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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.26%1,134.3万 | 3.51%1,113.4万 | 60.01%1,063.1万 | 55.06%1,232.1万 | 55.06%1,232.1万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | -59.16%794.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -2.26%1,134.3万 | 3.51%1,113.4万 | 60.01%1,063.1万 | 55.06%1,232.1万 | 55.06%1,232.1万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | -59.16%794.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.09%742.1万 | -53.34%673.8万 | -54.29%778万 | -36.32%982.4万 | -36.32%982.4万 | -19.52%1,218.4万 | 7.04%1,444.1万 | 103.08%1,702.2万 | 69.66%1,542.7万 | 69.66%1,542.7万 |
| -売掛金 | -39.09%742.1万 | -53.34%673.8万 | -54.29%778万 | -29.46%982.4万 | -29.46%982.4万 | -10.67%1,218.4万 | 20.43%1,444.1万 | 147.34%1,702.2万 | 83.42%1,392.7万 | 83.42%1,392.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%150万 | 0.00%150万 |
| 棚卸資産 | -4.03%1,685.1万 | 14.46%1,763.6万 | 54.73%1,917.1万 | 47.65%1,775.9万 | 47.65%1,775.9万 | 57.98%1,755.9万 | 41.27%1,540.8万 | 36.94%1,239万 | 55.98%1,202.8万 | 55.98%1,202.8万 |
| 前払費用 | --71.3万 | --71.1万 | --35.2万 | --32.2万 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -17.38%107.9万 | 13.15%80万 | 2.31%93.1万 | 6.77%77.3万 | 6.77%77.3万 | 32.72%130.6万 | -10.96%70.7万 | -42.37%91万 | -1.90%72.4万 | -1.90%72.4万 |
| 流動資産合計 | -12.30%3,740.7万 | -10.39%3,701.9万 | 5.14%3,886.5万 | 13.49%4,099.9万 | 13.49%4,099.9万 | 26.23%4,265.4万 | 41.13%4,131.2万 | 18.69%3,696.6万 | -2.72%3,612.5万 | -2.72%3,612.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.82%336.6万 | -23.59%373.7万 | -30.99%355.8万 | -23.65%402.3万 | -23.65%402.3万 | -17.55%447.7万 | -15.31%489.1万 | -5.38%515.6万 | 0.61%526.9万 | 0.61%526.9万 |
| -有形固定資産総額 | -0.47%2,267.1万 | -1.06%2,283.9万 | -2.26%2,250.5万 | -1.12%2,266.9万 | -1.12%2,266.9万 | -0.66%2,277.7万 | 0.40%2,308.4万 | 3.03%2,302.5万 | 4.33%2,292.5万 | 4.33%2,292.5万 |
| -減価償却累計额 | -5.49%-1,930.5万 | -5.00%-1,910.2万 | -6.03%-1,894.7万 | -5.61%-1,864.6万 | -5.61%-1,864.6万 | -4.58%-1,830万 | -5.67%-1,819.3万 | -5.75%-1,786.9万 | -5.50%-1,765.6万 | -5.50%-1,765.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.59%262.1万 | -5.46%263.4万 | -5.45%267.1万 | -5.38%270.9万 | -5.38%270.9万 | -5.34%274.7万 | -5.24%278.6万 | -5.17%282.5万 | -5.14%286.3万 | -5.14%286.3万 |
| -のれん | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 | 0.00%262.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -92.12%1.3万 | -75.49%5万 | -63.64%8.8万 | -63.64%8.8万 | -55.16%12.6万 | -48.28%16.5万 | -43.02%20.4万 | -39.04%24.2万 | -39.04%24.2万 |
| 非流動繰延資産 | 6.75%703.4万 | 4.72%687.5万 | -2.01%669.1万 | -13.96%630.4万 | -13.96%630.4万 | -12.38%658.9万 | -10.38%656.5万 | 6.65%682.8万 | 42.47%732.7万 | 42.47%732.7万 |
| その他の非流動資産 | -62.12%7.5万 | -70.27%9.9万 | -40.89%13.3万 | -34.27%16.3万 | -34.27%16.3万 | -33.33%19.8万 | 44.78%33.3万 | -26.95%22.5万 | -38.00%24.8万 | -38.00%24.8万 |
| 非流動資産合計 | -6.53%1,309.6万 | -8.44%1,334.5万 | -13.18%1,305.3万 | -15.97%1,319.9万 | -15.97%1,319.9万 | -13.24%1,401.1万 | -10.42%1,457.5万 | -0.69%1,503.4万 | 13.84%1,570.7万 | 13.84%1,570.7万 |
| 資産合計 | -10.87%5,050.3万 | -9.88%5,036.4万 | -0.16%5,191.8万 | 4.56%5,419.8万 | 4.56%5,419.8万 | 13.47%5,666.5万 | 22.71%5,588.7万 | 12.35%5,200万 | 1.76%5,183.2万 | 1.76%5,183.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -48.55%321万 | -51.86%304.3万 | -7.61%422.6万 | -33.11%530.1万 | -33.11%530.1万 | 1.35%623.9万 | 25.99%632.1万 | 14.44%457.4万 | 80.65%792.5万 | 80.65%792.5万 |
