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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.42%897.3万 | 106.93%1,597.9万 | 106.93%1,597.9万 | -0.31%728.8万 | 28.93%1,074.8万 | -28.15%919.6万 | -40.01%772.2万 | -40.01%772.2万 | -46.59%731.1万 | -55.29%833.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -2.42%897.3万 | 106.93%1,597.9万 | 106.93%1,597.9万 | -0.31%728.8万 | 28.93%1,074.8万 | -28.15%919.6万 | -40.01%772.2万 | -40.01%772.2万 | -46.59%731.1万 | -55.29%833.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.06%2,082.9万 | 28.08%2,000.9万 | 28.08%2,000.9万 | 33.83%1,789万 | 0.10%1,450.4万 | 20.13%1,764.3万 | 12.49%1,562.2万 | 12.49%1,562.2万 | 1.62%1,336.8万 | -3.03%1,449万 |
| -売掛金 | 18.06%2,082.9万 | 28.08%2,000.9万 | 28.08%2,000.9万 | 33.83%1,789万 | 0.10%1,450.4万 | 20.13%1,764.3万 | 12.49%1,562.2万 | 12.49%1,562.2万 | 1.62%1,336.8万 | -3.03%1,449万 |
| 棚卸資産 | 25.69%5,385.7万 | 12.07%5,128万 | 12.07%5,128万 | 2.95%4,900.5万 | 1.18%4,474.4万 | -0.84%4,284.8万 | 11.60%4,575.9万 | 11.60%4,575.9万 | 17.46%4,760.1万 | 11.25%4,422万 |
| 制限付き現金 | --13.9万 | --66.1万 | --66.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 33.92%657.8万 | 5.79%639.7万 | 5.79%639.7万 | -2.64%509.4万 | 28.46%598.5万 | 13.52%491.2万 | 43.33%604.7万 | 43.33%604.7万 | -3.61%523.2万 | 13.19%465.9万 |
| 流動資産合計 | 21.15%9,037.6万 | 25.52%9,432.6万 | 25.52%9,432.6万 | 7.84%7,927.7万 | 5.96%7,598.1万 | -0.56%7,459.9万 | 4.40%7,515万 | 4.40%7,515万 | 0.98%7,351.2万 | -7.42%7,170.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.31%4,422.9万 | -1.31%4,530万 | -1.31%4,530万 | 5.51%4,493.9万 | 14.29%4,451万 | 23.42%4,481.7万 | 36.70%4,590万 | 36.70%4,590万 | 23.92%4,259.3万 | 24.10%3,894.5万 |
| -有形固定資産総額 | -1.31%4,422.9万 | 4.32%1.05億 | 4.32%1.05億 | 5.51%4,493.9万 | 14.29%4,451万 | 23.42%4,481.7万 | 12.36%1億 | 12.36%1億 | 23.92%4,259.3万 | 24.10%3,894.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.05%-5,943.2万 | -9.05%-5,943.2万 | ---- | ---- | ---- | 2.29%-5,449.9万 | 2.29%-5,449.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.92%175.5万 | 12.32%182.3万 | 12.32%182.3万 | -4.00%160.8万 | -3.59%166.5万 | -3.10%172.2万 | -11.26%162.3万 | -11.26%162.3万 | -10.95%167.5万 | -10.15%172.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 12.32%182.3万 | 12.32%182.3万 | ---- | ---- | ---- | -11.26%162.3万 | -11.26%162.3万 | -10.95%167.5万 | ---- |
| 投資その他の資産 | 36.53%236.6万 | 30.21%216.8万 | 30.21%216.8万 | 25.28%201.2万 | 20.05%188.6万 | 159.43%173.3万 | 139.57%166.5万 | 139.57%166.5万 | 130.42%160.6万 | 114.32%157.1万 |
