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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8,022.14%113.08万 | 365.47%28.56万 | 413.80%42.86万 | -75.27%13.97万 | -75.27%13.97万 | --1.39万 | --6.14万 | --8.34万 | 36.89%56.49万 | 36.89%56.49万 |
| -現金及び現金同等物 | 19,833.81%113.08万 | 445.60%26.93万 | 6,282.75%41.21万 | -66.46%13.52万 | -66.46%13.52万 | --5,673 | --4.94万 | --6,457 | -2.32%40.31万 | -2.32%40.31万 |
| -短期投資 | --0 | 35.94%1.63万 | -78.56%1.65万 | -97.22%4,500 | -97.22%4,500 | --8,250 | --1.2万 | --7.7万 | --16.18万 | --16.18万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 96.04%1.84万 | -56.71%1.6万 | 242.34%9.08万 | -36.23%1.7万 | -36.23%1.7万 | --9,380 | --3.69万 | --2.65万 | -84.29%2.67万 | -84.29%2.67万 |
| -売掛金 | 96.04%1.84万 | -56.71%1.6万 | 16.85%3.1万 | -36.23%1.7万 | -36.23%1.7万 | --9,380 | --3.69万 | --2.65万 | -39.24%2.67万 | -39.24%2.67万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | --5.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 442.16%14.29万 | 563.50%24.61万 | 507.15%33.31万 | -86.74%1.42万 | -86.74%1.42万 | --2.64万 | --3.71万 | --5.49万 | 331.85%10.7万 | 331.85%10.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --13.8万 | --14.77万 | --17.82万 | --23.41万 | --23.41万 |
| 繰延資産 | --0 | --2.95万 | --0 | --2.9万 | --2.9万 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 560.36%129.22万 | 103.93%57.71万 | 148.54%85.25万 | -78.56%19.99万 | -78.56%19.99万 | --19.57万 | --28.3万 | --34.3万 | 53.54%93.27万 | 53.54%93.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.01%635.11万 | -10.92%627.99万 | -2.76%688.15万 | -2.05%688.16万 | -2.05%688.16万 | --705.74万 | --704.98万 | --707.69万 | -8.86%702.55万 | -8.86%702.55万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.37万 | --4.3万 | --4.26万 | 14.24%4.12万 | 14.24%4.12万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 3.38%8.24万 | 0.13%8.16万 | -17.45%7.96万 | -14.05%8.14万 | -14.05%8.14万 | --7.97万 | --8.15万 | --9.65万 | 242.42%9.47万 | 242.42%9.47万 |
| 非流動資産合計 | -10.41%643.35万 | -11.33%636.15万 | -3.53%696.12万 | -2.77%696.31万 | -2.77%696.31万 | --718.08万 | --717.44万 | --721.6万 | -7.86%716.14万 | -7.86%716.14万 |
| 資産合計 | 4.73%772.57万 | -6.96%693.87万 | 3.37%781.37万 | -11.50%716.3万 | -11.50%716.3万 | --737.65万 | --745.74万 | --755.9万 | -3.41%809.41万 | -3.41%809.41万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.46%79.86万 | 79.89%95.35万 | 61.02%89.65万 | 2.06%88.37万 | 2.06%88.37万 | --58.95万 | --53万 | --55.68万 | 101.89%86.59万 | 101.89%86.59万 |
| -買掛金 | 14.84%17.51万 | 13.35%17.17万 | 57.94%19.96万 | -48.66%24.66万 | -48.66%24.66万 | --15.25万 | --15.15万 | --12.64万 | 124.27%48.03万 | 124.27%48.03万 |
| -関連当事者による流動負債 | 42.66%62.34万 | 106.53%78.18万 | 61.92%69.69万 | 65.24%63.71万 | 65.24%63.71万 | --43.7万 | --37.86万 | --43.04万 | 79.56%38.56万 | 79.56%38.56万 |
| その他の流動負債 | 17.75%16.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.8万 | --14.77万 | --17.82万 | 621.03%23.83万 | 621.03%23.83万 |
| 流動負債合計 | 32.10%96.11万 | 40.70%95.35万 | 21.98%89.65万 | -19.97%88.37万 | -19.97%88.37万 | --72.75万 | --67.77万 | --73.5万 | 139.03%110.42万 | 139.03%110.42万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 32.10%96.11万 | 40.70%95.35万 | 21.98%89.65万 | -19.97%88.37万 | -19.97%88.37万 | --72.75万 | --67.77万 | --73.5万 | 139.03%110.42万 | 139.03%110.42万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.02%2,688.86万 | 3.56%2,577.77万 | 3.65%2,577.77万 | 0.09%2,489.19万 | 0.09%2,489.19万 | --2,489.19万 | --2,489.19万 | --2,486.99万 | 2.39%2,486.99万 | 2.39%2,486.99万 |
| -普通株式 | 8.02%2,688.86万 | 3.56%2,577.77万 | 3.65%2,577.77万 | 0.09%2,489.19万 | 0.09%2,489.19万 | --2,489.19万 | --2,489.19万 | --2,486.99万 | 2.39%2,486.99万 | 2.39%2,486.99万 |
| 利益剰余金 | -10.14%-2,416.82万 | -7.89%-2,354.43万 | -3.76%-2,257.91万 | -3.68%-2,240.47万 | -3.68%-2,240.47万 | ---2,194.22万 | ---2,182.31万 | ---2,176.18万 | -10.49%-2,160.96万 | -10.49%-2,160.96万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.32%404.42万 | 0.70%373.67万 | -34.25%244.32万 | -0.61%370.71万 | -0.61%370.71万 | --369.93万 | --371.09万 | --371.59万 | 17.10%372.97万 | 17.10%372.97万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | --1.5万 | --127.54万 | --8.5万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 1.74%676.46万 | -11.72%598.52万 | 1.37%691.72万 | -10.17%627.93万 | -10.17%627.93万 | --664.9万 | --677.97万 | --682.4万 | -11.72%699万 | -11.72%699万 |
| 資本合計 | 1.74%676.46万 | -11.72%598.52万 | 1.37%691.72万 | -10.17%627.93万 | -10.17%627.93万 | --664.9万 | --677.97万 | --682.4万 | -11.72%699万 | -11.72%699万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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