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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.41%8.02億 | 48.39%31.4億 | 37.14%11.98億 | 5.88億 | 54.89%21.16億 | 8.73億 | 26.19%13.66億 | 10.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.79%-1.46億 | 72.26%-1.01億 | -191.34%-8,323.9万 | --6,485.4万 | 49.82%-3.64億 | --9,112.6万 | 5.42%-7.25億 | ---7.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 143.58%1.29億 | -114.91%-6.07億 | 37.24%-1.38億 | ---2.95億 | -315.15%-2.82億 | ---2.2億 | 0.03%1.31億 | --1.31億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.76%3.03億 | 38.73%10.89億 | 60.69%3.31億 | --2.64億 | 48.08%7.85億 | --2.06億 | 25.48%5.3億 | --4.23億 |
| その他の非現金項目 | -15.96%3.03億 | 27.99%14.71億 | 44.20%4.83億 | --3.61億 | 15.29%11.49億 | --3.35億 | 20.52%9.97億 | --8.27億 |
| 運転資金の増減額 | 26.81%2.1億 | 49.21%12.42億 | 24.61%5.59億 | --1.66億 | 129.47%8.33億 | --4.49億 | -19.54%3.63億 | --4.51億 |
| -在庫増減額 | 257.14%1.79億 | 19.40%-4.26億 | 49.59%-1.66億 | ---1.14億 | -22.26%-5.28億 | ---3.3億 | -84.04%-4.32億 | ---2.35億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.12%794.8万 | 14.58%17.27億 | -14.13%7.02億 | --2.05億 | 71.21%15.07億 | --8.18億 | 45.00%8.81億 | --6.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -152.34%-9,674.5万 | 40.98%-1.38億 | 120.76%1,206.9万 | ---3,833.9万 | -56.00%-2.34億 | ---5,814.9万 | -1,270.57%-1.5億 | ---1,093.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.54%1.2億 | -9.60%7,896.3万 | -42.20%1,081.6万 | --1.13億 | 35.62%8,734.4万 | --1,871.2万 | -28.02%6,440.5万 | --8,948万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.41%8.02億 | 48.39%31.4億 | 37.14%11.98億 | --5.88億 | 54.89%21.16億 | --8.73億 | 26.19%13.66億 | --10.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.92%-3.65億 | -60.06%-17.79億 | -160.13%-8.78億 | -3.35億 | -112.06%-11.11億 | -3.37億 | -76.76%-5.24億 | -2.96億 |
| 固定資産取引の純額 | -13.44%-3.82億 | -60.17%-17.94億 | -151.97%-8.56億 | ---3.37億 | -111.52%-11.2億 | ---3.4億 | -79.41%-5.3億 | ---2.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.48%-41.4万 | 57.75%-118.5万 | 3.26%-38.6万 | ---41.6万 | -50.81%-280.5万 | ---39.9万 | -42.53%-186万 | ---130.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.92%-3.65億 | -60.06%-17.79億 | -160.13%-8.78億 | ---3.35億 | -112.06%-11.11億 | ---3.37億 | -76.76%-5.24億 | ---2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 735.75%27.14億 | -6.68%-10.96億 | 75.93%-6,831.8万 | -4.27億 | -128.13%-10.27億 | -2.84億 | -0.81%-4.5億 | -4.47億 |
| 借入金純額 | -15,519.50%-44.14億 | 136.99%10.04億 | 336.58%6.93億 | --2,862.9万 | 231.61%4.24億 | --1.59億 | 24.09%-3.22億 | ---4.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --78.42億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.68%-6.92億 | -47.25%-20.75億 | -83.99%-7.54億 | ---4.5億 | -1,243.96%-14.09億 | ---4.1億 | ---1.05億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735.75%27.14億 | -6.68%-10.96億 | 75.93%-6,831.8万 | ---4.27億 | -128.13%-10.27億 | ---2.84億 | -0.81%-4.5億 | ---4.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.91%12.2億 | -1.51%9.85億 | 36.44%10.01億 | --9.85億 | 63.94%10億 | --7.34億 | 122.42%6.1億 | --2.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,914.74%31.52億 | 1,301.39%2.66億 | -0.17%2.52億 | ---1.74億 | -105.65%-2,213万 | --2.52億 | 15.44%3.92億 | --3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -323.21%-7,954.2万 | -529.85%-3,037.3万 | -4,061.24%-3,220.8万 | ---1,879.5万 | 459.96%706.6万 | ---77.4万 | 48.41%-196.3万 | ---380.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 441.70%42.93億 | 23.91%12.2億 | 23.91%12.2億 | --7.92億 | -1.51%9.85億 | --9.85億 | 63.94%10億 | --6.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.12%4.18億 | 35.38%13.41億 | -36.17%3.39億 | --2.5億 | 19.03%9.91億 | --5.32億 | 6.11%8.32億 | --7.84億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