| 非流動繰延資産 | 16.24%140.3万 | -19.12%99.4万 | -19.12%99.4万 | 22.68%169.3万 | -2.10%130.5万 | 5.23%120.7万 | -1.84%122.9万 | -1.84%122.9万 | 85.98%138万 | 57.57%133.3万 |
| 確定給付年金費用 | -7.18%65.9万 | -14.87%66.4万 | -14.87%66.4万 | -18.29%66.1万 | -17.11%68.3万 | -34.62%71万 | -32.58%78万 | -32.58%78万 | -20.61%80.9万 | -25.23%82.4万 |
| その他の非流動資産 | -46.69%16.1万 | -0.66%30.2万 | -0.66%30.2万 | -11.46%28.6万 | -3.58%29.6万 | -9.31%30.2万 | -11.37%30.4万 | -11.37%30.4万 | -2.12%32.3万 | -6.12%30.7万 |
| 非流動資産合計 | 0.16%5,057.3万 | -0.49%5,125.1万 | -0.49%5,125.1万 | 5.81%5,119.9万 | 12.61%5,034.5万 | 22.18%5,049.1万 | 32.56%5,150.1万 | 32.56%5,150.1万 | 23.94%4,838.6万 | 23.12%4,470.7万 |
| 資産合計 | 12.68%1.41億 | 14.94%1.46億 | 14.94%1.46億 | 7.04%1.3億 | 8.52%1.26億 | 7.52%1.25億 | 14.27%1.27億 | 14.27%1.27億 | 9.00%1.22億 | 2.33%1.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.93%928.8万 | -2.39%998.8万 | -2.39%998.8万 | -0.24%855.8万 | 0.20%807.8万 | -7.59%911.2万 | 12.54%1,023.3万 | 12.54%1,023.3万 | 38.01%857.9万 | 9.66%806.2万 |
| -買掛金 | 1.93%928.8万 | -2.39%998.8万 | -2.39%998.8万 | -0.24%855.8万 | 0.20%807.8万 | -7.59%911.2万 | 12.54%1,023.3万 | 12.54%1,023.3万 | 38.01%857.9万 | 9.66%806.2万 |
| 当期の未払費用 | 31.78%1,238.1万 | 24.91%832.5万 | 24.91%832.5万 | 45.40%1,088.9万 | 53.24%1,074.8万 | 35.82%939.5万 | 33.92%666.5万 | 33.92%666.5万 | -1.04%748.9万 | 0.27%701.4万 |
| 現行支給額 | ---- | -10.39%38.8万 | -10.39%38.8万 | -57.50%8.5万 | -91.02%10万 | -57.69%13.2万 | -51.89%43.3万 | -51.89%43.3万 | -57.45%20万 | 137.02%111.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.62%1,115.7万 | 73.08%1,537.1万 | 73.08%1,537.1万 | 72.77%1,507.8万 | 69.22%889.1万 | 89.96%895.3万 | 12.87%888.1万 | 12.87%888.1万 | -1.88%872.7万 | -39.91%525.4万 |
| -短期借入金 | 23.94%1,002.3万 | 79.74%1,433.8万 | 79.74%1,433.8万 | 78.43%1,400.5万 | 80.04%806.6万 | 97.05%808.7万 | 19.08%797.7万 | 19.08%797.7万 | 7.83%784.9万 | -37.14%448万 |
| -資本リース債務 | 30.95%113.4万 | 14.27%103.3万 | 14.27%103.3万 | 22.21%107.3万 | 6.59%82.5万 | 42.20%86.6万 | -22.67%90.4万 | -22.67%90.4万 | -45.63%87.8万 | -52.13%77.4万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 88.59%523.9万 | 88.59%523.9万 | ---- | ---- | ---- | 59.75%277.8万 | 59.75%277.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 18.97%3,282.6万 | 35.60%3,931.1万 | 35.60%3,931.1万 | 38.47%3,461万 | 29.72%2,781.7万 | 26.56%2,759.2万 | 17.96%2,899万 | 17.96%2,899万 | 7.98%2,499.5万 | -9.03%2,144.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.83%1,431.2万 | -30.37%1,458.3万 | -30.37%1,458.3万 | -28.99%1,472.4万 | 4.31%1,947.4万 | 12.66%2,011.1万 | 162.84%2,094.3万 | 162.84%2,094.3万 | 109.20%2,073.6万 | 78.54%1,867万 |
