| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.38%3.17億 | 81.55%3.24億 | 48.36%2.99億 | 4.80%2.27億 | 4.80%2.27億 | 8.97%2.47億 | -27.36%1.78億 | 14.78%2.01億 | 26.31%2.17億 | 26.31%2.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.26%1.76億 | 69.61%1.81億 | 193.51%1.94億 | 213.91%2.25億 | 213.91%2.25億 | 33.74%2.27億 | -56.48%1.07億 | -62.29%6,599.7万 | -58.17%7,166万 | -58.17%7,166万 |
| -短期投資 | 596.29%1.41億 | 99.41%1.42億 | -22.48%1.05億 | -98.28%249.5万 | -98.28%249.5万 | -64.59%2,021.3万 | --7,145.5万 | 46,368.04%1.35億 | 29,996.48%1.45億 | 29,996.48%1.45億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 375.73%3,030.4万 | 12,436.99%3,084.1万 | 974.74%3,136.1万 | 394.53%1,771.4万 | 394.53%1,771.4万 | 58.77%637万 | -60.32%24.6万 | 803.41%291.8万 | 3,793.48%358.2万 | 3,793.48%358.2万 |
| -売掛金 | 443.81%2,915.9万 | --2,952.9万 | 1,095.40%2,988.5万 | --1,662.1万 | --1,662.1万 | 31,441.18%536.2万 | ---- | 14,605.88%250万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 13.59%114.5万 | 433.33%131.2万 | 253.11%147.6万 | -69.49%109.3万 | -69.49%109.3万 | -74.77%100.8万 | -59.20%24.6万 | 36.60%41.8万 | --358.2万 | --358.2万 |
| 棚卸資産 | 18,873.33%284.6万 | --219.5万 | --403.6万 | --310.7万 | --310.7万 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | 16.78%701.5万 | 19.39%597.2万 | 50.88%680.3万 | 65.05%786.8万 | 65.05%786.8万 | 71.92%600.7万 | 16.33%500.2万 | 44.01%450.9万 | 17.85%476.7万 | 17.85%476.7万 |
| 流動資産合計 | 37.74%3.57億 | 97.62%3.63億 | 63.30%3.41億 | 13.65%2.56億 | 13.65%2.56億 | 10.77%2.59億 | -26.69%1.83億 | 16.72%2.09億 | 28.09%2.25億 | 28.09%2.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.72%419.5万 | 14.46%421万 | 100.23%347万 | 118.54%334.8万 | 118.54%334.8万 | 120.10%362.5万 | 107.09%367.8万 | -5.87%173.3万 | -16.24%153.2万 | -16.24%153.2万 |
| -有形固定資産総額 | 28.09%597.8万 | 28.78%580.8万 | 106.97%493万 | 123.20%463.8万 | 123.20%463.8万 | 122.77%466.7万 | 111.74%451万 | 13.27%238.2万 | 1.37%207.8万 | 1.37%207.8万 |
| -減価償却累計额 | -71.11%-178.3万 | -92.07%-159.8万 | -124.96%-146万 | -136.26%-129万 | -136.26%-129万 | -132.59%-104.2万 | -135.03%-83.2万 | -147.71%-64.9万 | -147.06%-54.6万 | -147.06%-54.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 115.96%856.7万 | --366.7万 | --376.7万 | --386.7万 | --386.7万 | --396.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資その他の資産 | 1,328.57%300万 | 831.68%300万 | --0 | 70.08%63.1万 | 70.08%63.1万 | 33.76%21万 | 90.53%32.2万 | --30.6万 | --37.1万 | --37.1万 |
| その他の非流動資産 | 173.02%342.1万 | 132.87%337.9万 | 148.96%131.7万 | 158.80%151.4万 | 158.80%151.4万 | 371.05%125.3万 | 447.55%145.1万 | 32.91%52.9万 | 49.23%58.5万 | 49.23%58.5万 |
| 非流動資産合計 | 111.85%1,918.3万 | 161.53%1,425.6万 | 233.10%855.4万 | 276.21%936万 | 276.21%936万 | 279.35%905.5万 | 114.18%545.1万 | -5.87%256.8万 | -15.80%248.8万 | -15.80%248.8万 |
| 資産合計 | 40.24%3.76億 | 99.47%3.77億 | 65.37%3.49億 | 16.51%2.65億 | 16.51%2.65億 | 13.48%2.68億 | -25.27%1.89億 | 16.38%2.11億 | 27.36%2.28億 | 27.36%2.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 181.47%2,922.2万 | 226.15%2,665.3万 | 152.53%1,914.2万 | 230.10%1,814.9万 | 230.10%1,814.9万 | 85.19%1,038.2万 | 99.66%817.2万 | 85.65%758万 | 88.87%549.8万 | 88.87%549.8万 |
