ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.55%-3.2万 | -107.78%-1.4万 | -134.82%-32.8万 | 86.28%315万 | -16.22%112.6万 | 54.45%90.2万 | -71.74%18万 | 207.78%94.2万 | -2.87%169.1万 | 457.68%134.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.39%24.5万 | -23.54%40.6万 | -27.56%55.2万 | -42.49%184.5万 | 104.35%14.1万 | -15.08%41.1万 | -13.38%53.1万 | -62.68%76.2万 | 59.60%320.8万 | -82.96%6.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 72.73%5.7万 | 30.30%4.3万 | -23.26%3.3万 | 23.70%16.7万 | 7.41%5.8万 | 65.00%3.3万 | 17.86%3.3万 | 30.30%4.3万 | -25.00%13.5万 | 10.20%5.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 60.00%-2,000 | 100.20%4,000 | 107.20%9,000 | --0 | --0 | 99.74%-5,000 | ---204.7万 | ---12.5万 |
| 運転資金の増減額 | -133.48%-15.4万 | -1,592.31%-22万 | -120.13%-6.1万 | 710.23%184.9万 | -6.63%109.9万 | 7,566.67%46万 | 96.45%-1.3万 | 127.05%30.3万 | 21.91%-30.3万 | 650.00%117.7万 |
| -売上債権増減額 | -22.16%-20.4万 | -178.05%-19.2万 | 74.09%-13.5万 | 172.35%59.1万 | 110.39%103.3万 | -83.52%-16.7万 | 170.49%24.6万 | -413.86%-52.1万 | 182.82%21.7万 | 477.65%49.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -214.70%-59.3万 | 297.76%26.5万 | -110.00%-7.3万 | 3.97%123.1万 | -83.05%11.8万 | 92.91%51.7万 | -709.09%-13.4万 | 268.69%73万 | 163.11%118.4万 | 148.13%69.6万 |
| -前払費用増減額 | -83.33%2.7万 | 253.66%18.9万 | 10.26%-7万 | -640.00%-13.5万 | -202.13%-9.6万 | 1,257.14%16.2万 | -1,950.00%-12.3万 | -59.18%-7.8万 | 119.69%2.5万 | 376.47%9.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,338.00%61.9万 | -11,925.00%-48.1万 | 25.58%21.6万 | 109.33%16.2万 | 143.14%4.4万 | 68.55%-5万 | 87.88%-4,000 | 111.93%17.2万 | -192.29%-173.6万 | -108.61%-10.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%7,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -103.55%-3.2万 | -107.78%-1.4万 | -134.82%-32.8万 | 86.28%315万 | -16.22%112.6万 | 54.45%90.2万 | -71.74%18万 | 207.78%94.2万 | -2.87%169.1万 | 457.68%134.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -19,200.00%-19.1万 | 96.30%-3.7万 | -4.44%-101.1万 | 503.13%19.3万 | -737.50%-20.4万 | 100.10%1,000 | -19,920.00%-100.1万 | 36.44%-96.8万 | 557.14%3.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -19,200.00%-19.1万 | -3,600.00%-3.7万 | -10,650.00%-21.5万 | -450.00%-1.1万 | -6,900.00%-20.4万 | -50.00%1,000 | 80.00%-1,000 | 88.89%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17.60%-79.6万 | 500.00%20.4万 | --0 | --0 | ---100万 | 35.81%-96.6万 | 780.00%3.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -19,200.00%-19.1万 | 96.30%-3.7万 | -4.44%-101.1万 | 503.13%19.3万 | -737.50%-20.4万 | 100.10%1,000 | -19,920.00%-100.1万 | 36.44%-96.8万 | 557.14%3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.86%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | 23.21%-114.8万 | -1.34%-30.3万 | 9.26%-24.5万 | 54.68%-30万 | -13.64%-30万 | -68.17%-149.5万 | -22.54%-29.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | 29.42%-120.2万 | -0.67%-30.1万 | -11.48%-30.1万 | 65.52%-30万 | -13.64%-30万 | -76.48%-170.3万 | -13.26%-29.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -74.04%5.4万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 173.68%20.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.86%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | -0.33%-30.1万 | 23.21%-114.8万 | -1.34%-30.3万 | 9.26%-24.5万 | 54.68%-30万 | -13.64%-30万 | -68.17%-149.5万 | -22.54%-29.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.66%500.5万 | 14.21%554.7万 | 18.94%620.5万 | -12.67%521.7万 | 25.48%519.5万 | 25.52%473.7万 | 0.89%485.7万 | -12.67%521.7万 | -10.19%597.4万 | -30.61%414万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.51%-33.3万 | -325.21%-50.6万 | -85.52%-66.6万 | 228.37%99.1万 | -5.66%101.6万 | 30.92%45.3万 | 88.69%-11.9万 | 68.59%-35.9万 | -15.05%-77.2万 | 10,870.00%107.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 620.00%3.6万 | -3,500.00%-3.6万 | 900.00%8,000 | -120.00%-3,000 | ---6,000 | -75.00%5,000 | -108.33%-1,000 | 94.12%-1,000 | 314.29%1.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.37%470.8万 | 5.66%500.5万 | 14.21%554.7万 | 18.94%620.5万 | 18.94%620.5万 | 25.48%519.5万 | 25.52%473.7万 | 0.89%485.7万 | -12.67%521.7万 | -12.67%521.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.58%-3.2万 | -213.26%-20.5万 | -138.79%-36.5万 | 73.77%293.5万 | -16.92%111.5万 | 18.91%69.8万 | -71.67%18.1万 | 207.05%94.1万 | -1.97%168.9万 | 461.51%134.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
