Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.63%2.31億 | -11.03%4,783.9万 | 9.97%9,622.5万 | 19.30%6,773.3万 | -54.21%1,896.3万 | 39.20%2.39億 | -9.45%5,376.9万 | 89.38%8,750.1万 | -6.45%5,677.7万 | 621.09%4,141.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.86%1.11億 | -1.34%2,124.2万 | -71.69%718万 | -24.07%3,540.9万 | 180.46%4,761.9万 | -41.39%1.11億 | -42.09%2,153万 | 878.40%2,536万 | -44.64%4,663.6万 | -73.68%1,697.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.63%668.3万 | -123.37%-272.5万 | 214.71%1,770.7万 | -50.26%333.9万 | -259.77%-1,163.8万 | 10.45%1,022.3万 | 187.19%1,166.2万 | -156.66%-1,543.6万 | -59.07%671.3万 | 134.66%728.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.38%6,224.2万 | 51.28%1,850.4万 | 82.98%1,309.2万 | 24.90%1,530.8万 | 88.01%1,533.8万 | 18.57%3,980.1万 | 71.89%1,223.2万 | -9.66%715.5万 | 33.52%1,225.6万 | -12.78%815.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -64.79%152.8万 | -28.12%82.3万 | -60.99%58.6万 | 29.92%118.1万 | -235.46%-106.2万 | 29.86%434万 | 14.84%114.5万 | 1,544.23%150.2万 | -12.09%90.9万 | -44.59%78.4万 |
| 繰延税金 | 10.69%2,852.1万 | 304.84%647.3万 | -105.44%-105.7万 | 444.06%1,496.7万 | 20.92%813.8万 | 52.56%2,576.6万 | -137.09%-316万 | 133.01%1,944.5万 | 5,090.57%275.1万 | 23,306.90%673万 |
| その他の非現金項目 | -57.54%486.9万 | -15.81%240.7万 | 155.98%38.4万 | -42.06%137.2万 | -89.81%70.6万 | -14.42%1,146.7万 | 220.52%285.9万 | -119.00%-68.6万 | -46.03%236.8万 | 53.60%692.6万 |
| 運転資金の増減額 | -59.54%1,561.7万 | -83.38%126.5万 | 20.18%5,833.3万 | 68.24%-384.3万 | -636.61%-4,013.8万 | 143.12%3,859.8万 | -60.78%761.2万 | 2,128.29%4,853.7万 | 78.04%-1,210.2万 | 89.40%-544.9万 |
| -売上債権増減額 | -150.70%-1,352.2万 | 6.54%-1,473万 | -14.76%3,854.7万 | 72.58%-321.2万 | -482.76%-3,412.7万 | 123.33%2,666.8万 | -278.38%-1,576万 | 234.34%4,522.4万 | 70.32%-1,171.2万 | 117.82%891.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -160.76%-30.2万 | 311.54%987.7万 | -242.41%-825.2万 | 207.48%170.9万 | -273.39%-363.6万 | -92.04%49.7万 | 213.21%240万 | -1,095.87%-241万 | -319.31%-159万 | -71.64%209.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,112.20%-904.3万 | 66.23%-30.6万 | 985.47%373.4万 | -449.31%-406.6万 | -523.52%-840.5万 | 38.04%-74.6万 | -629.82%-90.6万 | 444.00%34.4万 | 155.88%116.4万 | -266.83%-134.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 205.34%2,883.9万 | -70.64%642.4万 | 702.56%1,941.4万 | -1,446.22%-302.9万 | 139.99%603万 | -25.49%944.5万 | 36.61%2,187.8万 | -43.39%241.9万 | -76.39%22.5万 | -76.03%-1,507.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 252.78%964.5万 | --0 | 65.20%489万 | ---- | ---- | -61.48%273.4万 | --0 | -88.98%296万 | 98.76%-18.9万 | 96.40%-3.7万 |
| 法人税等の支払額 | 87.91%-15万 | -35.14%-15万 | --0 | ---- | ---- | 64.06%-124.1万 | 91.79%-11.1万 | 124.53%24.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.63%2.31億 | -11.03%4,783.9万 | 11.73%9,622.5万 | 16.47%6,773.3万 | -54.21%1,896.3万 | 39.20%2.39億 | -9.45%5,376.9万 | 86.40%8,612.4万 | -4.18%5,815.4万 | 621.09%4,141.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.27%-1.66億 | -83.49%-6,128.7万 | -129.94%-4,288.4万 | -38.43%-4,014.1万 | 10.94%-2,200.3万 | -11.63%-1.06億 | -6.16%-3,340万 | 24.80%-1,865万 | -69.88%-2,899.7万 | -15.44%-2,470.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.70%-1.65億 | -62.61%-5,228.9万 | -152.90%-4,301.9万 | -47.41%-3,886.7万 | 7.80%-3,035.2万 | -15.13%-1.08億 | -0.41%-3,215.7万 | 17.53%-1,701万 | -9.75%-2,636.7万 | -87.80%-3,291.9万 |