| -買掛金 | 158.28%2,681.5万 | 226.15%2,665.3万 | 153.00%1,914.2万 | 230.10%1,814.9万 | 230.10%1,814.9万 | 85.66%1,038.2万 | 99.66%817.2万 | 87.84%756.6万 | 92.51%549.8万 | 92.51%549.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.55%1.4万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --240.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 189.42%3,601.5万 | 294.56%2,431.3万 | 358.59%2,280.1万 | 99.66%1,838.9万 | 99.66%1,838.9万 | 53.72%1,244.4万 | -12.07%616.2万 | -35.37%497.2万 | 27.83%921万 | 27.83%921万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 49.17%63.1万 | 40.37%60.5万 | -16.79%58.5万 | -44.80%39.8万 | -44.80%39.8万 | -26.05%42.3万 | -28.76%43.1万 | -13.10%70.3万 | -44.79%72.1万 | -44.79%72.1万 |
| -資本リース債務 | 49.17%63.1万 | 40.37%60.5万 | -16.79%58.5万 | -44.80%39.8万 | -44.80%39.8万 | -26.05%42.3万 | -28.76%43.1万 | -13.10%70.3万 | -44.79%72.1万 | -44.79%72.1万 |
| 流動負債合計 | 183.32%6,586.8万 | 249.28%5,157.1万 | 220.84%4,252.8万 | 139.39%3,693.6万 | 139.39%3,693.6万 | 62.89%2,324.9万 | 26.00%1,476.5万 | 5.11%1,325.5万 | 34.42%1,542.9万 | 34.42%1,542.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 141.38%7,170.8万 | 190.88%7,157.8万 | 22.10%2,993.3万 | 53.44%2,981.9万 | 53.44%2,981.9万 | 52.15%2,970.8万 | 25.79%2,460.7万 | 25.04%2,451.5万 | 3,222.05%1,943.4万 | 3,222.05%1,943.4万 |
| -長期借入金 | 141.38%7,170.8万 | 190.88%7,157.8万 | 22.10%2,993.3万 | 53.44%2,981.9万 | 53.44%2,981.9万 | 53.48%2,970.8万 | 27.75%2,460.7万 | 27.82%2,451.5万 | --1,943.4万 | --1,943.4万 |
| その他の非流動性負債 | -27.53%124万 | -20.65%144.9万 | 3,915.00%160.6万 | 1,648.00%174.8万 | 1,648.00%174.8万 | --171.1万 | --182.6万 | --4万 | --10万 | --10万 |
| 非流動負債合計 | 132.18%7,294.8万 | 176.27%7,302.7万 | 28.44%3,153.9万 | 61.60%3,156.7万 | 61.60%3,156.7万 | 60.59%3,141.9万 | 34.83%2,643.3万 | 24.80%2,455.5万 | 2,694.56%1,953.4万 | 2,694.56%1,953.4万 |
| 負債合計 | 153.93%1.39億 | 202.44%1.25億 | 95.89%7,406.7万 | 95.93%6,850.3万 | 95.93%6,850.3万 | 61.56%5,466.8万 | 31.53%4,119.8万 | 17.11%3,781万 | 187.12%3,496.3万 | 187.12%3,496.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -66.26%-3.37億 | -91.73%-3.14億 | -112.12%-2.8億 | -124.94%-2.45億 | -124.94%-2.45億 | -113.06%-2.03億 | -125.19%-1.64億 | -97.55%-1.32億 | -133.04%-1.09億 | -133.04%-1.09億 |
| 資本剰余金 | 37.90%5.74億 | 81.82%5.66億 | 81.79%5.56億 | 46.37%4.42億 | 46.37%4.42億 | 39.83%4.16億 | 5.85%3.11億 | 41.44%3.06億 | 41.39%3.02億 | 41.39%3.02億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4,425.00%34.6万 | -665.22%-17.6万 | 10.00%-6.3万 | 97.30%-2,000 | 97.30%-2,000 | 20.00%-8,000 | ---2.3万 | ---7万 | ---7.4万 | ---7.4万 |
| 株主資本 | 11.15%2.37億 | 70.75%2.52億 | 58.71%2.75億 | 2.12%1.97億 | 2.12%1.97億 | 5.45%2.14億 | -33.31%1.48億 | 16.22%1.73億 | 15.70%1.93億 | 15.70%1.93億 |
| 資本合計 | 11.15%2.37億 | 70.75%2.52億 | 58.71%2.75億 | 2.12%1.97億 | 2.12%1.97億 | 5.45%2.14億 | -33.31%1.48億 | 16.22%1.73億 | 15.70%1.93億 | 15.70%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
