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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 86.15%1,310.7万 | 100.87%704.11万 | -13.88%350.54万 | 529.26%407.03万 | 2,817.15%64.68万 | 2.22万 |
| お客様からの領収書 | 81.68%1,279.26万 | 100.87%704.11万 | -14.91%350.54万 | 4,750.80%411.97万 | 283.01%8.49万 | --2.22万 |
| 政府機関からの領収書 | --31.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -108.79%-4.94万 | --56.19万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -50.48%-1,398.03万 | -55.67%-929.05万 | -13.88%-596.81万 | -30.38%-524.05万 | -20.66%-401.93万 | -333.12万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -50.48%-1,398.03万 | -55.67%-929.05万 | -13.88%-596.81万 | -30.38%-524.05万 | -20.66%-401.93万 | ---333.12万 |
| 直接支払利息 | -17.89%-3.83万 | 23.21%-3.25万 | -7.25%-4.24万 | -14.95%-3.95万 | -511.66%-3.44万 | ---5,617 |
| 直接受取利息 | -22.78%183 | -53.07%237 | -83.05%505 | -73.12%2,979 | 124.18%1.11万 | --4,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.05%-91.15万 | 8.90%-228.17万 | -107.56%-250.46万 | 64.47%-120.67万 | -2.60%-339.58万 | ---330.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.74%-18.57万 | -343.40%-5.16万 | -114.93%-1.16万 | 107.57%7.8万 | -242.32%-102.95万 | 72.34万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---91.09万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -43.53%-5.17万 | -298.37%-3.6万 | ---9,044 | ---- | -5.34%-4.07万 | ---3.86万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.33万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.53万 |
| 投資商品取引の純額 | -759.08%-13.4万 | -500.00%-1.56万 | -103.33%-2,600 | 200.00%7.8万 | ---7.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.74%-18.57万 | -343.40%-5.16万 | -114.93%-1.16万 | 107.57%7.8万 | -242.32%-102.95万 | --72.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.61%218.19万 | 1,061.69%141.12万 | -105.16%-14.67万 | -24.01%284.16万 | -31.35%373.96万 | 544.71万 |
| 借入金純額 | ---8.74万 | ---- | ---- | ---- | -73.68%50万 | --190万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.91%234.13万 | --147.33万 | ---- | -9.64%293.3万 | -8.50%324.57万 | --354.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.92%-7.2万 | 57.69%-6.21万 | -60.52%-14.67万 | -1,386.70%-9.14万 | ---6,149 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.61%218.19万 | 1,061.69%141.12万 | -105.16%-14.67万 | -24.01%284.16万 | -31.35%373.96万 | --544.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.75%82.58万 | -60.79%174.79万 | 62.41%445.73万 | -19.99%274.44万 | 502.46%343.01万 | --56.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 217.63%108.47万 | 65.37%-92.21万 | -255.47%-266.3万 | 349.79%171.29万 | -123.97%-68.57万 | --286.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.34%191.05万 | -53.97%82.58万 | -59.75%179.43万 | 62.41%445.73万 | -19.99%274.44万 | --343.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.44%-96.32万 | 7.80%-231.77万 | -108.31%-251.37万 | 72.27%-120.67万 | -8.46%-435.08万 | ---401.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
