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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.49%-551.1万 | 71.01%-323.7万 | 10.46%-3,466.7万 | -29.67%-731.2万 | 62.31%-569.2万 | 15.02%-1,049.6万 | -98.63%-1,116.7万 | -5.50%-3,871.5万 | 54.67%-563.9万 | -19.38%-1,510.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.86%-1,258.5万 | 22.32%-863.7万 | 1.54%-4,772.4万 | -117.50%-1,768.7万 | 13.67%-1,063.1万 | 44.12%-828.7万 | 15.73%-1,111.9万 | -24.42%-4,847.1万 | 34.90%-813.2万 | -25.35%-1,231.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 173.68%1.4万 | 221.43%13.6万 | -127.05%-19.5万 | 540.74%11.9万 | -124.60%-18.3万 | -170.37%-1.9万 | -386.96%-11.2万 | -68.71%72.1万 | -117.53%-2.7万 | 5,060.00%74.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.05%80.2万 | 3.16%117.5万 | 42.68%410.2万 | 31.39%115.1万 | 83.14%139万 | -34.78%42.2万 | 92.07%113.9万 | 82.66%287.5万 | 84.42%87.6万 | 105.14%75.9万 |
| その他の非現金項目 | -50.89%5.5万 | -44.33%5.4万 | 58.71%76.5万 | -29.81%7.3万 | 211.61%48.3万 | -13.18%11.2万 | 3.19%9.7万 | 44.74%48.2万 | 388.89%10.4万 | 51.96%15.5万 |
| 運転資金の増減額 | 153.17%221.3万 | 254.64%338.5万 | -534.58%-776.6万 | -7,741.18%-389.7万 | 146.85%248.2万 | -825.09%-416.2万 | -133.89%-218.9万 | 158.84%178.7万 | 104.86%5.1万 | -45.19%-529.8万 |
| -売上債権増減額 | 134.33%90.6万 | 18,431.25%296.5万 | 47.33%-133.2万 | -242.40%-182.5万 | 501.55%311.6万 | -714.51%-263.9万 | 101.79%1.6万 | -244.08%-252.9万 | -746.03%-53.3万 | 23.62%-77.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.09%26万 | 478.72%35.6万 | -1,186.31%-182.5万 | 5,000.00%24.5万 | 14.08%-36万 | -312.63%-161.6万 | 44.05%-9.4万 | 111.49%16.8万 | 98.72%-5,000 | 32.31%-41.9万 |
| -前払費用増減額 | -121.76%-16.3万 | -41.25%42.3万 | 268.18%252.2万 | -41.01%61.7万 | 139.49%43.6万 | 63.18%74.9万 | 153.52%72万 | 117.49%68.5万 | 160.88%104.6万 | 55.75%-110.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.78%44.7万 | 65.67%-59.8万 | -382.46%-328.5万 | -271.37%-170万 | 147.22%69.7万 | -155.44%-54万 | -358.84%-174.2万 | -73.53%116.3万 | -40.85%99.2万 | -286.36%-147.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.61%76.9万 | 290.82%18.7万 | 87.60%-17.9万 | 0.54%-37万 | -4.09%-38.2万 | 287.96%67.1万 | 71.84%-9.8万 | -86.08%-144.4万 | -40.38%-37.2万 | -106.18%-36.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.24%-6,000 | 105.25%5.2万 | -197.94%-366.7万 | 19.78%-86.4万 | 11.33%-102.5万 | 16.10%-78.7万 | -114.33%-99.1万 | 790.77%374.4万 | -273.96%-107.7万 | -769.17%-115.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.10%-534.6万 | 71.01%-323.7万 | 10.46%-3,466.7万 | -29.67%-731.2万 | 61.01%-588.8万 | 16.61%-1,030万 | -98.63%-1,116.7万 | -5.50%-3,871.5万 | 54.67%-563.9万 | -19.38%-1,510.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.62%113.3万 | 197.07%1,224.8万 | 68.10%-574.4万 | -42.06%649.5万 | -269.63%-2,328万 | 135.07%691.8万 | 108.99%412.3万 | -19.73%-1,800.7万 | 177.08%1,120.9万 | 4,221.32%1,372.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.51%-8.1万 | -6.81%-50.2万 | 56.04%-196.4万 | 66.97%-25.2万 | 59.08%-16万 | 62.10%-108.2万 | -2.40%-47万 | -140.99%-446.8万 | 43.73%-76.3万 | -17.42%-39.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.78%-55.6万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -84.83%121.4万 | 177.60%1,275万 | 70.89%-378万 | -43.64%674.7万 | -257.59%-2,312万 | 37.98%800万 | 110.11%459.3万 | ---1,298.3万 | --1,197.2万 | --1,467.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.54%112.7万 | 197.07%1,224.8万 | 68.10%-574.4万 | -42.06%649.5万 | -269.11%-2,320.8万 | 132.62%684.6万 | 108.99%412.3万 | -19.73%-1,800.7万 | 177.08%1,120.9万 | 4,221.32%1,372.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-7,000 | -50.00%-2.7万 | 156.43%1,156.5万 | -14,008.33%-1,502.1万 | -102.52%-10.1万 | 7,967.98%2,670.5万 | -131.03%-1.8万 | -96.28%451万 | 820.00%10.8万 | 507.41%401.3万 |
| 借入金純額 | -2,000.00%-1.9万 | 36.67%-1.9万 | -422.34%-1,509.2万 | -83,522.22%-1,505.2万 | -100.23%-1.1万 | 105.00%1,000 | -50.00%-3万 | -52.18%468.2万 | 10.00%-1.8万 | 25,047.37%474万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1,841万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.86%1.2万 | -66.67%4,000 | 1,321.90%824.7万 | -78.91%3.1万 | -2,350.00%-9万 | 2,262.96%829.4万 | -84.62%1.2万 | 235.26%58万 | 2,840.00%14.7万 | -60.00%4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.99%-75.2万 | ---2.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.03%-7,000 | -50.00%-2.7万 | 156.43%1,156.5万 | -14,008.33%-1,502.1万 | -102.52%-10.1万 | 7,967.98%2,670.5万 | -131.03%-1.8万 | -96.28%451万 | 820.00%10.8万 | 507.41%401.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.43%1,072.3万 | -94.30%174.5万 | -63.05%3,059.4万 | -29.48%1,757万 | 109.96%4,678.3万 | -24.96%2,353.2万 | -63.05%3,059.4万 | 515.06%8,280.6万 | -77.31%2,491.6万 | -82.00%2,228.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.18%-422.6万 | 227.13%897.8万 | 44.75%-2,884.9万 | -378.99%-1,584.1万 | -1,208.47%-2,919.7万 | 356.15%2,325.1万 | 86.27%-706.2万 | -175.30%-5,221.2万 | 121.03%567.8万 | 118.86%263.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.11%649.7万 | -54.43%1,072.3万 | -94.30%174.5万 | -94.30%174.5万 | -29.48%1,757万 | 109.96%4,678.3万 | -24.96%2,353.2万 | -63.05%3,059.4万 | -63.05%3,059.4万 | -77.31%2,491.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.32%-542.7万 | 67.87%-373.9万 | 15.14%-3,664.7万 | -18.15%-756.4万 | 60.86%-606.4万 | 25.15%-1,138.2万 | -91.37%-1,163.7万 | -12.01%-4,318.3万 | 53.59%-640.2万 | -19.33%-1,549.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
