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| (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.36%31.66万 | -24.22%200.95万 | -254.74%-221.56万 | 141.79%259.49万 | 2,973.18%90.68万 | -45.51%-33.91万 | 36.23%265.18万 | 6.74%-62.46万 | 20.75%107.32万 | 106.32%2.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -478.68%-7.84万 | -36.91%60.42万 | -88.72%5,538 | 94.57%99.49万 | -110.45%-3.26万 | 122.90%2.07万 | 113.53%95.77万 | 130.85%4.91万 | -10.62%51.13万 | 198.62%31.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -99.55%602 | 569.18%746 | ---- | ---- | ---- | 5,741.14%13.42万 | -103.59%-159 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.46%7.57万 | 1.63%7.69万 | 10.69%8.04万 | 16.95%30.1万 | 12.61%7.66万 | 17.71%7.61万 | 11.52%7.56万 | 27.78%7.27万 | -3.09%25.74万 | 16.56%6.81万 |
| 繰延税金 | -48.48%3.2万 | -69.59%14.73万 | 6.48%3.51万 | 1,098.23%81.7万 | 143.20%23.78万 | 519.10%6.2万 | 1,548.23%48.43万 | 174.58%3.29万 | -77.65%6.82万 | 682.24%9.78万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -20.59%13.85万 | --10.43万 | ---- | ---- | ---- | 92.64%17.45万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 137.56%23.68万 | -2.26%106.96万 | -162.50%-240.55万 | 136.63%8.84万 | 192.23%54.1万 | -49.68%-63.05万 | -20.75%109.43万 | -49.18%-91.64万 | 58.96%-24.13万 | -114.28%-58.66万 |
| -売上債権増減額 | 118.20%185.23万 | -289.94%-55.33万 | 18.41%-102.3万 | 34.98%-53.77万 | -11.58%-42.41万 | -57.09%84.89万 | 125.66%29.13万 | 2.81%-125.38万 | -253.40%-82.69万 | -176.50%-38.01万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.45%1.58万 | 10.74%17.39万 | -7.41%-13.64万 | 191.71%15.66万 | 194.55%9.59万 | 169.05%3.07万 | -65.63%15.7万 | 73.62%-12.7万 | -154.94%-17.08万 | -206.33%-10.15万 |
| -前払費用増減額 | 171.23%21.67万 | 252.40%12.14万 | -198.28%-19.9万 | -1,930.54%-15.55万 | -452.45%-8.9万 | -55.04%7.99万 | 35.80%-7.97万 | 22.89%-6.67万 | -128.59%-7,660 | -19.51%2.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.50%-180.68万 | 71.29%134.19万 | -271.09%-98.52万 | -2.73%72.8万 | 598.60%97.49万 | 34.18%-160.61万 | -63.95%78.34万 | -52.45%57.58万 | 152.26%74.84万 | 78.06%-19.55万 |
| -その他運転資金の変動 | -356.66%-4.12万 | 75.23%-1.43万 | -38.67%-6.19万 | -758.49%-10.3万 | -125.52%-1.67万 | 117.34%1.61万 | -677.83%-5.78万 | -235.38%-4.46万 | 148.06%1.56万 | 1,111.92%6.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 193.36%31.66万 | -24.22%200.95万 | -254.74%-221.56万 | 141.79%259.49万 | 2,973.18%90.68万 | -45.51%-33.91万 | 36.23%265.18万 | 6.74%-62.46万 | 20.75%107.32万 | 106.32%2.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%-2.35万 | 97.62%-3,797 | 41.70%-4.86万 | -61.14%-40.36万 | -12.07%-11.94万 | -108.13%-4.13万 | -220.42%-15.96万 | -12.14%-8.33万 | 7.66%-25.05万 | -25.32%-10.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.99%-2.35万 | 97.62%-3,797 | 41.70%-4.86万 | -80.56%-40.36万 | -16.50%-11.94万 | -137.60%-4.13万 | -354.17%-15.96万 | -21.57%-8.33万 | 0.74%-22.35万 | -29.74%-10.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.49%-2.69万 | 32.72%-4,050 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.99%-2.35万 | 97.62%-3,797 | 41.70%-4.86万 | -61.14%-40.36万 | -12.07%-11.94万 | -108.13%-4.13万 | -220.42%-15.96万 | -12.14%-8.33万 | 7.66%-25.05万 | -25.32%-10.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-5,995 | 4.14%-5,877 | -8.25%-5,762 | 95.41%-2.26万 | -101.46%-5,649 | 98.66%-5,537 | 97.60%-6,131 | 97.48%-5,323 | 72.46%-49.3万 | 190.43%38.58万 |
| 借入金純額 | -8.27%-5,995 | -8.21%-5,877 | -8.25%-5,762 | 93.65%-2.19万 | -101.43%-5,649 | 98.32%-5,537 | 97.88%-5,431 | 96.55%-5,323 | 79.28%-34.54万 | 194.75%39.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.53%-700 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3.82%-14.77万 | 10.46%-8,954 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.27%-5,995 | 4.14%-5,877 | -8.25%-5,762 | 95.41%-2.26万 | -101.46%-5,649 | 98.66%-5,537 | 97.60%-6,131 | 97.48%-5,323 | 72.46%-49.3万 | 190.43%38.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.92%467.13万 | 23.91%265.39万 | 72.27%491.36万 | 9.57%285.23万 | 63.35%419.09万 | 39.24%458.34万 | 29.66%214.17万 | 9.57%285.23万 | -31.12%260.31万 | -28.34%256.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.38%28.71万 | -19.56%199.98万 | -218.28%-227万 | 557.75%216.86万 | 153.16%78.17万 | 41.94%-38.6万 | 51.51%248.6万 | 25.33%-71.32万 | 128.11%32.97万 | 131.56%30.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 391.63%1.92万 | 139.74%1.76万 | 297.10%1.03万 | -33.30%-10.73万 | -167.08%-5.9万 | 89.27%-6,586 | -5,775.99%-4.43万 | -30.79%2,585 | -2,287.96%-8.05万 | -2,299.10%-2.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.77%497.76万 | 1.92%467.13万 | 23.91%265.39万 | 72.27%491.36万 | 72.27%491.36万 | 63.35%419.09万 | 39.24%458.34万 | 29.66%214.17万 | 9.57%285.23万 | 9.57%285.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 176.94%29.31万 | -19.52%200.57万 | -219.86%-226.42万 | 166.45%219.08万 | 1,119.95%78.74万 | -50.61%-38.09万 | 31.42%249.22万 | 4.86%-70.79万 | 33.76%82.22万 | 86.01%-7.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
