(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-533.73万 | -35.70%-6,364.24万 | -129.53%-1,276.57万 | 5.06%-1,511.89万 | -39.02%-1,883.35万 | -42.62%-1,692.43万 | -8.77%-4,690.06万 | 62.43%-556.17万 | -30.06%-1,592.5万 | -14.76%-1,354.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.74%-1,438.19万 | -21.81%-7,249.8万 | 6.87%-2,218.9万 | -29.85%-2,018.74万 | -55.49%-1,713.45万 | -42.35%-1,298.7万 | 40.57%-5,951.59万 | -110.19%-2,382.59万 | -202.79%-1,554.7万 | 79.95%-1,101.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -551.00%-7.94万 | -31.19%-9.28万 | -69.66%-12.15万 | --2.72万 | ---1.61万 | --1.76万 | -141.72%-7.08万 | -490.00%-7.16万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 4.33%156.84万 | 57.36%713.5万 | -28.21%168.65万 | 70.98%240.71万 | 275.74%153.81万 | 308.72%150.33万 | 344.82%453.41万 | 426.27%234.91万 | 697.99%140.78万 | 54.38%40.94万 |
資産減損費用 | -2,479.39%-145.54万 | -38.10%537.34万 | -35.83%494.5万 | 142.52%7.69万 | -69.19%29.04万 | --6.12万 | --868.08万 | --770.66万 | --3.17万 | --94.25万 |
資産准備金及び償却 | -52.34%3.92万 | -22.02%85.83万 | -60.63%38.93万 | 300.56%29.53万 | 1,136.89%9.15万 | 168.15%8.22万 | --110.06万 | --98.89万 | --7.37万 | --7,400 |
投資証券未実現損益 | ---- | -112.34%-42.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.11%-20.12万 | ---- | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | -68.76%18.66万 | -49.29%140.31万 | -140.51%-25.85万 | -42.19%44.01万 | -22.57%62.44万 | 6.42%59.71万 | -3.22%276.69万 | -32.83%63.81万 | -2.56%76.13万 | 46.43%80.64万 |
繰延税金 | --0 | ---153.4万 | --0 | --0 | ---22.2万 | ---131.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 697.71%223.09万 | 3,424.97%567.46万 | 7,257.13%234.61万 | 2,993.41%163.28万 | 2,506.81%141.6万 | 1,171.74%27.97万 | -99.78%16.1万 | 113.19%3.19万 | -52.04%5.28万 | -99.89%5.43万 |
運転資金の増減額 | 226.87%655.43万 | -118.88%-953.46万 | -87.34%86.37万 | 107.00%18.93万 | -14.24%-542.13万 | -38.62%-516.63万 | 79.39%-435.61万 | 250.38%682.24万 | 67.68%-270.61万 | 36.73%-474.54万 |
-売掛金増減額 | 683.99%327.54万 | 124.95%26.4万 | 210.16%228.87万 | -9.33%-114.33万 | 70.47%-32.05万 | -267.49%-56.09万 | 63.85%-105.83万 | 146.98%73.79万 | -606.67%-104.57万 | 1.05%-108.54万 |
-在庫増減額 | 164.86%229.76万 | -95.61%-1,614.43万 | -98.51%-487.8万 | -145.71%-710.72万 | -6.90%-61.64万 | -52.26%-354.27万 | 57.15%-825.33万 | 82.41%-245.73万 | -6.84%-289.26万 | 67.56%-57.66万 |
-前払費用増減額 | 169.22%64.09万 | 123.66%365.73万 | 46.64%335.09万 | 269.24%313.39万 | 46.39%-190.17万 | -145.19%-92.58万 | 126.38%163.52万 | -61.80%228.52万 | 118.31%84.87万 | 43.18%-354.75万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 261.99%154.47万 | -37.54%196.28万 | -121.71%-140.26万 | 4,122.16%588.81万 | -434.60%-156.91万 | 75.72%-95.36万 | -52.14%314.26万 | 32.46%646.12万 | 113.82%13.95万 | -69.03%46.89万 |
-その他流動負債の変動 | 79.11%-2.16万 | ---- | ---- | -474.40%-8.55万 | ---16.21万 | ---10.32万 | ---- | ---- | --2.28万 | ---- |
