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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.80%3,730.4万 | 82.24%-5,998.1万 | 59.58%5,285.7万 | -450.39%-4.11億 | 37.43%-1.36億 | -9.59%2,989.2万 | -225.36%-3.38億 | 2.56%3,312.2万 | -79.97%1.17億 | -197.47%-2.18億 |
| 繰延税金 | 9.17%779.4万 | 161.41%892.7万 | 16.98%750.3万 | 70.41%2,722.3万 | 176.12%1,025.5万 | 47.47%713.9万 | -17.89%341.5万 | 96.69%641.4万 | 277.93%1,597.5万 | 2,004.62%371.4万 |
| その他の非現金項目 | -8.31%1,585.1万 | -65.17%779.6万 | -31.02%1,199.1万 | 144.21%7,967.6万 | 125.42%2,262.1万 | 36.29%1,728.8万 | 1,539.42%2,238.3万 | 51.68%1,738.4万 | -24.65%3,262.6万 | 249.77%1,003.5万 |
| 運転資金の増減額 | 129.06%426.7万 | 41.57%-7,087.5万 | 824.48%5,747.5万 | 11.72%-4,848.3万 | 282.79%8,127.5万 | 60.52%-1,468.3万 | -338.63%-1.21億 | 125.80%621.7万 | -140.53%-5,491.9万 | -161.62%-4,446.3万 |
| -売上債権増減額 | 345.28%7,171.2万 | 30.91%-5,677.1万 | 2,649.18%7,619.5万 | 82.11%7,534.9万 | 11.56%1.44億 | 135.12%1,610.5万 | -152.78%-8,216.8万 | 69.15%-298.9万 | 284.25%4,137.6万 | 2,990.57%1.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 154.47%54.2万 | 72.26%-2,192.8万 | 274.93%376.8万 | -1,190.53%-1.19億 | 24.74%-4,040.5万 | -115.31%-99.5万 | -247.28%-7,905.1万 | -77.50%100.5万 | -91.46%1,095.3万 | -204.98%-5,368.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.95%3,904.1万 | 83.54%900.8万 | 140.97%1.17億 | 118.58%2.92億 | 190.67%2.01億 | 852.02%3,755.6万 | -90.86%490.8万 | 208.32%4,843.7万 | -18.57%1.34億 | 70.12%6,916.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -55.53%-243.1万 | -120.04%-302万 | -30.88%-222.5万 | 267.07%962.3万 | -759.06%-218.2万 | 36.52%-156.3万 | 1,725.46%1,506.8万 | 19.70%-170万 | 50.15%-576万 | 93.87%-25.4万 |
| 事業取引の純額 | ---349.4万 | ---- | ---- | 76.40%-1.5億 | 26.89%-1.72億 | --0 | ---- | ---- | -106.12%-6.36億 | -65.46%-2.35億 |
| 投資商品取引の純額 | 507.35%41.3万 | -83.74%6.7万 | 0.00%6.8万 | 109.83%111.8万 | 192.31%57万 | -87.24%6.8万 | 505.88%41.2万 | 100.56%6.8万 | -1,465.07%-1,137.1万 | -46.87%19.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.75%576.9万 | -128.65%-3,477.9万 | 84.88%-616.1万 | 121.01%1.18億 | 179.44%1,607.7万 | 145.10%2,117万 | 365.70%1.21億 | 90.91%-4,075.7万 | -106.17%-5.61億 | 84.96%-2,023.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,215.46%4.71億 | 97.20%-299.9万 | 67.67%-5,221.3万 | -197.89%-5.15億 | -283.94%-2.04億 | 85.87%-4,225.1万 | -170.55%-1.07億 | -128.73%-1.62億 | 2,861.92%5.26億 | 663.06%1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,000 | -99.79%41.9万 | 25.83%41.9万 | --0 | --0 | --0 | 64,076.83%2.02億 | --33.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.70%-1.36億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---334.4万 | -101.79%-2,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134.73%4.7億 | 94.28%-623.8万 | 67.85%-5,386.9万 | -192.31%-5.29億 | -289.59%-2.07億 | 59.41%-4,542.5万 | -831.74%-1.09億 | -129.86%-1.68億 | 580.74%5.74億 | 519.06%1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.72%1.53億 | 133.83%1.85億 | -46.63%1.27億 | 153.66%2.39億 | 43.02%1.11億 | -59.09%1億 | -64.38%7,911.4万 | 153.65%2.39億 | -70.60%9,410万 | -63.13%7,776.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,770.66%5.15億 | -285.16%-3,200.9万 | 135.46%5,669.1万 | -181.99%-1.2億 | -93.88%969万 | 108.12%1,330.1万 | -24.47%1,728.7万 | -224.43%-1.6億 | 164.11%1.46億 | 231.94%1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.19%53.6万 | -105.10%-18.6万 | 224.82%90.3万 | 761.05%828.3万 | 150.42%648.6万 | 27.79%-212.8万 | 983.05%364.7万 | 157.56%27.8万 | -179.51%-125.3万 | -18.89%259万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500.75%6.68億 | 52.72%1.53億 | 133.83%1.85億 | -46.63%1.27億 | -46.63%1.27億 | 43.02%1.11億 | -59.09%1億 | -64.38%7,911.4万 | 153.66%2.39億 | 153.66%2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.77%3,658.2万 | 59.63%578.5万 | 146.43%1.14億 | 127.97%2.85億 | 198.93%1.99億 | 573.05%3,594.7万 | -93.12%362.4万 | 247.87%4,644万 | -18.01%1.25億 | 81.73%6,649.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |