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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.05%-1.29万 | -2.92%-2.05万 | 25.55%-10.3万 | 75.40%-1.25万 | 16.02%-4.38万 | -262.50%-2.68万 | 28.54%-1.99万 | -375.68%-13.84万 | -11,678.75%-5.1万 | -5.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.39%-5.43万 | -11.72%-4.07万 | 39.53%-19.7万 | 90.22%-2.2万 | -98.31%-7.13万 | -57.83%-6.74万 | -64.89%-3.64万 | -753.47%-32.58万 | -1,838.71%-22.51万 | ---3.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%35 | 0.00%35 | 33.33%140 | 0.00%35 | 0.00%35 | 0.00%35 | --35 | 200.00%105 | 0.00%35 | --35 |
| 資産減損費用 | -38.10%1.3万 | --3,389 | -71.05%5.85万 | -97.77%4,500 | --3.3万 | --2.1万 | --0 | --20.21万 | --20.21万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --500 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 72.45%-1.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.92万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 48.07%2.89万 | -1.26%1.62万 | 84.91%4.51万 | 31.46%1.47万 | 65.81%-5,547 | -44.61%1.95万 | 382.50%1.64万 | 169.98%2.44万 | 0.53%1.12万 | ---1.62万 |
| -売上債権増減額 | -91.60%719 | 467.98%2,620 | 148.74%5,285 | -70.35%-2,763 | 102.75%201 | 182.01%8,559 | 85.60%-712 | -1,248.63%-1.08万 | -207.20%-1,622 | ---7,311 |
| -前払費用増減額 | 0.00%100 | 0.00%-300 | -102.00%-100 | --0 | --100 | --100 | -106.00%-300 | 200.00%5,000 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 158.51%2.81万 | -20.28%1.39万 | 32.06%4万 | 36.37%1.75万 | 34.37%-5,848 | -66.27%1.09万 | 397.09%1.74万 | 103.79%3.03万 | --1.28万 | ---8,911 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 52.05%-1.29万 | -2.92%-2.05万 | 25.55%-10.3万 | 75.40%-1.25万 | 16.02%-4.38万 | -262.50%-2.68万 | 28.54%-1.99万 | -375.68%-13.84万 | -11,678.75%-5.1万 | ---5.21万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-5,000 | -3,389 | 60.88%-4.6万 | 2,000 | 71.94%-3.3万 | -1.5万 | 0 | -47.86%-11.76万 | 0 | -11.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-5,000 | ---3,389 | 60.88%-4.6万 | --2,000 | 71.94%-3.3万 | ---1.5万 | --0 | -47.86%-11.76万 | --0 | ---11.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%-5,000 | ---3,389 | 60.88%-4.6万 | --2,000 | 71.94%-3.3万 | ---1.5万 | --0 | -47.86%-11.76万 | --0 | ---11.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -26.38%24.11万 | 0 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.01万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%1,000 | -258.49%-22.01万 | --22.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -26.38%24.11万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.68%4.4万 | -68.71%6.79万 | -6.44%21.69万 | -70.73%7.84万 | -64.54%15.52万 | -33.19%19.7万 | -6.44%21.69万 | 1,683.28%23.18万 | 200.67%26.79万 | --43.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.29%-1.79万 | -19.93%-2.39万 | -898.68%-14.9万 | 79.32%-1.05万 | 54.77%-7.68万 | -129.27%-4.18万 | -131.65%-1.99万 | -106.82%-1.49万 | -135.73%-5.1万 | ---16.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.18%2.61万 | -77.68%4.4万 | -68.71%6.79万 | -68.71%6.79万 | -70.73%7.84万 | -64.54%15.52万 | -33.19%19.7万 | -6.44%21.69万 | -6.44%21.69万 | --26.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.29%-1.79万 | -19.93%-2.39万 | 41.78%-14.9万 | 79.32%-1.05万 | 54.77%-7.68万 | -465.42%-4.18万 | 28.54%-1.99万 | -135.66%-25.6万 | 35.94%-5.1万 | ---16.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