| -長期借入金 | -33.13%1,254.7万 | -33.60%1,288.6万 | -33.60%1,288.6万 | -31.91%1,282万 | 10.23%1,822.4万 | 17.89%1,876.4万 | 224.60%1,940.8万 | 224.60%1,940.8万 | 260.62%1,882.8万 | 207.53%1,653.3万 |
| -リース債務 | 31.03%176.5万 | 10.55%169.7万 | 10.55%169.7万 | -0.21%190.4万 | -41.51%125万 | -30.35%134.7万 | -22.83%153.5万 | -22.83%153.5万 | -59.33%190.8万 | -57.94%213.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -6.17%100.3万 | -12.89%100万 | -12.89%100万 | -16.34%99.3万 | -13.33%102.1万 | -22.93%106.9万 | -23.67%114.8万 | -23.67%114.8万 | -12.78%118.7万 | -17.04%117.8万 |
| 非流動負債合計 | -27.69%1,531.5万 | -29.46%1,558.3万 | -29.46%1,558.3万 | -28.31%1,571.7万 | 3.26%2,049.5万 | 10.09%2,118万 | 133.22%2,209.1万 | 133.22%2,209.1万 | 94.47%2,192.3万 | 67.11%1,984.8万 |
| 負債合計 | -1.29%4,814.1万 | 7.46%5,489.4万 | 7.46%5,489.4万 | 7.27%5,032.7万 | 17.00%4,831.2万 | 18.84%4,877.2万 | 50.02%5,108.1万 | 50.02%5,108.1万 | 36.31%4,691.8万 | 16.48%4,129.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.52%314.1万 | 10.49%314万 | 10.49%314万 | 0.25%285万 | 1.06%285万 | 0.78%284.2万 | 1.17%284.2万 | 1.17%284.2万 | 1.21%284.3万 | 0.39%282万 |
| -普通株式 | 10.52%314.1万 | 10.49%314万 | 10.49%314万 | 0.25%285万 | 1.06%285万 | 0.78%284.2万 | 1.17%284.2万 | 1.17%284.2万 | 1.21%284.3万 | 0.39%282万 |
| 利益剰余金 | 66.17%1,537.9万 | 54.34%1,326.9万 | 54.34%1,326.9万 | 58.78%1,288万 | 26.76%1,073万 | 7.65%925.5万 | -15.38%859.7万 | -15.38%859.7万 | -25.30%811.2万 | -28.41%846.5万 |
| 資本剰余金 | 15.14%7,637.6万 | 15.23%7,633.5万 | 15.23%7,633.5万 | 0.51%6,653.1万 | 0.73%6,652.2万 | 0.54%6,633.5万 | 0.57%6,624.5万 | 0.57%6,624.5万 | 0.57%6,619.4万 | 0.41%6,603.8万 |
| 自己株式 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 | 0.00%208.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 203.85%2.7万 | 203.85%2.7万 | 70.37%-2.4万 | --0 | -2,700.00%-2.6万 | -178.79%-2.6万 | -178.79%-2.6万 | -485.71%-8.1万 | ---11.5万 |
| 株主資本 | 21.61%9,280.8万 | 20.00%9,068.3万 | 20.00%9,068.3万 | 6.89%8,014.9万 | 3.85%7,801.4万 | 1.34%7,631.8万 | -1.58%7,557万 | -1.58%7,557万 | -3.15%7,498万 | -4.08%7,512万 |
| 資本合計 | 21.61%9,280.8万 | 20.00%9,068.3万 | 20.00%9,068.3万 | 6.89%8,014.9万 | 3.85%7,801.4万 | 1.34%7,631.8万 | -1.58%7,557万 | -1.58%7,557万 | -3.15%7,498万 | -4.08%7,512万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
