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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%10.99億 | 8.87%4.54億 | 36.41%8.02億 | 48.39%31.4億 | 37.14%11.98億 | 9.38億 | 4.17億 | 5.88億 | 54.89%21.16億 | 8.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 242.96%3.23億 | 208.43%4.43億 | -324.79%-1.46億 | 72.26%-1.01億 | -191.34%-8,323.9万 | ---2.26億 | --1.44億 | --6,485.4万 | 49.82%-3.64億 | --9,112.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -369.15%-2.12億 | -20.26%-3.04億 | 143.58%1.29億 | -114.91%-6.07億 | 37.24%-1.38億 | --7,862.3万 | ---2.52億 | ---2.95億 | -315.15%-2.82億 | ---2.2億 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.98%3.35億 | 21.68%3.14億 | 14.76%3.03億 | 38.73%10.89億 | 60.69%3.31億 | --2.36億 | --2.58億 | --2.64億 | 48.08%7.85億 | --2.06億 |
| その他の非現金項目 | -18.66%2.42億 | -23.11%2.53億 | -15.96%3.03億 | 27.99%14.71億 | 44.20%4.83億 | --2.98億 | --3.29億 | --3.61億 | 15.29%11.49億 | --3.35億 |
| 運転資金の増減額 | -27.57%3.8億 | -3,864.99%-3.07億 | 26.81%2.1億 | 49.21%12.42億 | 24.61%5.59億 | --5.25億 | ---773.8万 | --1.66億 | 129.47%8.33億 | --4.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 8.92%-1.51億 | -1,079.52%-1.96億 | 257.14%1.79億 | 19.40%-4.26億 | 49.59%-1.66億 | ---1.65億 | --2,001.4万 | ---1.14億 | -22.26%-5.28億 | ---3.3億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.00%5.73億 | 786.54%6,901.8万 | -96.12%794.8万 | 14.58%17.27億 | -14.13%7.02億 | --8.3億 | ---1,005.3万 | --2.05億 | 71.21%15.07億 | --8.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -85.36%-1.55億 | -590.65%-1.95億 | -152.34%-9,674.5万 | 40.98%-1.38億 | 120.76%1,206.9万 | ---8,348.5万 | ---2,825.8万 | ---3,833.9万 | -56.00%-2.34億 | ---5,814.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 302.85%1.13億 | 45.64%1,537.8万 | 5.54%1.2億 | -9.60%7,896.3万 | -42.20%1,081.6万 | ---5,577.9万 | --1,055.9万 | --1.13億 | 35.62%8,734.4万 | --1,871.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.16%10.99億 | 8.87%4.54億 | 36.41%8.02億 | 48.39%31.4億 | 37.14%11.98億 | --9.38億 | --4.17億 | --5.88億 | 54.89%21.16億 | --8.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.75%-4.59億 | -811.22%-33.48億 | -8.92%-3.65億 | -60.06%-17.79億 | -160.13%-8.78億 | -1.99億 | -3.67億 | -3.35億 | -112.06%-11.11億 | -3.37億 |
| 固定資産取引の純額 | -186.24%-6.52億 | -59.98%-5.97億 | -13.44%-3.82億 | -60.17%-17.94億 | -151.97%-8.56億 | ---2.28億 | ---3.73億 | ---3.37億 | -111.52%-11.2億 | ---3.4億 |
| 無形資産取引の純額 | ---56.3万 | -135.77%-90.3万 | 0.48%-41.4万 | 57.75%-118.5万 | 3.26%-38.6万 | --0 | ---38.3万 | ---41.6万 | -50.81%-280.5万 | ---39.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.53億 | ---27.74億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---958.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.75%-4.59億 | -811.22%-33.48億 | -8.92%-3.65億 | -60.06%-17.79億 | -160.13%-8.78億 | ---1.99億 | ---3.67億 | ---3.35億 | -112.06%-11.11億 | ---3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.99%-4.85億 | -180.71%-4.58億 | 735.75%27.14億 | -6.68%-10.96億 | 75.93%-6,831.8万 | -4.37億 | -1.63億 | -4.27億 | -128.13%-10.27億 | -2.84億 |
| 借入金純額 | 1,933.92%3.57億 | 24.25%3.3億 | -15,519.50%-44.14億 | 136.99%10.04億 | 336.58%6.93億 | --1,754.3万 | --2.66億 | --2,862.9万 | 231.61%4.24億 | --1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --78.42億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.41%-8.19億 | -78.07%-7.56億 | -53.68%-6.92億 | -47.25%-20.75億 | -83.99%-7.54億 | ---4.46億 | ---4.25億 | ---4.5億 | -1,243.96%-14.09億 | ---4.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.99%-4.85億 | -180.71%-4.58億 | 735.75%27.14億 | -6.68%-10.96億 | 75.93%-6,831.8万 | ---4.37億 | ---1.63億 | ---4.27億 | -128.13%-10.27億 | ---2.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87.41%12.45億 | 441.70%42.93億 | 23.91%12.2億 | -1.51%9.85億 | 36.44%10.01億 | --6.64億 | --7.92億 | --9.85億 | 63.94%10億 | --7.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.66%1.55億 | -2,839.72%-33.53億 | 1,914.74%31.52億 | 1,301.39%2.66億 | -0.17%2.52億 | --3.02億 | ---1.14億 | ---1.74億 | -105.65%-2,213万 | --2.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -479.47%-1.31億 | 2,280.48%3.05億 | -323.21%-7,954.2万 | -529.85%-3,037.3万 | -4,061.24%-3,220.8万 | --3,462.6万 | ---1,399.6万 | ---1,879.5万 | 459.96%706.6万 | ---77.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.75%12.69億 | 87.41%12.45億 | 441.70%42.93億 | 23.91%12.2億 | 23.91%12.2億 | --10.01億 | --6.64億 | --7.92億 | -1.51%9.85億 | --9.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.98%4.47億 | -437.86%-1.45億 | 67.12%4.18億 | 35.38%13.41億 | -36.17%3.39億 | --7.09億 | --4,289.3万 | --2.5億 | 19.03%9.91億 | --5.32億 |
| 通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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