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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.41%9,642.6万 | -26.86%5.19億 | 3.19%1.76億 | -64.39%6,572.8万 | -11.02%2.14億 | -44.67%6,285.7万 | 72.52%7.1億 | 38.04%1.71億 | 108.42%1.85億 | 82.20%2.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -225.13%-1.12億 | -50.95%1.87億 | 3,023.56%8,589.8万 | -100.84%-210.3万 | -92.99%1,367.7万 | 235.25%8,986万 | 308.75%3.82億 | -96.61%275万 | 1,600.60%2.5億 | 255.14%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 203.09%6,843.2万 | 7.50%-1.53億 | 74.41%-9,790.6万 | 130.55%3,518万 | -147.40%-2,418.5万 | -123.62%-6,638万 | -217.16%-1.66億 | -38.29%-3.83億 | -241.05%-1.15億 | -72.58%5,101.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.48%2.43億 | 59.30%7.5億 | 54.66%2.06億 | 74.99%1.85億 | 61.33%1.93億 | 47.93%1.67億 | 3.63%4.71億 | 10.95%1.33億 | 3.17%1.06億 | 3.52%1.19億 |
| その他の非現金項目 | -57.50%-2,880.3万 | -29.63%-7,157.6万 | -100.34%-125.2万 | 73.37%-2,610.9万 | 85.31%-2,592.7万 | 87.27%-1,828.8万 | -1.12%-5,521.7万 | 98.81%3.63億 | -8.74%-9,803.6万 | -92.51%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | 32.67%-7,608.5万 | -431.35%-2.06億 | -139.93%-2,013.5万 | -436.72%-1.26億 | 12.01%5,335.8万 | -54.03%-1.13億 | 233.39%6,218.1万 | 631.91%5,042万 | 322.79%3,749.3万 | 5.44%4,763.5万 |
| -売掛金増減額 | -78.22%802万 | 36.34%2,035.2万 | 286.66%1,653.1万 | -138.57%-3,130.6万 | -193.59%-169.4万 | 164.81%3,682.1万 | 142.17%1,492.7万 | 86.26%-885.6万 | 94.62%8,117.7万 | -112.89%-57.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.78%1,070.7万 | -348.99%-6,040.1万 | -500.18%-3,033.8万 | -291.64%-2,617.3万 | -92.82%100.4万 | -152.17%-489.4万 | 487.45%2,425.8万 | 262.33%758.1万 | -24.52%-668.3万 | -5.25%1,397.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.22%-581.8万 | 119.34%706.6万 | 351.70%2,005.8万 | 277.68%1,079.8万 | 12.28%-3,152.5万 | 71.70%773.5万 | -93.35%-3,654.5万 | -246.03%-796.9万 | 1.71%285.9万 | -123.80%-3,594万 |
| -その他流動負債の変動 | 44.06%-6,524.9万 | -231.86%-9,696万 | -109.29%-744.9万 | -66.48%-6,653.6万 | 56.87%9,366.2万 | -341.42%-1.17億 | 13.47%7,353.1万 | 65.71%8,021.3万 | -24.11%-3,996.6万 | 37.99%5,970.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 34.11%-2,374.5万 | -443.90%-7,609.2万 | 7.84%-1,893.7万 | -12,393.40%-1,303.1万 | -177.29%-808.9万 | -797.96%-3,603.5万 | -197.09%-1,399万 | -251.51%-2,054.9万 | -94.46%10.6万 | 928.66%1,046.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.41%9,642.6万 | -26.86%5.19億 | 3.19%1.76億 | -64.39%6,572.8万 | -11.02%2.14億 | -44.67%6,285.7万 | 72.52%7.1億 | 38.04%1.71億 | 108.42%1.85億 | 82.20%2.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -776.50%-9.38億 | -64.32%-5.13億 | -6.55%-1.21億 | 2.61%-7,928.9万 | -255.40%-2.06億 | -80.15%-1.07億 | -6.21%-3.12億 | -38.89%-1.13億 | 4.80%-8,141.7万 | -7.34%-5,785.