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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061.08%3.06億 | 100.78%735.8万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | 96.86%-413.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.66%-1.32億 | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 7.46%-1,314.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -709.35%-1,420.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -26.61%2,987.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.56%4,070.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 351.79%1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.46%-7,267.8万 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -65.33%507.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 440.95%1,464.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -70.55%-3,484.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -499.43%-2,043.1万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -5,864.02%-3,988.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%69.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 162.35%7,037.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.86%-1.13億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -224.71%-9,148.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.48%7,336万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 198.64%8,149.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.81%-8,262.2万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 252.52%1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.89%5,454.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.65%-57.6万 | 96.62%2.47億 | 4,061.08%3.06億 | 42.03%-2,374.6万 | 157.70%2.47億 | -1,483.43%-4,272.1万 | 379.67%1.26億 | 100.78%735.8万 | ---4,096.1万 | --9,589.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.52%9,506.8万 | -122.04%-3.02億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -21.79%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.94%-9,033.8万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---855.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 196.08%2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.36%-2.12億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 1,209.42%1,014.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.33%77.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.48%-1.94億 | -177.45%-1.25億 | 131.52%9,506.8万 | -267.96%-3,888.7万 | -310.52%-2.09億 | 148.81%1.82億 | 413.46%1.61億 | -122.04%-3.02億 | --2,315.2万 | --9,920.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.19%-2.33億 | 97.61%-6,618.4万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -251.91%-2.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.19%-6,636.8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 151.09%46.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.60%18.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.74%-679.9万 | 100.00%5,000 | -252.19%-2.33億 | 303.92%20.6万 | 101.73%20.7万 | -1,713.73%-8,227.1万 | -203.88%-1.51億 | 97.61%-6,618.4万 | --5.1万 | ---1,193.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.30%25.78億 | 7.08%24.57億 | -14.43%22.95億 | 9.28%25.22億 | 16.54%24.77億 | -3.63%24.26億 | -14.43%22.95億 | -46.56%26.82億 | --23.08億 | --21.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -453.36%-2.01億 | -9.64%1.22億 | 146.65%1.68億 | -251.54%-6,242.7万 | -78.99%3,848.3万 | 114.98%5,689.5万 | 192.61%1.35億 | 84.58%-3.6億 | ---1,775.8万 | --1.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.15%357.6万 | 73.02%-121.7万 | 78.90%-557.6万 | -155.61%-246.5万 | 1,788.59%680.5万 | 53.87%-540.6万 | 75.93%-451万 | -2,884.72%-2,642.7万 | --443.3万 | ---40.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.88%23.81億 | 6.30%25.78億 | 7.08%24.57億 | 7.08%24.57億 | 9.28%25.22億 | 16.54%24.77億 | -3.63%24.26億 | -14.43%22.95億 | --22.95億 | --23.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.65%-57.6万 | 96.62%2.47億 | 279.55%1.85億 | 4.13%-1.45億 | 157.70%2.47億 | -1,483.43%-4,272.1万 | 379.67%1.26億 | 91.32%-1.03億 | ---1.51億 | --9,589.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