-その他運転資金の変動 | -228.58%-118.28万 | 308.25%72.56万 | 481.22%115.37万 | -324.49%-49.66万 | -834.47%-85.15万 | 542.34%91.99万 | -74.05%17.77万 | -315.94%-30.26万 | 71.69%22.12万 | 13.39%11.59万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.46%-533.73万 | -35.70%-6,364.24万 | -129.53%-1,276.57万 | 5.06%-1,511.89万 | -39.04%-1,883.35万 | -42.59%-1,692.43万 | -8.77%-4,690.06万 | 62.43%-556.17万 | -30.06%-1,592.5万 | -14.74%-1,354.51万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.65%-21.24万 | 53.34%-916.93万 | 68.90%-197.66万 | 7.47%-481.47万 | 77.36%-107.88万 | 60.96%-129.92万 | -32.31%-1,965.1万 | 24.35%-635.53万 | -81.85%-520.33万 | -158.91%-476.46万 |
資本支出 | 0.25%-6.97万 | 95.41%-33.33万 | 96.18%-4.63万 | 90.33%-7.62万 | 94.36%-14.09万 | 97.48%-6.99万 | -4.53%-726.93万 | 54.98%-121.29万 | 40.08%-78.79万 | -78.02%-249.78万 |
固定資産取引の純額 | 86.77%-17.22万 | 28.37%-928.11万 | 63.01%-199.31万 | -6.44%-482.07万 | 51.39%-116.51万 | -102.48%-130.22万 | -56.87%-1,295.63万 | 7.36%-538.75万 | -169.70%-452.9万 | -334.05%-239.67万 |
受領利息 | -59.41%2.96万 | -22.55%44.51万 | -74.38%6.28万 | -27.66%8.22万 | 74.82%22.72万 | -15.18%7.29万 | 59.04%57.47万 | 125.48%24.51万 | -14.45%11.36万 | 12.94%13万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.65%-21.24万 | 53.34%-916.93万 | 68.90%-197.66万 | 7.47%-481.47万 | 77.36%-107.88万 | 60.96%-129.92万 | -32.31%-1,965.1万 | 24.35%-635.53万 | -81.85%-520.33万 | -158.91%-476.46万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.32%275.59万 | 1,973.44%5,527.48万 | 300.26%1,423.69万 | -868.05%-65.93万 | 1,451.54%579.68万 | 9,211.56%3,590.05万 | -98.05%266.58万 | 2,728.54%355.69万 | 81.80%-6.81万 | -100.31%-42.89万 |
借入金純額 | -91.37%340.29万 | 1,702.94%5,637.77万 | 291.92%1,469.29万 | -105.33%-43.5万 | 1,399.31%269.82万 | 19,566.98%3,942.16万 | 894.08%312.7万 | 103.97%374.9万 | -59.83%-21.19万 | -100.22%-20.77万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -58.84%41.97万 | -92.80%2.2万 | 48,561.29%36.2万 | -99.82%1,117 |
支払利息CFF | -196.66%-64.7万 | -25.20%-110.29万 | -112.99%-45.61万 | -2.75%-22.43万 | 8.07%-20.44万 | 3.54%-21.81万 | -26.66%-88.09万 | 5.91%-21.41万 | 9.98%-21.83万 | 0.46%-22.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---330.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.32%275.59万 | 1,973.44%5,527.48万 | 300.26%1,423.69万 | -868.05%-65.93万 | 1,451.54%579.68万 | 9,211.56%3,590.05万 | -98.05%266.58万 | 2,728.54%355.69万 | 81.80%-6.81万 | -100.31%-42.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.79%530.15万 | -73.67%2,283.84万 | -81.39%580.7万 | -49.61%2,639.99万 | -43.04%4,051.53万 | -73.67%2,283.84万 | 1,010.23%8,672.41万 | -71.65%3,119.84万 | -58.26%5,239.48万 | 3,927.79%7,113.34万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -115.80%-279.38万 | 72.55%-1,753.68万 | 93.95%-50.54万 | 2.85%-2,059.29万 | 24.67%-1,411.54万 | 213.38%1,767.7万 | -180.97%-6,388.58万 | 64.18%-836.01万 | -36.93%-2,119.64万 | -115.14%-1,873.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.81%250.77万 | -76.79%530.15万 | -76.79%530.15万 | -81.39%580.7万 | -49.61%2,639.99万 | -43.04%4,051.53万 | -73.67%2,283.84万 | -73.67%2,283.84万 | -71.65%3,119.84万 | -58.26%5,239.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | 69.22%-563.11万 | -7.29%-7,373.82万 | -7.54%-1,480.51万 | 5.77%-2,001.58万 | -11.83%-2,062.09万 | -19.72%-1,829.64万 | -17.82%-6,873.07万 | 40.95%-1,376.65万 | -39.40%-2,124.19万 | -34.01%-1,843.96万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。