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 3,668.92%7,300.4万 | 2,661.54%682.1万 | 80,191.40%7,467.1万 | ---- | ---- | -61.13%193.7万 | 57.32%24.7万 | -56.54%9.3万 | -70.78%125.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,236.6万 | ---457万 | --0 | --0 | ---779.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -16,653.05%-7.92億 | -227.89%-1,183万 | ---7.5万 | ---1,411.2万 | -116.17%-242.5万 | 183.17%478.2万 | 271.33%925万 | --0 | --0 | 413.17%1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -40.51%-1.46億 | -73.73%-5.61億 | -8.24%-1.23億 | -71.57%-1.4億 | -162.73%-1.95億 | -92.60%-1.04億 | -10.17%-3.23億 | -38.92%-1.14億 | 4.93%-8,151万 | -21.28%-7,410.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776.50%-9.38億 | -64.32%-5.13億 | -6.55%-1.21億 | 2.61%-7,928.9万 | -255.40%-2.06億 | -80.15%-1.07億 | -6.21%-3.12億 | -38.89%-1.13億 | 4.80%-8,141.7万 | -7.34%-5,785.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 608.34%8.3億 | 120.17%8,541.1万 | 55.16%-3,489.8万 | 107.10%1,045.4万 | 95.25%-726.1万 | 356.09%1.17億 | -416.29%-4.23億 | -145.36%-7,783.1万 | -1,541.97%-1.47億 | -96.19%-1.53億 |
| 借入金純額 | 194.11%4.74億 | 136.71%1.54億 | 56.09%-3,418.9万 | 107.42%1,090.9万 | 110.46%1,596.1万 | 490.28%1.61億 | -871.25%-4.19億 | -152.12%-7,785.3万 | -2,540.69%-1.47億 | -117.12%-1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,640.21%3.88億 | ---4,750.4万 | --0 | --0 | ---2,233.1万 | ---2,517.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 25.18%-552万 | -62.05%-745.9万 | ---5,000 | 40.16%-7.6万 | --0 | -64.83%-737.8万 | -45.62%-460.3万 | --0 | ---12.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.72%-2,617.7万 | -6,947.62%-1,332万 | -3,300.00%-70.4万 | -362.20%-37.9万 | ---89.1万 | ---1,134.6万 | 99.47%-18.9万 | -99.05%2.2万 | 97.59%-8.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608.34%8.3億 | 120.17%8,541.1万 | 55.16%-3,489.8万 | 107.10%1,045.4万 | 95.25%-726.1万 | 356.09%1.17億 | -416.29%-4.23億 | -145.36%-7,783.1万 | -1,541.97%-1.47億 | -96.19%-1.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208.07%1.36億 | -36.80%4,414.5万 | 78.93%1.15億 | 9.23%1.18億 | 49.51%1.17億 | -36.80%4,414.5万 | 104.05%6,985.2万 | 8.52%6,449万 | 65.99%1.08億 | 20.57%7,834.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.94%-1,163.8万 | 457.31%9,185.4万 | 201.29%2,060.8万 | 92.94%-310.7万 | -95.50%135.6万 | 759.19%7,299.7万 | -172.17%-2,570.7万 | -295.16%-2,034.5万 | -642.21%-4,399.1万 | 7,935.47%3,013.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.16%1.24億 | 208.07%1.36億 | 208.07%1.36億 | 78.93%1.15億 | 9.23%1.18億 | 49.51%1.17億 | -36.80%4,414.5万 | -36.80%4,414.5万 | 8.52%6,449万 | 65.99%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.13%9,642.6万 | -28.61%5.07億 | 0.51%1.72億 | -59.79%7,421.6万 | -14.54%2.06億 | -51.54%5,506.1万 | 72.52%7.1億 | 38.04%1.71億 | 108.42%1.85億 | 82.20%2.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
