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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.57%526.03万 | 202.50%829.3万 | -157.09%-809.05万 | 40.81%1,417.16万 | -9.19%1,006.41万 | 86.68%1,108.27万 | 196.21%593.66万 | -474.70%-617.07万 | -33.07%164.68万 | 226.30%246.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.01%501.75万 | 124.19%258.62万 | -6.69%-1,069.3万 | -3.76%-1,002.22万 | -1,069.19%-965.93万 | -66.19%99.66万 | -57.68%294.76万 | -1.02%696.56万 | -52.18%703.7万 | 45.92%1,471.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56,420.54%-355.57万 | 98.85%-6,291 | -895.53%-54.58万 | 952.67%6.86万 | 82.04%-8,047 | 97.61%-4.48万 | ---187.55万 | ---- | 2,064.65%19.7万 | 118.65%9,102 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.14%44.72万 | -27.17%70.03万 | 9.53%96.16万 | -2.90%87.79万 | -15.62%90.41万 | 37.61%107.15万 | 54.24%77.86万 | -9.26%50.48万 | -63.08%55.63万 | 46.61%150.69万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -987.49%-179.98万 | ---16.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 399.90%32.96万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 1,483.43%53.54万 | -75.98%3.38万 | 37.62%14.07万 | --10.23万 | ---- | ---- | 460.82%15.68万 | -200.90%-4.35万 |
| 運転資金の増減額 | -113.62%-56.83万 | 167.62%417.31万 | -143.37%-617.16万 | 134.43%1,423.08万 | -1.09%607.05万 | 308.75%613.75万 | 110.16%150.16万 | -105.26%-1,478.31万 | 44.09%-720.23万 | 2.01%-1,288.17万 |
| -売上債権増減額 | -620.70%-350.81万 | 107.04%67.37万 | -192.06%-957.35万 | 1,508.86%1,039.88万 | -93.29%64.63万 | 344.13%962.79万 | 37.03%-394.38万 | -2,289.99%-626.31万 | 98.10%-26.21万 | -83.83%-1,381.75万 |
| -棚卸資産増減額 | -921.86%-36.01万 | 105.94%4.38万 | -487.73%-73.76万 | -151.83%-12.55万 | 264.18%24.21万 | -118.33%-14.75万 | 353.43%80.48万 | -1,664.65%-31.75万 | -52.18%2.03万 | -84.29%4.24万 |
| -前払費用増減額 | -30.69%110.14万 | -64.50%158.9万 | -22.55%447.58万 | 1,260.18%577.88万 | 134.57%42.49万 | -113.91%-122.91万 | 213.20%883.66万 | -35.47%-780.61万 | -1,218.53%-576.23万 | 108.04%51.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.18%273.24万 | 690.56%375.22万 | -132.23%-63.54万 | 238.07%197.11万 | 28.55%-142.77万 | 49.40%-199.81万 | -1,009.28%-394.89万 | 72.07%-35.6万 | -225.37%-127.47万 | 52.44%101.67万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.58%-14.46万 | -1,750.14%-36.68万 | ---1.98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7.65万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 74.37%-38.93万 | -576.32%-151.89万 | 108.41%31.89万 | -161.32%-379.24万 | 5,442.30%618.48万 | 53.14%-11.58万 | -512.27%-24.71万 | ---4.04万 | ---- | -307.59%-63.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.33%463.28万 | 194.63%358.22万 | -321.23%-378.56万 | -132.05%-89.87万 | 280.37万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.57%526.03万 | 202.50%829.3万 | -157.09%-809.05万 | -3.57%1,417.16万 | 0.22%1,469.69万 | 581.77%1,466.49万 | 130.43%215.1万 | -258.84%-706.94万 | 80.89%445.05万 | 226.30%246.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-257.55万 | -8,686.30%-4,499.94万 | 526.21%52.41万 | 97.93%-12.3万 | 66.98%-592.88万 | -280.92%-1,795.55万 | -39.41%-471.37万 | 52.74%-338.12万 | -1,441.78%-715.39万 | -86.53%53.32万 |
