ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 68.59%-10.76万 | -146.52%-52.23万 | -704.17%-4.13万 | 83.80%-1.3万 | -190.19%-12.55万 | -310.27%-34.26万 | -5.04%-21.19万 | 85.25%-5,134 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.23%-12.29万 | -17.23%-14.57万 | 70.17%-13.72万 | -404.72%-69.96万 | -173.49%-8.2万 | 33.80%-3.33万 | -305.58%-12.43万 | -1,561.06%-46万 | 55.16%-13.86万 | 86.28%-3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---9,401 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4.6万 | --0 | -65.65%9.03万 | --30.14万 | --0 | --0 | --3.85万 | --26.29万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -13.24%-7.7万 | 94.74%-2,000 | 33.33%-8,000 | 0.00%-8,000 | -490.00%-5.9万 | -146.90%-6.8万 | -126.21%-3.8万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---5.38万 | -206.60%-9,401 | --0 | ---- | ---- | ---- | 105.85%8,819 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -177.89%-2.21万 | 92.37%-2,420 | 91.01%-6,928 | -167.86%-3.77万 | -24.86%4.27万 | 248.29%2.83万 | -424.87%-3.17万 | -68.26%-7.71万 | -143.97%-1.41万 | 46.95%5.69万 |
| -売掛金増減額 | -111.86%-3,494 | 3.53%-5,527 | 28.84%-8,453 | 106.33%570 | -345.01%-1.13万 | 1,308.33%2.95万 | -115.62%-5,729 | -763.93%-1.19万 | 29.55%-9,005 | 28.51%-2,535 |
| -前払費用増減額 | 1,021.52%4,838 | -50.39%-1.51万 | 112.74%3,950 | -123.49%-2,045 | 4,835.96%3.95万 | -109.88%-525 | -289.23%-1.01万 | -1,039.40%-3.1万 | 178.19%8,706 | 109.30%801 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,769.42%-2.34万 | 214.35%1.82万 | 92.91%-2,425 | -162.97%-3.63万 | -75.30%1.45万 | 97.25%-605 | -83.22%-1.59万 | 18.03%-3.42万 | -124.64%-1.38万 | 15.23%5.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 68.59%-10.76万 | -146.52%-52.23万 | -704.17%-4.13万 | 83.80%-1.3万 | -190.19%-12.55万 | -310.27%-34.26万 | -5.04%-21.19万 | 85.25%-5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -239.56%-22.24万 | -566.05%-19.16万 | -673.76%-8.47万 | -431.31%-3.83万 | -2,463.70%-3,191 | -508.67%-6.55万 | 97.22%-2.88万 | -150.70%-1.09万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | --0 | 508.38%1.78万 |
| その他の投資活動純額 | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -1,334.98%-22.24万 | -392.26%-14.16万 | ---8.47万 | ---3.83万 | ---3,191 | -44.03%-1.55万 | ---2.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.24%-1.14万 | -605.39%-2.25万 | -239.56%-22.24万 | -566.05%-19.16万 | -673.76%-8.47万 | -431.31%-3.83万 | -2,463.70%-3,191 | -508.67%-6.55万 | 97.22%-2.88万 | -150.70%-1.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 854.47%133.63万 | 0 | 0 | 0 | 133.63万 | -89.18%14万 | -68.57%9,500 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-14万 | --0 | --0 | --0 | ---14万 | --14万 | --9,500 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --147.63万 | --0 | ---24.05万 | --0 | --171.68万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---24.05万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 854.47%133.63万 | --0 | --0 | --0 | --133.63万 | -89.18%14万 | -68.57%9,500 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.65%12.29万 | -68.42%29.35万 | 52,120.18%62.35万 | -98.83%1,194 | 9,544.42%74.95万 | 8,354.95%80.07万 | 12,165.54%92.94万 | -98.83%1,194 | 125.11%10.18万 | -92.99%7,771 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.51%-11.04万 | -32.58%-17.06万 | -135.56%-33万 | 718.31%62.23万 | -1,815.14%-12.6万 | -2,914.48%-5.12万 | -6,897.46%-12.87万 | 1,084.65%92.82万 | -277.82%-10.06万 | 26.55%-6,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.33%1.25万 | -84.65%12.29万 | -68.42%29.35万 | 52,120.18%62.35万 | 52,120.18%62.35万 | 9,544.42%74.95万 | 8,354.95%80.07万 | 12,165.54%92.94万 | -98.83%1,194 | -98.83%1,194 |
| フリーキャッシュ・フロー | -663.68%-9.9万 | -18.01%-14.81万 | 72.59%-10.76万 | -170.12%-57.23万 | -425.29%-4.13万 | 85.14%-1.3万 | -132.95%-12.55万 | -370.15%-39.26万 | 82.88%-21.19万 | 132.39%1.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
