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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.42%299.52億 | 7.66%876.41億 | 3.68%251.56億 | 17.40%245.8億 | 1.61%175.86億 | 7.53%203.18億 | -6.04%814.05億 | 10.62%242.64億 | -10.64%209.38億 | -15.59%173.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.06%84.51億 | 11.82%290.89億 | -4.91%70.02億 | 35.06%81.47億 | 13.89%71.82億 | 7.07%67.58億 | -3.38%260.14億 | 7.28%73.64億 | -5.36%60.33億 | -10.45%63.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.67%1.2億 | -80.98%4.23億 | 396.06%4.98億 | -138.50%-3.68億 | -73.25%1.42億 | -76.27%1.51億 | 50.87%22.24億 | -47.19%1億 | 93.20%9.56億 | 72.72%5.32億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.85%152.4億 | -0.04%528.8億 | 4.78%137.45億 | -2.86%128.44億 | -0.43%131.36億 | -1.61%131.55億 | -0.88%529.02億 | -3.16%131.18億 | -1.64%132.22億 | -1.38%131.92億 |
| 資産減損費用 | 762.72%2,021.3万 | -266.85%-1,675.82万 | -219.27%-6,404.82万 | 267.64%5,391.3万 | 88.41%-357.3万 | -115.78%-305万 | 8.13%1,004.4万 | 244.43%5,370万 | -3.87%-3,216万 | -247.06%-3,083万 |
| 資産准備金及び償却 | 9.44%5.55億 | -5.84%20.54億 | -1.56%5.52億 | -7.49%4.88億 | -9.55%5.08億 | -4.81%5.07億 | 5.56%21.82億 | 5.56%5.6億 | -1.06%5.27億 | 18.27%5.62億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.76%197.06万 | -100.03%-351 | --0 | -68.96%78.9万 |
| 繰延税金 | 24.80%19.93億 | 12.02%69.09億 | -2.60%17.02億 | 33.85%18.87億 | 17.41%17.23億 | 3.48%15.97億 | 3.32%61.68億 | 14.77%17.47億 | 0.76%14.1億 | -6.59%14.67億 |
| その他の非現金項目 | 85.88%21.78億 | 18.04%58.74億 | 66.20%20.81億 | 4.61%13.23億 | 0.33%12.98億 | 0.50%11.72億 | -5.97%49.77億 | -3.41%12.52億 | -7.12%12.65億 | -7.36%12.93億 |
| 運転資金の増減額 | 178.18%19.58億 | 61.65%-25.76億 | -78.43%1.27億 | 2,112.29%30.4億 | 0.25%-32.38億 | 40.32%-25.05億 | -148.36%-67.17億 | 138.59%5.89億 | -93.78%1.37億 | -159.90%-32.46億 |
| -売掛金増減額 | 187.75%1.13億 | 18.01%-32.23億 | -2,094.97%-18.3億 | 86.61%-1.6億 | 43.74%-11.05億 | 81.44%-1.28億 | -30.51%-39.31億 | 93.40%-8,336.45万 | -10.91%-11.91億 | -99.62%-19.65億 |
| -在庫増減額 | 275.75%2.63億 | 103.41%5,945.43万 | -131.74%-3.53億 | 46.97%-4.85億 | 634.06%10.48億 | 91.43%-1.5億 | -775.06%-17.45億 | 594.88%11.13億 | -169.10%-9.15億 | -128.90%-1.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.55%5.74億 | -22.37%-12.22億 | 197.46%8.01億 | 25.30%35.27億 | -189.15%-35.39億 | -13.72%-20.11億 | -198.59%-9.98億 | -730.85%-8.21億 | 17.94%28.15億 | -89.33%-12.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -169.54%-5,254.6万 | 38.96%5.94億 | 15.02%3.05億 | -45.37%1.33億 | -66.02%8,141.8万 | 123.64%7,556.3万 | 205.75%4.28億 | 322.23%2.65億 | 372.15%2.43億 | 240.93%2.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 2,987.68%10.97億 | 1,663.69%15.92億 | 41,348.73%16.34億 | -154.26%-3,559.1万 | 665.88%3,101万 | 51.49%-3,800.5万 | -565.09%-1.02億 | -105.51%-396.17万 | 39.48%-1,399.8万 | -140.20%-548万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.72%-3,628万 | -2.31%-3.77億 | -457.43%-4.29億 | 107.56%6,041.3万 | 358.47%2.46億 | -162.51%-2.54億 | 36.59%-3.68億 | 139.51%1.2億 | -153.74%-8億 | 32.33%-9,515.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.87%-5.63億 | -10.06%-69.97億 | 6.55%-4.87億 | -9.91%-28.36億 | -14.17%-31.61億 | -5.29%-5.13億 | -9.97%-63.57億 | -3.14%-5.21億 | -9.50%-25.8億 | -13.55%-27.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.42%299.52億 | 7.66%876.41億 | 3.68%251.56億 | 17.40%245.8億 | 1.61%175.86億 | 7.53%203.18億 | -6.04%814.05億 | 10.62%242.64億 | -10.64%209.38億 | -15.59%173.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.98%-85.57億 | -81.38%-779.86億 | -380.80%-433.4億 | 4.92%-154.37億 | -18.16%-98.08億 | 0.46%-94.01億 | 5.20%-429.96億 | 18.59%-90.14億 | -10.95%-162.36億 | -49.99%-83.01億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.06%-70.71億 | -15.64%-369.51億 | -37.40%-127.39億 | -1.68%-84.34億 | -21.95%-81.69億 | 1.04%-76.08億 | -24.45%-319.53億 | -20.20%-92.71億 | -18.49%-82.95億 | -18.20%-66.99億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-17.58億 | -25.95%-139.04億 | ---28.65億 | 0.00%-75.65億 | 0.00%-17.15億 | 0.00%-17.58億 | 43.42%-110.39億 | --0 | 0.00%-75.65億 | ---17.15億 |
| 事業取引の純額 | --2.43億 | -16,327.00%-272.26億 | -13,214.71%-276.41億 | 246.41%5.51億 | ---1.36億 | --0 | 44.75%-1.66億 | 170.25%2.11億 | ---3.77億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 220.31%3,587.5万 | ---3,587.5万 | --1,120万 | --0 | --0 | --1,120万 |
| 受領配当金 | ---- | 28.57%2,160万 | 75.00%-14 | --0 | ---- | ---- | 12.00%1,679.99万 | ---56 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 3,110.19%2,930.9万 | 17.47%1.57億 | 93.44%8,940.19万 | 1,430.23%1,184.4万 | -35.75%5,487.3万 | -28.34%91.3万 | -39.16%1.34億 | -52.71%4,621.61万 | -61.70%77.4万 | -27.63%8,540.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8,500万 | ---1.85億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.98%-85.57億 | -81.38%-779.86億 | -380.80%-433.4億 | 4.92%-154.37億 | -18.16%-98.08億 | 0.46%-94.01億 | 5.20%-429.96億 | 18.59%-90.14億 | -10.95%-162.36億 | -49.99%-83.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.99%-128.74億 | 90.68%-39.26億 | 209.70%171.11億 | -26.03%-69.21億 | 56.23%-66.74億 | -28.30%-74.42億 | 10.27%-421.39億 | -64.85%-155.99億 | 61.94%-54.92億 | 3.30%-152.48億 |
| 借入金純額 | -64.91%-112.69億 | 374.34%204.31億 | 339.98%145.49億 | 5.44%56.67億 | 560.08%70.49億 | -30.72%-68.33億 | 66.25%-74.47億 | 26.68%-60.63億 | 251.49%53.75億 | 57.49%-15.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --4,947.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -7.15%-245.07億 | 148.39%375 | -15.94%-118.97億 | -0.01%-126.11億 | --0 | -7.87%-228.71億 | -463.85%-775 | -0.01%-102.61億 | -15.24%-126.1億 |
| 支払利息CFF | -163.62%-16.04億 | -27.23%-42.98億 | -76.99%-19.36億 | -14.14%-6.91億 | 3.91%-10.62億 | -6.20%-6.08億 | 8.52%-33.78億 | 8.40%-10.94億 | 2.77%-6.05億 | 9.39%-11.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,934.09%-89.5万 | 152.68%44.48億 | 153.27%44.98億 | ---4,988.1万 | ---17.6万 | 13.73%-4.4万 | -959,303.04%-84.43億 | ---84.43億 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.99%-128.74億 | 90.68%-39.26億 | 209.70%171.11億 | -26.03%-69.21億 | 56.23%-66.74億 | -28.30%-74.42億 | 10.27%-421.39億 | -64.85%-155.99億 | 61.94%-54.92億 | 3.30%-152.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.57%147.44億 | -29.25%90.14億 | 68.96%158.11億 | 33.86%135.84億 | -23.80%124.88億 | -29.25%90.14億 | -30.84%127.39億 | -17.45%93.58億 | -40.20%101.48億 | -7.67%163.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.24%85.22億 | 253.58%57.28億 | -207.42%-10.73億 | 381.38%22.22億 | 117.69%11.04億 | -4.78%34.75億 | 34.35%-37.3億 | -124.94%-3.49億 | 85.98%-7.9億 | -682.33%-62.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -269.19%-249.2万 | -53.92%181.04万 | 13.97%532.64万 | 788.51%461.3万 | -9,190.24%-745.4万 | -329.94%-67.5万 | 1,045.38%392.87万 | 14.12%467.37万 | -169.29%-67万 | -99.53%8.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.29%232.63億 | 63.57%147.44億 | 63.57%147.44億 | 68.96%158.11億 | 33.86%135.84億 | -23.80%124.88億 | -29.25%90.14億 | -29.25%90.14億 | -17.45%93.58億 | -40.20%101.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.17%211.17億 | -3.67%366.49億 | -35.63%94.94億 | 70.82%85.81億 | -12.85%76.99億 | 15.21%108.76億 | -7.96%380.47億 | 33.21%147.49億 | -42.96%50.23億 | -40.37%88.34億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
データなし