| その他の投資活動純額 | -166.22%-178.8万 | -623.89%-899.8万 | 108.23%13.5万 | 51.56%-127.4万 | 1.66%834.9万 | 608.47%270万 | -320.78%-124.3万 | 60.73%-164万 | -137.81%-263万 | 312.06%821.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.27%-1.66億 | -83.49%-6,128.7万 | -129.94%-4,288.4万 | -38.43%-4,014.1万 | 10.94%-2,200.3万 | -11.63%-1.06億 | -6.16%-3,340万 | 24.80%-1,865万 | -69.88%-2,899.7万 | -15.44%-2,470.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%-6,121.6万 | 76.73%-509.6万 | 65.83%-1,612.7万 | -104.93%-1,688.6万 | 64.47%-2,310.7万 | -348.09%-1.42億 | -2,159.65%-2,189.6万 | -773.43%-4,720万 | 57.72%-824万 | -999.76%-6,504万 |
| 借入金純額 | 104.95%418.1万 | 1,250.92%935.7万 | 91.12%-185.1万 | -32.62%-166.3万 | 97.30%-166.2万 | -252.32%-8,446.5万 | 19.66%-81.3万 | -2,182.15%-2,083.6万 | 93.98%-125.4万 | -4,991.98%-6,156.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.54%-489.1万 | 75.05%-69.9万 | 84.77%-47.3万 | -126.61%-74.1万 | ---297.8万 | ---623.4万 | ---280.2万 | ---310.5万 | ---32.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.83%-6,047.2万 | 24.95%-1,372万 | 39.61%-1,380.3万 | -0.35%-1,448.2万 | ---1,846.7万 | ---5,556.6万 | ---1,828万 | ---2,285.5万 | ---1,443.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 251.86%1,231.5万 | -102.33%-1,000 | --0 | 336.97%809.7万 | 225.79%421.9万 |
| 支払利息CFF | 99.60%-3.4万 | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | 25.43%-842.6万 | --0 | 91.58%-40.4万 | 35.00%-32.5万 | -28.28%-769.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.00%-6,121.6万 | 76.73%-509.6万 | 65.83%-1,612.7万 | -104.93%-1,688.6万 | 64.47%-2,310.7万 | -348.09%-1.42億 | -2,159.65%-2,189.6万 | -773.43%-4,720万 | 57.72%-824万 | -999.76%-6,504万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%9,056.8万 | 28.92%1.21億 | 11.77%8,411.6万 | 10.83%6,249.8万 | -13.20%9,056.8万 | 132.28%1.04億 | 25.37%9,410.8万 | 18.48%7,525.6万 | 195.82%5,639万 | 132.28%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.24%322.9万 | -1,114.41%-1,854.4万 | 83.56%3,721.4万 | -48.82%1,070.6万 | 45.90%-2,614.7万 | -119.05%-867万 | -105.67%-152.7万 | 26.71%2,027.4万 | -13.33%2,091.7万 | -124.05%-4,833.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 276.13%898.6万 | 99.95%-1,000 | 99.86%-2,000 | 632.03%1,091.2万 | -600.78%-192.3万 | -136.68%-510.2万 | -186.58%-201.3万 | 68.07%-142.2万 | -110.09%-205.1万 | 108.96%38.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.49%1.03億 | 13.49%1.03億 | 28.92%1.21億 | 11.77%8,411.6万 | 10.83%6,249.8万 | -13.20%9,056.8万 | -13.20%9,056.8万 | 25.37%9,410.8万 | 18.48%7,525.6万 | 195.82%5,639万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.44%6,623.3万 | -120.59%-445万 | -23.02%5,320.6万 | -9.19%2,886.6万 | -234.10%-1,138.9万 | 68.35%1.31億 | -21.00%2,161.2万 | 170.19%6,911.4万 | -13.30%3,178.7万 | 172.06%849.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。