ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -226.98%-283.3万 | 45.63%223.1万 | -64.16%153.2万 | -91.75%427.4万 | ||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 328.21%16.7万 | -97.07%3.9万 | -18.14%133.1万 | -96.86%162.6万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.86%-300万 | 990.55%219.2万 | -92.41%20.1万 | --264.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -83.93%-510.6万 | -179.28%-277.6万 | -13.73%-99.4万 | -7.50%-87.4万 | 59.45%-81.3万 | 40.94%-200.5万 | -3.10%-339.5万 | 45.61%-329.3万 | 59.98%-605.4万 | 73.14%-1,512.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -83.93%-510.6万 | -179.28%-277.6万 | -13.73%-99.4万 | -7.50%-87.4万 | 52.26%-81.3万 | 28.14%-170.3万 | 3.07%-237万 | 34.94%-244.5万 | 61.52%-375.8万 | 82.66%-976.5万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.54%-30.2万 | -20.87%-102.5万 | 63.07%-84.8万 | 57.18%-229.6万 | ---536.2万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.00%-19.5万 | 29.38%-50万 | 62.40%-70.8万 |
| 直接受取利息 | 815.70%110.8万 | -37.31%12.1万 | -64.33%19.3万 | -3.74%54.1万 | 368.33%56.2万 | -29.82%12万 | 4.27%17.1万 | 160.32%16.4万 | -57.14%6.3万 | -25.00%14.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.12%-4.3万 | 4.84%-5.9万 | 68.21%-6.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.47%-399.8万 | -231.71%-265.7万 | -140.54%-80.1万 | -32.67%-33.3万 | 86.68%-25.1万 | 68.88%-188.5万 | -433.19%-605.7万 | 77.36%-113.6万 | 56.27%-501.8万 | -80.38%-1,147.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.59%-15.3万 | 5,417.24%960万 | -81.31%17.4万 | -95.36%93.1万 | 242.53%2,005.5万 | 303.79%585.5万 | -93.13%145万 | 3,311.95%2,112万 | -71.77%61.9万 | 105.71%219.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | 1,677.06%1,100万 | 230.04%61.9万 | 87.57%-47.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --13.3万 | ---- | -90.71%8.3万 | -95.54%89.3万 | 1,053.40%2,000万 | 26.11%173.4万 | -86.41%137.5万 | --1,012万 | ---- | -39.68%266.9万 |
| 受領配当金 | -33.53%11.3万 | 86.81%17万 | 139.47%9.1万 | -30.91%3.8万 | -19.12%5.5万 | -9.33%6.8万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -104.23%-39.9万 | --943.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.59%-15.3万 | 5,417.24%960万 | -81.31%17.4万 | -95.36%93.1万 | 242.53%2,005.5万 | 303.79%585.5万 | -93.13%145万 | 3,311.95%2,112万 | -71.77%61.9万 | 105.71%219.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.58%-1.4万 | -3.3万 | -399.73%-1,100万 | -57.25%367万 | -80.28%858.5万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -375.00%-1,100万 | 300.00%400万 | 26.71%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.14%1,113.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.58%-1.4万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.78%-33万 | -41.24%-54.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.58%-1.4万 | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.73%-1,100万 | -57.25%367万 | -80.28%858.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.40%3,522.8万 | -2.17%2,831.8万 | 2.11%2,894.5万 | 231.82%2,834.7万 | 86.81%854.3万 | -50.19%457.3万 | 4,583.67%918万 | -78.81%19.6万 | -43.01%92.5万 | -42.34%162.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.27%-416.5万 | 1,202.07%691万 | -204.85%-62.7万 | -96.98%59.8万 | 398.84%1,980.4万 | 186.17%397万 | -151.28%-460.7万 | 1,332.37%898.4万 | -4.44%-72.9万 | 41.44%-69.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.82%3,106.3万 | 24.40%3,522.8万 | -2.17%2,831.8万 | 2.11%2,894.5万 | 231.82%2,834.7万 | 86.81%854.3万 | -50.19%457.3万 | 4,583.67%918万 | -78.81%19.6万 | -43.01%92.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.24%-399.8万 | -232.21%-266.1万 | -140.54%-80.1万 | -32.67%-33.3万 | 86.68%-25.1万 | 68.88%-188.5万 | -433.19%-605.7万 | 77.56%-113.6万 | 57.64%-506.3万 | 75.78%-1,195.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