| 固定資産取引の純額 | -317.06%-18.13万 | -108.23%-4.35万 | 529.64%52.83万 | -62.25%-12.3万 | 84.99%-7.58万 | 21.17%-50.49万 | -7,634.57%-64.06万 | 96.05%-8,282 | 86.77%-20.96万 | -356.08%-158.46万 |
| 無形資産取引の純額 | -7,818.65%-21.32万 | 36.21%-2,692 | ---4,220 | --0 | --0 | ---2,585 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.46万 | --0 | -33.91%-451.65万 | 58.00%-337.29万 | ---803万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.56%-670.76万 | ---1,744.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.15%-218.1万 | ---4,495.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.34万 | ---- | -48.73%108.58万 | -58.31%211.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-257.55万 | -8,686.30%-4,499.94万 | 526.21%52.41万 | 97.93%-12.3万 | 67.05%-593.03万 | -415.15%-1,799.55万 | -86.01%-349.33万 | 73.75%-187.8万 | -1,441.78%-715.39万 | -86.53%53.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.42%742.96万 | 19.42%1,529.23万 | 43.24%1,280.54万 | 263.73%894.01万 | -574.09%-546.01万 | -109.72%-81万 | -11.31%833.64万 | 6.30%939.99万 | 309.15%884.3万 | -325.01%-422.81万 |
| 借入金純額 | -69.18%159.52万 | 178.94%517.65万 | -5,593.89%-655.73万 | 97.89%-11.52万 | -562.20%-546.01万 | -134.60%-82.45万 | 65.16%238.3万 | 508.36%144.28万 | 91.64%-35.33万 | -325.01%-422.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.35%583.43万 | -47.73%1,012.04万 | 113.83%1,936.27万 | --905.52万 | --0 | --0 | -25.00%596.82万 | 40.51%795.71万 | --566.31万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---4,573 | ---- | ---- | ---- | 198.38%1.45万 | ---1.48万 | ---- | --353.32万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.42%742.96万 | 19.42%1,529.23万 | 43.24%1,280.54万 | 263.73%894.01万 | -574.09%-546.01万 | -109.72%-81万 | -11.31%833.64万 | 6.30%939.99万 | 309.15%884.3万 | -325.01%-422.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.43%1,898.15万 | 16.68%4,356.69万 | 195.27%3,733.93万 | 28.13%1,264.6万 | -27.53%986.98万 | 119.63%1,361.94万 | -0.62%620.1万 | 1,402.54%623.97万 | -74.97%41.53万 | 168.46%165.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.23%1,011.44万 | -508.74%-2,141.41万 | -77.21%523.91万 | 595.26%2,298.87万 | 179.85%330.65万 | -159.20%-414.06万 | 1,445.59%699.41万 | -92.63%45.25万 | 597.32%613.97万 | -221.60%-123.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.93%2.94万 | -420.82%-317.13万 | -42.01%98.85万 | 421.46%170.47万 | -235.63%-53.03万 | -7.85%39.1万 | 186.38%42.43万 | -74.46%-49.12万 | -2,952.47%-28.16万 | -135.70%-9,224 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.44%2,912.52万 | -56.43%1,898.15万 | 16.68%4,356.69万 | 195.27%3,733.93万 | 28.13%1,264.6万 | -27.53%986.98万 | 119.63%1,361.94万 | -1.15%620.1万 | 1,410.66%627.34万 | -74.97%41.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.76%486.41万 | 198.75%821.1万 | -159.28%-831.5万 | -3.96%1,402.68万 | 3.55%1,460.45万 | 1,562.55%1,410.33万 | 111.99%84.83万 | -268.20%-707.77万 | 385.93%420.8万 | 127.61%86.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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