| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.71%32.7万 | -85.70%63.6万 | -96.83%-149万 | 145.07%550.7万 | -54.06%91.6万 | 140.91%90.1万 | 157.24%444.7万 | 88.90%-75.7万 | -386.85%-1,222万 | 39.54%199.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.82%-55.1万 | -141.70%-31.9万 | -133.00%-103.6万 | 179.99%474.8万 | -123.85%-6.2万 | 71.59%90.6万 | 132.20%76.5万 | 172.19%313.9万 | -46.89%-593.6万 | 131.59%26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9,900.00%-9.8万 | ---7,000 | 195.24%6.2万 | -475.00%-3万 | 66.88%-5.2万 | 100.75%1,000 | --0 | -40.00%2.1万 | -97.15%8,000 | -237.72%-15.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.41%20.8万 | -34.86%24.1万 | 12.22%39.5万 | 11.79%148.9万 | 10.92%38.6万 | 6.13%38.1万 | -6.80%37万 | 54.39%35.2万 | 39.18%133.2万 | 47.46%34.8万 |
| 繰延税金 | -956.25%-16.9万 | -170.50%-18.4万 | -177.05%-38.6万 | 147.64%102万 | 11.38%27.4万 | 90.00%-1.6万 | 129.93%26.1万 | 136.97%50.1万 | -0.94%-214.1万 | 140.93%24.6万 |
| 運転資金の増減額 | 204.11%60.8万 | -78.64%62.6万 | 84.35%-79万 | 61.13%-258万 | -88.02%12.1万 | -15.19%-58.4万 | 153.62%293.1万 | -201.37%-504.8万 | -296.33%-663.8万 | -55.09%101万 |
| -売上債権増減額 | -127.52%-61.1万 | -60.27%103.7万 | 231.41%202.9万 | 189.52%574.8万 | 3,256.41%246.2万 | 223.61%222万 | 149.93%261万 | -327.06%-154.4万 | -12.31%-642.1万 | 96.99%-7.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.92%93.1万 | 151.20%154.2万 | -310.26%-144万 | -29.24%-565.8万 | 91.05%-7.4万 | -637.87%-222.1万 | -29.05%-301.2万 | 61.68%-35.1万 | -227.27%-437.8万 | 33.14%-82.7万 |
| -前払費用増減額 | 98.88%-2,000 | ---35.9万 | ---3万 | -335.04%-32.2万 | -176.60%-14.4万 | ---17.8万 | --0 | --0 | -93.80%13.7万 | -91.90%18.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 475.51%55.2万 | -153.88%-174.8万 | 59.37%-121万 | -160.62%-233.8万 | -272.66%-245.7万 | -108.15%-14.7万 | 151.28%324.4万 | -350.53%-297.8万 | 23.38%385.7万 | -55.86%142.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.55%-26.2万 | 73.03%15.4万 | 20.57%-13.9万 | -105.99%-1万 | 9.87%33.4万 | -58.28%-25.8万 | -88.93%8.9万 | 77.51%-17.5万 | -48.14%16.7万 | -43.18%30.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.71%32.7万 | -85.70%63.6万 | -96.83%-149万 | 145.07%550.7万 | -54.06%91.6万 | 140.91%90.1万 | 157.24%444.7万 | 88.90%-75.7万 | -386.85%-1,222万 | 39.54%199.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.31%-6.8万 | 55.95%-13.7万 | 71.96%-10.6万 | 30.64%-90.1万 | 67.15%-11.3万 | 53.08%-9.9万 | -25.40%-31.1万 | 23.79%-37.8万 | -685.14%-129.9万 | 40.69%-34.4万 |
| 資本支出 | 31.31%-6.8万 | 55.95%-13.7万 | 71.96%-10.6万 | 30.64%-90.1万 | 67.15%-11.3万 | 53.08%-9.9万 | -25.40%-31.1万 | 23.79%-37.8万 | 6.14%-129.9万 | 40.69%-34.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.31%-6.8万 | 55.95%-13.7万 | 71.96%-10.6万 | 30.64%-90.1万 | 67.15%-11.3万 | 53.08%-9.9万 | -25.40%-31.1万 | 23.79%-37.8万 | -685.14%-129.9万 | 40.69%-34.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 17.44%-7.1万 | -104.22%-8.7万 | -1,000 | 0 | 0 | 27.73%-8.6万 | -82.03%206.2万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 17.44%-7.1万 | 53.72%-8.7万 | ---1,000 | --0 | --0 | 27.73%-8.6万 | 84.04%-18.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 17.44%-7.1万 | -104.22%-8.7万 | ---1,000 | --0 | --0 | 27.73%-8.6万 | -82.03%206.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.51%1,113.4万 | 60.01%1,063.1万 | 55.06%1,232.1万 | -59.16%794.6万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | 87.83%1,945.7万 | -65.89%636.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.71%25.9万 | -87.94%49.9万 | -36.53%-166.7万 | 139.44%451.9万 | -51.39%80.2万 | -65.93%80.2万 | 151.53%413.6万 | 83.58%-122.1万 | -224.75%-1,145.7万 | 100.97%165万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -206.38%-5万 | 116.67%4,000 | 71.60%-2.3万 | -166.67%-14.4万 | -26.47%-8.6万 | -59.83%4.7万 | 67.57%-2.4万 | -179.31%-8.1万 | 37.21%-5.4万 | -209.09%-6.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.26%1,134.3万 | 3.51%1,113.4万 | 60.01%1,063.1万 | 55.06%1,232.1万 | 55.06%1,232.1万 | 82.35%1,160.5万 | 176.29%1,075.6万 | -44.61%664.4万 | -59.16%794.6万 | -59.16%794.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.71%25.9万 | -87.94%49.9万 | -40.62%-159.6万 | 134.07%460.6万 | -51.33%80.3万 | 392.02%80.2万 | 151.59%413.6万 | 84.48%-113.5万 | -247.18%-1,351.9万 | 94.35%165万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