| -買掛金 | -48.55%321万 | -51.86%304.3万 | -7.61%422.6万 | -40.08%443.1万 | -40.08%443.1万 | 1.35%623.9万 | 25.99%632.1万 | 14.44%457.4万 | 71.66%739.5万 | 71.66%739.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 64.15%87万 | 64.15%87万 | ---- | ---- | ---- | 570.89%53万 | 570.89%53万 |
| 当期の未払費用 | -32.15%388.3万 | -33.75%365.1万 | 1.60%412.6万 | 14.94%407.7万 | 14.94%407.7万 | 43.15%572.3万 | 51.03%551.1万 | 11.84%406.1万 | -7.02%354.7万 | -7.02%354.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.15%323.3万 | 1.20%319.2万 | 1.59%319.1万 | 1.73%317.9万 | 1.73%317.9万 | 2.86%316.5万 | 299.75%315.4万 | 322.18%314.1万 | 296.07%312.5万 | 296.07%312.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | 0.00%225万 | --225万 | --225万 | --225万 | --225万 |
| -資本リース債務 | 7.43%98.3万 | 4.20%94.2万 | 5.61%94.1万 | 6.17%92.9万 | 6.17%92.9万 | 10.64%91.5万 | 14.58%90.4万 | 19.76%89.1万 | 10.90%87.5万 | 10.90%87.5万 |
| 流動性繰延負債 | -5.22%92.6万 | -31.59%83.6万 | -23.24%92.5万 | -18.81%107.9万 | -18.81%107.9万 | -15.63%97.7万 | 37.77%122.2万 | 46.42%120.5万 | 65.09%132.9万 | 65.09%132.9万 |
| 流動負債合計 | -30.13%1,125.2万 | -33.85%1,072.2万 | -3.95%1,246.8万 | -14.38%1,363.6万 | -14.38%1,363.6万 | 11.92%1,610.4万 | 56.72%1,620.8万 | 41.17%1,298.1万 | 62.58%1,592.6万 | 62.58%1,592.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.61%43.8万 | -42.07%70.1万 | -67.70%46.8万 | -57.22%72万 | -57.22%72万 | -49.45%96.5万 | -44.24%121万 | -10.39%144.9万 | -5.50%168.3万 | -5.50%168.3万 |
| -リース債務 | -54.61%43.8万 | -42.07%70.1万 | -67.70%46.8万 | -57.22%72万 | -57.22%72万 | -49.45%96.5万 | -44.24%121万 | -10.39%144.9万 | -5.50%168.3万 | -5.50%168.3万 |
| 繰延負債 | 19.40%24万 | 30.26%19.8万 | 32.43%19.6万 | 46.15%20.9万 | 46.15%20.9万 | 22.56%20.1万 | -10.06%15.2万 | -13.45%14.8万 | -23.12%14.3万 | -23.12%14.3万 |
| その他の非流動性負債 | -0.90%21.9万 | -5.29%21.5万 | -4.87%21.5万 | 0.46%21.9万 | 0.46%21.9万 | 13.33%22.1万 | 19.47%22.7万 | 20.86%22.6万 | 16.58%21.8万 | 16.58%21.8万 |
| 非流動負債合計 | -35.33%89.7万 | -29.89%111.4万 | -51.78%87.9万 | -43.84%114.8万 | -43.84%114.8万 | -38.84%138.7万 | -37.17%158.9万 | -7.70%182.3万 | -5.11%204.4万 | -5.11%204.4万 |
| 負債合計 | -30.54%1,214.9万 | -33.49%1,183.6万 | -9.84%1,334.7万 | -17.73%1,478.4万 | -17.73%1,478.4万 | 5.01%1,749.1万 | 38.27%1,779.7万 | 32.53%1,480.4万 | 50.38%1,797万 | 50.38%1,797万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.71%14.1万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
| -普通株式 | 0.71%14.1万 | 0.00%14万 | 0.00%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.72%14万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.63%1,247.2万 | -3.78%1,302.3万 | 4.49%1,334.2万 | 49.30%1,437.8万 | 49.30%1,437.8万 | 54.11%1,444万 | 53.06%1,353.4万 | 10.46%1,276.9万 | -38.13%963万 | -38.13%963万 |
| 資本剰余金 | 1.85%5,785.7万 | 1.65%5,752.8万 | 1.37%5,724.9万 | 1.37%5,705.5万 | 1.37%5,705.5万 | 1.45%5,680.7万 | 1.59%5,659.4万 | 1.90%5,647.4万 | 1.88%5,628.2万 | 1.88%5,628.2万 |
| 自己株式 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 | 0.00%3,211万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 94.17%-6,000 | 22.06%-5.3万 | 35.06%-5万 | 37.97%-4.9万 | 37.97%-4.9万 | 8.04%-10.3万 | -173.12%-6.8万 | -176.24%-7.7万 | -155.24%-7.9万 | -155.24%-7.9万 |
| 株主資本 | -2.09%3,835.4万 | 1.15%3,852.8万 | 3.70%3,857.1万 | 16.40%3,941.4万 | 16.40%3,941.4万 | 17.70%3,917.4万 | 16.58%3,809万 | 5.93%3,719.6万 | -13.14%3,386.2万 | -13.14%3,386.2万 |
| 資本合計 | -2.09%3,835.4万 | 1.15%3,852.8万 | 3.70%3,857.1万 | 16.40%3,941.4万 | 16.40%3,941.4万 | 17.70%3,917.4万 | 16.58%3,809万 | 5.93%3,719.6万 | -13.14%3,386.2万 | -13.14%3,386.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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