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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.76%24.06億 | -54.96%25.26億 | -4.63%56.09億 | 12.17%58.81億 | -8.49%52.43億 | 41.16%57.29億 | 78.76%40.59億 | 2.33%22.71億 | 1.16%22.19億 | 4.89%21.93億 |
| お客様からの領収書 | -4.76%24.06億 | -54.96%25.26億 | -4.63%56.09億 | 12.17%58.81億 | -8.49%52.43億 | 41.16%57.29億 | 78.76%40.59億 | 2.33%22.71億 | 1.16%22.19億 | 4.89%21.93億 |
| 現金支払カテゴリ | 3.75%-20.15億 | 18.56%-20.93億 | 4.25%-25.7億 | -6.38%-26.84億 | 10.98%-25.23億 | -17.26%-28.34億 | -43.42%-24.17億 | -11.61%-16.85億 | -7.30%-15.1億 | -10.40%-14.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.75%-20.15億 | 18.56%-20.93億 | 4.25%-25.7億 | -6.38%-26.84億 | 10.98%-25.23億 | -17.26%-28.34億 | -43.42%-24.17億 | -11.61%-16.85億 | -7.30%-15.1億 | -10.40%-14.07億 |
| 直接支払利息 | -74.38%-4,900万 | 78.94%-2,810万 | 20.12%-1.33億 | 15.23%-1.67億 | 0.61%-1.97億 | -32.13%-1.98億 | -95.57%-1.5億 | -7.57%-7,670万 | 14.20%-7,130万 | 20.02%-8,310万 |
| 直接受取利息 | 393.48%2,270万 | --460万 | ---- | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 42.86%200万 | -12.50%140万 | -44.83%160万 | -45.28%290万 | 39.47%530万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 58.69%-1.2億 | 86.59%-2.91億 | 6.17%-21.69億 | -24.65%-23.11億 | 6.56%-18.54億 | -89.75%-19.84億 | -263.60%-10.46億 | -20.18%-2.88億 | 22.43%-2.39億 | 6.17%-3.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.53%2.45億 | -83.81%1.19億 | 2.36%7.37億 | 7.30%7.2億 | -6.13%6.71億 | 59.73%7.15億 | 101.12%4.48億 | -44.53%2.23億 | 0.35%4.01億 | 3.18%4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -469.00%-7.4億 | 71.47%-1.3億 | -1,099.21%-4.56億 | 86.99%-3,800万 | 19.65%-2.92億 | -119.84%-3.63億 | 73.53%-1.65億 | -260.92%-6.24億 | 25.33%-1.73億 | -49.00%-2.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.41%-1.58億 | 19.74%-1.56億 | -68.70%-1.94億 | 58.63%-1.15億 | -0.72%-2.78億 | 5.06%-2.76億 | -48.70%-2.91億 | -10.70%-1.96億 | -34.19%-1.77億 | 32.96%-1.32億 |
| 無形資産取引の純額 | ---6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -64.41%2,100万 | --5,900万 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---1.13億 | ---- | ---1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 91.59%-280万 | ---3,330万 | ---- | -386.67%-7,300万 | 83.18%-1,500万 | -174.33%-8,920万 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2.62億 | ---- | -44.44%100万 | -66.67%180万 | 101.71%540万 | -8,869.44%-3.16億 | 12.50%360万 | -92.16%320万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469.00%-7.4億 | 71.47%-1.3億 | -1,099.21%-4.56億 | 86.99%-3,800万 | 19.65%-2.92億 | -119.84%-3.63億 | 73.53%-1.65億 | -260.92%-6.24億 | 25.33%-1.73億 | -49.00%-2.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.35%5.18億 | 120.15%1.02億 | 16.59%-5.06億 | -23.12%-6.07億 | -104.39%-4.93億 | -446.94%-2.41億 | -111.30%-4,410万 | 248.95%3.9億 | -94.44%-2.62億 | 37.24%-1.35億 |
| 借入金純額 | 110.60%6億 | 648.94%2.85億 | 94.79%-5,190万 | -2,065.22%-9.96億 | -130.16%-4,600万 | -70.17%1.53億 | --5.11億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.00%-220万 | 95.13%-250万 | -108.78%-5,130万 | 19,566.67%5.84億 | -328.57%-300万 | 58.82%-70万 | -100.29%-170万 | 6,746.59%5.85億 | -103.95%-880万 | 3,275.76%2.23億 |
| 配当金支払総額 | 64.36%-4,380万 | 56.08%-1.23億 | -91.64%-2.8億 | 62.76%-1.46億 | 0.25%-3.92億 | 28.39%-3.93億 | -182.16%-5.49億 | -12.23%-1.95億 | 51.54%-1.73億 | -433.73%-3.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.52%-3,650万 | 53.37%-5,750万 | -151.63%-1.23億 | 5.77%-4,900万 | ---5,200万 | ---- | ---480万 | ---- | ---8,000万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.35%5.18億 | 120.15%1.02億 | 16.59%-5.06億 | -23.12%-6.07億 | -104.39%-4.93億 | -446.94%-2.41億 | -111.30%-4,410万 | 248.95%3.9億 | -94.44%-2.62億 | 37.24%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.79%2.91億 | -53.02%1.99億 | 21.60%4.24億 | -24.62%3.49億 | 31.27%4.63億 | 208.57%3.53億 | -9.29%1.14億 | -21.25%1.26億 | 26.18%1.6億 | 15.59%1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.81%2,300万 | 140.58%9,130万 | -400.00%-2.25億 | 165.79%7,500万 | -203.45%-1.14億 | -53.72%1.1億 | 2,170.43%2.38億 | 66.18%-1,150万 | -202.41%-3,400万 | 94.15%3,320万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%10万 | 250.00%30万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.91%3.14億 | 45.79%2.91億 | -52.97%1.99億 | 21.49%4.24億 | -24.62%3.49億 | 31.27%4.63億 | 208.57%3.53億 | -9.29%1.14億 | -21.25%1.26億 | 26.18%1.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -563.92%-5.15億 | -114.52%-7,760万 | -0.47%5.35億 | 40.94%5.37億 | -12.69%3.81億 | 180.10%4.36億 | 520.72%1.56億 | -88.49%2,510万 | -18.69%2.18億 | 41.85%2.68億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
