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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 656.50%620.5万 | 1,564.01%480.9万 | 75.84%-339.1万 | 73.16%-1,639.3万 | 89.24%-153万 | 91.89%-111.5万 | 101.61%28.9万 | 7.32%-1,403.7万 | 7.05%-6,107.7万 | 42.20%-1,422.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.46%187.4万 | 89.92%-47.4万 | 83.26%-146.6万 | 75.92%-1,918.2万 | 92.87%-130.6万 | 75.45%-441.4万 | 79.57%-470.4万 | 56.98%-875.8万 | -26.98%-7,967.2万 | 13.11%-1,830.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -137.08%-28.4万 | -437.66%-165.6万 | 506.35%114.6万 | 128.84%90.3万 | 109.45%25.6万 | 146.76%76.6万 | -114.72%-30.8万 | 121.60%18.9万 | 90.15%-313.1万 | 65.88%-271万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.26%23.1万 | -27.15%22万 | -34.31%20.1万 | -11.86%119.6万 | -19.37%28.3万 | -1.29%30.5万 | 12.69%30.2万 | -28.67%30.6万 | -31.22%135.7万 | -31.84%35.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 97.89%-2,000 | -251.96%-15.5万 | ---- | ---- | ---- | -190.48%-9.5万 | -41.71%10.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 847.10%245.3万 | 30.09%361万 | 30.82%-552.2万 | -474.32%-755万 | -3.21%-260.2万 | -89.91%25.9万 | 328.40%277.5万 | -350.45%-798.2万 | 373.31%201.7万 | 13.90%-252.1万 |
| -売上債権増減額 | 335.71%195.2万 | -112.85%-51.9万 | 69.47%-86.1万 | 87.06%-53.4万 | -132.77%-220.2万 | 129.28%44.8万 | 575.29%404万 | -252.50%-282万 | -1,126.37%-412.6万 | -387.63%-94.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.49%50.1万 | 245.08%224.3万 | -5.23%-577.6万 | -212.58%-438.4万 | 368.92%135万 | -74.79%130.1万 | -56.48%-154.6万 | -2,550.45%-548.9万 | -20.51%389.4万 | 75.87%-50.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.47%-62万 | 136.84%211.5万 | 132.74%130.1万 | -126.50%-134.6万 | -662.50%-130.5万 | -92.89%-149.3万 | 27.75%89.3万 | -88.65%55.9万 | 163.08%508万 | -49.78%23.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 20,566.67%62万 | 62.58%-22.9万 | 19.83%-18.6万 | 54.57%-128.6万 | 65.90%-44.5万 | 101.03%3,000 | -705.26%-61.2万 | 80.00%-23.2万 | -240.57%-283.1万 | -16.94%-130.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 656.50%620.5万 | 1,564.01%480.9万 | 75.84%-339.1万 | 73.16%-1,639.3万 | 89.24%-153万 | 91.89%-111.5万 | 101.61%28.9万 | 7.32%-1,403.7万 | 7.05%-6,107.7万 | 42.20%-1,422.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,925.00%-168.7万 | -176,400.00%-176.5万 | -2,126.32%-38.5万 | 55.52%-14.1万 | -107.94%-13.1万 | 70.21%-2.8万 | 98.61%-1,000 | 121.59%1.9万 | 52.19%-31.7万 | -53.66%-6.3万 |
| 資本支出 | ---165.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 1,289.66%34.5万 | -2,126.32%-38.5万 | 55.52%-14.1万 | ---- | ---- | 59.72%-2.9万 | 121.59%1.9万 | 52.19%-31.7万 | -53.66%-6.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,925.00%-168.7万 | -176,400.00%-176.5万 | -2,126.32%-38.5万 | 55.52%-14.1万 | -107.94%-13.1万 | 70.21%-2.8万 | 98.61%-1,000 | 121.59%1.9万 | 52.19%-31.7万 | -53.66%-6.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.79%-43.7万 | -1,247.20%-840.9万 | -73.74%14.6万 | 12.72%189.7万 | 24.74%23.7万 | 357.64%37.1万 | 455.30%73.3万 | -63.06%55.6万 | -99.33%168.3万 | 458.82%19万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -94.38%3.2万 | -2.99%84.3万 | 19.32%74.1万 | -14.90%270.7万 | 33.61%64.8万 | 63.98%56.9万 | 203.85%86.9万 | -69.90%62.1万 | 51.62%318.1万 | 278.91%48.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.87%-46.9万 | -817.65%-124.8万 | -815.38%-59.5万 | 45.93%-81万 | -39.32%-41.1万 | 59.67%-19.8万 | 11.69%-13.6万 | 88.35%-6.5万 | -100.60%-149.8万 | -213.83%-29.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.79%-43.7万 | -1,247.20%-840.9万 | -73.74%14.6万 | 12.72%189.7万 | 24.74%23.7万 | 357.64%37.1万 | 455.30%73.3万 | -63.06%55.6万 | -99.33%168.3万 | 458.82%19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.87%1.15億 | -3.84%1.2億 | -10.56%1.24億 | -30.12%1.39億 | -17.89%1.25億 | -24.32%1.26億 | -32.21%1.25億 | -30.12%1.39億 | 1,396.50%1.98億 | -31.51%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 628.63%408.1万 | -625.47%-536.5万 | 73.04%-363万 | 75.49%-1,463.7万 | 89.90%-142.4万 | 94.48%-77.2万 | 105.70%102.1万 | 1.94%-1,346.2万 | -132.27%-5,971.1万 | 42.73%-1,409.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.06%1.19億 | -8.87%1.15億 | -3.84%1.2億 | -10.56%1.24億 | -10.56%1.24億 | -17.89%1.25億 | -24.32%1.26億 | -32.21%1.25億 | -30.12%1.39億 | -30.12%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 515.11%458.7万 | 956.94%304.4万 | 73.12%-377.6万 | 73.07%-1,654.4万 | 88.26%-168.1万 | 92.02%-110.5万 | 101.60%28.8万 | 7.80%-1,404.6万 | 7.45%-6,142.7万 | 41.90%-1,431.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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