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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.19%2.44億 | 66.93%14.64億 | -11.68%3.1億 | 233.82%6.81億 | 108.53%1,100万 | 2.44%4.62億 | -12.39%8.77億 | 550.00%3.51億 | -66.56%2.04億 | -261.25%-1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.74%2.38億 | 394.41%7.96億 | 34.15%-5,400万 | 336.46%4.19億 | 264.41%9,700万 | 62.14%3.34億 | 137.88%1.61億 | -134.29%-8,200万 | 122.91%9,600万 | -310.71%-5,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.17%-1.28億 | -117.23%-4,600万 | -57.05%6,700万 | -230.72%-2億 | 66.67%1.5億 | 52.27%-6,300万 | 328.21%2.67億 | 136.36%1.56億 | 268.13%1.53億 | 250.00%9,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.55%1.24億 | 3.67%6.21億 | -29.79%1.32億 | -21.79%1.4億 | 50.43%1.73億 | 50.43%1.76億 | -16.69%5.99億 | 29.66%1.88億 | -9.14%1.79億 | -33.53%1.15億 |
| 繰延税金 | 118.18%200万 | -73.23%3,400万 | -59.32%2,400万 | -115.00%-300万 | 0.00%2,400万 | -145.83%-1,100万 | 1,254.55%1.27億 | 883.33%5,900万 | 143.48%2,000万 | -25.00%2,400万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -245.45%-1,600万 | -133.33%-2,200万 | 203.33%3,100万 | 14.29%-1,200万 | -18.18%-1,300万 | -79.63%1,100万 | 371.43%6,600万 | -330.77%-3,000万 | -137.84%-1,400万 |
| 運転資金の増減額 | -83.33%700万 | 139.24%1.24億 | 310.94%1.35億 | 228.62%3.55億 | -56.92%-4.08億 | -85.21%4,200万 | -281.61%-3.16億 | 56.76%-6,400万 | -173.02%-2.76億 | -103.13%-2.6億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 179.78%7.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,221.43%-9.3億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -133.33%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%600万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -201.32%-6.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.65%6.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.19%2.44億 | 66.93%14.64億 | -11.68%3.1億 | 233.82%6.81億 | 108.53%1,100万 | 2.44%4.62億 | -12.39%8.77億 | 550.00%3.51億 | -66.56%2.04億 | -261.25%-1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-5,800万 | -9.85%-8.14億 | 44.25%-2.23億 | -28.00%-2.24億 | -96.81%-1.85億 | -152.78%-1.82億 | -56.99%-7.41億 | -48.15%-4億 | -116.05%-1.75億 | -840.00%-9,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.33%-6,700万 | 0.70%-8.46億 | 39.16%-2.33億 | 39.26%-1.64億 | -48.03%-1.88億 | -262.50%-2.61億 | -93.20%-8.52億 | -185.82%-3.83億 | -187.23%-2.7億 | -6.72%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-100万 | 58.06%-1,300万 | 0.00%-400万 | 25.00%-300万 | -50.00%-300万 | 85.71%-300万 | -244.44%-3,100万 | 20.00%-400万 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 200.00%1,000万 | --0 | ---1,000万 | ---- | -225.00%-1,000万 | 91.67%-1,000万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -70.59%500万 | -244.44%-1,300万 | -44.44%500万 | --700万 | 700.00%600万 | 383.33%1,700万 | 550.00%900万 | 1,000.00%900万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -86.84%1,000万 | -70.37%4,000万 | 241.67%1,700万 | -168.89%-6,200万 | -74.29%900万 | 245.45%7,600万 | 662.50%1.35億 | -33.33%-1,200万 | 500.00%9,000万 | 318.75%3,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.13%-5,800万 | -9.85%-8.14億 | 44.25%-2.23億 | -28.00%-2.24億 | -96.81%-1.85億 | -152.78%-1.82億 | -56.99%-7.41億 | -48.15%-4億 | -116.05%-1.75億 | -840.00%-9,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.91%-1.14億 | -3,282.22%-14.32億 | -371.39%-9.77億 | -53.51%-1.75億 | -21.05%-1.15億 | -55.66%-1.65億 | 115.96%4,500万 | 339.02%3.6億 | -25.27%-1.14億 | -30.14%-9,500万 |
| 借入金純額 | 3.23%-3,000万 | -151.57%-1.81億 | -125.86%-1.13億 | -78.26%-4,100万 | 110.81%400万 | -19.23%-3,100万 | 956.10%3.51億 | 207.75%4.37億 | -15.00%-2,300万 | -27.59%-3,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.38%-2,900万 | -67.35%-8,200万 | 40.91%-1,300万 | --0 | -1,133.33%-3,700万 | -128.57%-3,200万 | -1,325.00%-4,900万 | ---2,200万 | ---1,000万 | -137.50%-300万 |
| 配当金支払総額 | -7.14%-3,000万 | -12.37%-1.09億 | -4.00%-2,600万 | -12.00%-2,800万 | -17.39%-2,700万 | -16.67%-2,800万 | -11.49%-9,700万 | -19.05%-2,500万 | -13.64%-2,500万 | -4.55%-2,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.22%-2,500万 | -562.50%-10.6億 | -2,650.00%-8.25億 | -89.29%-1.06億 | -71.88%-5,500万 | -76.19%-7,400万 | -1.27%-1.6億 | 23.08%-3,000万 | -14.29%-5,600万 | -6.67%-3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.91%-1.14億 | -3,282.22%-14.32億 | -371.39%-9.77億 | -53.51%-1.75億 | -21.05%-1.15億 | -55.66%-1.65億 | 115.96%4,500万 | 339.02%3.6億 | -25.27%-1.14億 | -30.14%-9,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.31%3.48億 | 19.75%11.34億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 34.71%9.47億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 | 88.43%12.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.39%7,200万 | -532.04%-7.82億 | -386.17%-8.9億 | 431.76%2.82億 | 9.12%-2.89億 | -57.88%1.15億 | -26.72%1.81億 | 332.09%3.11億 | -119.41%-8,500万 | -10,500.00%-3.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-100万 | -166.67%-400万 | 0.00%700万 | -200.00%-300万 | -20.00%-600万 | -300.00%-200万 | 300.00%600万 | 600.00%700万 | --300万 | -66.67%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.40%4.19億 | -69.31%3.48億 | -69.31%3.48億 | 50.86%12.31億 | 6.01%9.52億 | 2.13%12.47億 | 19.75%11.34億 | 19.75%11.34億 | -24.44%8.16億 | 39.88%8.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.00%1.75億 | 900.00%5.76億 | 180.00%7,200万 | 741.25%5.13億 | 29.23%-1.84億 | -51.12%1.75億 | -114.06%-7,200万 | -3.45%-9,000万 | -116.60%-8,000万 | -534.15%-2.6億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
