.72%2.74億 | -10.12%2.22億 | 15.61%2.37億 | 97.10%2.72億 | 129.66%3.33億 | 129.66%3.33億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4億 | 0.00%4億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4億 | 0.00%4億 |
| その他の非流動性負債 | -12.76%2.12億 | -22.02%2.16億 | -20.56%2.28億 | -27.78%1,300万 | -27.78%1,300万 | 32.07%2.43億 | 30.66%2.77億 | 21.10%2.87億 | -14.29%1,800万 | -14.29%1,800万 |
| 非流動負債合計 | -14.76%44.58億 | -16.15%48.29億 | -22.54%44.87億 | -10.42%52.53億 | -10.42%52.53億 | 12.04%52.3億 | 25.30%57.59億 | 27.60%57.93億 | 24.71%58.64億 | 24.71%58.64億 |
| 負債合計 | -1.81%67.33億 | -9.17%66.39億 | -10.55%68.2億 | -20.08%69.95億 | -20.08%69.95億 | -10.11%68.57億 | 2.77%73.09億 | 12.37%76.24億 | 31.95%87.52億 | 31.95%87.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.21%41.33億 | 10.16%41.31億 | 12.27%42億 | 11.09%42.27億 | 11.09%42.27億 | -1.86%37.5億 | -2.22%37.5億 | -2.43%37.41億 | -0.99%38.05億 | -0.99%38.05億 |
| -普通株式 | 13.64%31.91億 | 13.57%31.89億 | 16.40%32.58億 | 14.74%32.85億 | 14.74%32.85億 | -2.47%28.08億 | -2.94%28.08億 | -3.22%27.99億 | -1.31%28.63億 | -1.31%28.63億 |
| -優先株 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 | 0.00%9.42億 |
| 利益剰余金 | -28.76%-23.46億 | -5.28%-22.94億 | -5.31%-23.4億 | -2.11%-25.67億 | -2.11%-25.67億 | 21.40%-18.22億 | 7.79%-21.79億 | 2.11%-22.22億 | -2.49%-25.14億 | -2.49%-25.14億 |
| 資本剰余金 | 3.03%3,400万 | 7.14%3,000万 | 8.70%2,500万 | 0.00%4,100万 | 0.00%4,100万 | 0.00%3,300万 | 0.00%2,800万 | -8.00%2,300万 | -10.87%4,100万 | -10.87%4,100万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 89.86%-700万 | 38.71%-7,600万 | 50.64%-7,700万 | 26.13%-1.64億 | 26.13%-1.64億 | -3,550.00%-6,900万 | -267.57%-1.24億 | -247.17%-1.56億 | -252.05%-2.22億 | -252.05%-2.22億 |
| 株主資本 | -4.12%18.14億 | 21.42%17.91億 | 30.45%18.08億 | 38.47%15.37億 | 38.47%15.37億 | 23.02%18.92億 | -6.29%14.75億 | -18.23%13.86億 | -29.84%11.1億 | -29.84%11.1億 |
| 少数株主持分 | -86.12%1.07億 | -85.46%1.16億 | -85.36%1.24億 | -85.55%1.27億 | -85.55%1.27億 | -12.29%7.71億 | -11.33%7.98億 | -10.37%8.47億 | -13.06%8.79億 | -13.06%8.79億 |
| 資本合計 | -27.86%19.21億 | -16.10%19.07億 | -13.48%19.32億 | -16.34%16.64億 | -16.34%16.64億 | 10.18%26.63億 | -8.12%22.73億 | -15.42%22.33億 | -23.29%19.89億 | -23.29%19.89億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
