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| (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -324.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---331.12万 |
| その他の非現金項目 | ---1.15万 |
| 運転資金の増減額 | --7.28万 |
| -前払費用増減額 | ---202.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --209.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---324.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10億 |
| その他の投資活動純額 | ---10億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---10億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.05億 |
| 借入金純額 | ---28.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,827.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --218.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --218.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---324.99万 |
| 通貨単位 | ドル |
データなし
データなし
