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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.58%-189.71万 | -396.29%-426.81万 | 145.25%447.52万 | -78.02%23.05万 | -48.59%-633.9万 | 943.99%1,144.38万 | 83.82%-86万 | -566.20%-989.03万 | -86.24%104.85万 | 42.46%-426.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 181.75%102.58万 | -433.53%-164.94万 | 118.26%88.86万 | 48.38%-59.71万 | 290.88%304.95万 | 49.79%-125.47万 | -179.65%-30.92万 | 60.61%-486.48万 | 85.21%-115.67万 | -266.95%-159.76万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --109.5万 | -69.44%9.62万 | --9.62万 | --0 | --0 | --0 | -96.48%31.48万 | --0 | 871.16%30万 |
| 繰延税金 | 99.39%204.66万 | 3.72%-19.96万 | -79.74%107.05万 | -143.72%-32.97万 | -51.49%58.1万 | -69.20%102.64万 | ---20.73万 | 8.03%528.41万 | -84.58%75.4万 | --119.76万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -34.18%-516.66万 | -778.72%-44.43万 | -871.12%-399.91万 | 55.27%-58.09万 | 93.19%-14.23万 | 17.59%-385.05万 | 98.00%-5.06万 | ---41.18万 |
| 運転資金の増減額 | -110.29%-126.14万 | -1,645.45%-351.42万 | 212.00%758.66万 | 0.24%150.53万 | -59.02%-597.04万 | 1,474.06%1,225.29万 | 94.45%-20.13万 | -227.49%-677.38万 | -82.36%150.17万 | 46.44%-375.44万 |
| -売上債権増減額 | -108.28%-61.58万 | 4,815.52%10.88万 | 411.12%707.58万 | -118.46%-46.85万 | 114.50%11.06万 | 1,404.14%743.61万 | -101.29%-2,307 | 199.75%138.44万 | -58.60%253.77万 | 89.38%-76.23万 |
| -前払費用増減額 | 227.00%66.83万 | 727.79%17.94万 | -224.14%-21.83万 | 375.07%16.12万 | 2,238.35%12.5万 | -734.40%-52.62万 | -85.17%2.17万 | 181.00%17.59万 | -412.35%-5.86万 | -98.45%5,346 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.59%-131.39万 | -1,622.86%-380.24万 | 108.75%72.91万 | 285.46%181.26万 | -107.04%-620.59万 | 1,420.94%534.31万 | 94.42%-22.07万 | -220.46%-833.41万 | -141.34%-97.74万 | -1,588.71%-299.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.58%-189.71万 | -396.29%-426.81万 | 145.25%447.52万 | -78.02%23.05万 | -48.59%-633.9万 | 943.99%1,144.38万 | 83.82%-86万 | -566.20%-989.03万 | -86.24%104.85万 | 42.46%-426.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 | -4.02%-2,474.16万 | -167.87%-374.13万 | -435.93%-1,718.11万 | 65.48%-272.41万 | 90.30%-109.51万 | 51.26%-2,378.53万 | 93.93%-139.67万 | 70.15%-320.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -22.51%-40.32万 | --0 | 9,186.08%1,822.71万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --825.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 71.37%-314.39万 | -18.79%-130.1万 | -41.12%-3,299.74万 | -167.87%-374.13万 | 19.97%-1,718.11万 | -203.23%-1,097.98万 | 90.18%-109.51万 | 51.76%-2,338.2万 | 93.90%-139.67万 | -103.67%-2,146.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.33%-316.89万 | -18.79%-130.1万 | -4.02%-2,474.16万 | -167.87%-374.13万 | -429.98%-1,718.11万 | 65.32%-272.41万 | 90.30%-109.51万 | 51.26%-2,378.53万 | 93.93%-139.67万 | 69.82%-324.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,197.84%1,934.98万 | 0 | -46.71%1,033.33万 | 0 | -46.39%1,026.5万 | 243.01%6.84万 | -65 | -55.97%1,939.01万 | -99.44%22.39万 | 501.54%1,914.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -45.87%1,116.29万 | ---64 | --1,116.3万 | ---- | ---- | -48.78%2,062.29万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -67.60%8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.18%24.69万 | -90.88%22.69万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 38.53%-90.96万 | 102.13%64 | 39.19%-89.8万 | ---1.16万 | ---65 | 44.46%-147.97万 | 99.89%-3,010 | -230,622.81%-147.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,197.84%1,934.98万 | --0 | -46.71%1,033.33万 | --0 | -46.39%1,026.5万 | 243.01%6.84万 | ---65 | -55.97%1,939.01万 | -99.44%22.39万 | 501.54%1,914.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.87%169.63万 | -57.76%726.54万 | -45.37%1,719.86万 | -37.79%1,077.63万 | 322.73%2,403.14万 | 2.47%1,524.33万 | -45.37%1,719.86万 | -7.73%3,148.4万 | 154.51%1,732.29万 | -73.90%568.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.54%1,428.37万 | -184.83%-556.91万 | 30.47%-993.31万 | -2,722.85%-351.09万 | -213.89%-1,325.51万 | 195.61%878.8万 | 88.23%-195.52万 | -441.59%-1,428.55万 | -100.50%-12.44万 | 177.73%1,163.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.50%1,598.01万 | -88.87%169.63万 | -57.76%726.54万 | -57.76%726.54万 | -37.79%1,077.63万 | 322.73%2,403.14万 | 2.47%1,524.33万 | -45.37%1,719.86万 | -45.37%1,719.86万 | 154.51%1,732.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.58%-189.71万 | -396.29%-426.81万 | 143.48%447.52万 | -78.02%23.05万 | -145.41%-633.9万 | 157.66%1,144.38万 | 84.23%-86万 | -674.31%-1,029.35万 | -86.02%104.85万 | 283.33%1,396.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
