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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.81%-1.3万 | -33.52%-9.57万 | 77.51%-57.92万 | 116.93%8.98万 | 99.79%-1,647 | -10.45%-59.56万 | 90.28%-7.17万 | -20.31%-257.56万 | -16.45%-53.01万 | -50.90%-76.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.75%-20.1万 | 60.02%-26.1万 | 24.42%-307.38万 | -6.68%-120.85万 | 57.36%-54.82万 | 36.10%-66.43万 | -7.16%-65.28万 | -81.62%-406.71万 | -105.38%-113.28万 | -130.07%-128.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 22.14%-2.04万 | -0.55%-2.26万 | ---- | ---- | -34.56%2,143 | -275.65%-2.63万 | -153.12%-2.25万 | -307.34%-1.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -95.06%7,568 | -82.92%2.67万 | 62.57%61.52万 | -6.06%15.27万 | -6.02%15.3万 | 294.02%15.31万 | 1,000.05%15.64万 | 328.17%37.84万 | 1,062.89%16.26万 | 1,068.45%16.28万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --87.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -72.76%1.78万 | -102.06%-3,205 | -59.94%24.62万 | -100.06%-102 | -90.43%2.55万 | -62.58%6.53万 | 12,323.90%15.54万 | 1,595.79%61.46万 | 5,359.91%17.17万 | 7,218.61%26.7万 |
| その他の非現金項目 | 80.02%3.06万 | 117.58%2.9万 | -170.44%-9万 | -18.13%2.88万 | -10.20%2.93万 | -44.79%1.7万 | -666.69%-16.51万 | 21.07%12.77万 | 30.86%3.52万 | 21.34%3.26万 |
| 運転資金の増減額 | 179.13%13.2万 | -73.91%11.27万 | 119.92%87.33万 | 5.25%26.9万 | 420.84%33.88万 | -166.09%-16.68万 | 345.68%43.22万 | 371.17%39.71万 | 278.32%25.56万 | 15,443.16%6.51万 |
| -売掛金増減額 | 15.84%-8.45万 | 130.58%8.11万 | -121.43%-3.94万 | -147.24%-6.01万 | 747.34%8.6万 | -82,219.67%-10.04万 | -49.61%3.52万 | --18.37万 | --12.73万 | -138.27%-1.33万 |
| -在庫増減額 | -122.30%-2.51万 | 95.04%-5,220 | 392.99%2.02万 | -76.45%8,529 | 111.87%4,441 | 8,000.07%11.26万 | -1,385.03%-10.53万 | ---6,904 | --3.62万 | -1,407.78%-3.74万 |
| -前払費用増減額 | -832.30%-18.2万 | -95.36%2,193 | 292.28%7.45万 | -101.08%-1,077 | -94.98%3,443 | -74.08%2.49万 | 115.61%4.73万 | ---3.88万 | --9.98万 | 1,113.86%6.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.17%-6,319 | -100.65%-1,846 | 348.79%92.18万 | 1,148.92%32.41万 | 973.37%28.01万 | -53.01%3.48万 | 105.67%28.28万 | --20.54万 | --2.59万 | -244.15%-3.21万 |
| -その他運転資金の変動 | 280.21%43万 | -78.80%3.65万 | -293.63%-10.39万 | 92.94%-2,376 | -144.41%-3.52万 | -393.86%-23.86万 | 335.57%17.23万 | --5.37万 | ---3.37万 | 230.84%7.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.81%-1.3万 | -33.52%-9.57万 | 77.51%-57.92万 | 116.93%8.98万 | 99.79%-1,647 | -10.45%-59.56万 | 90.28%-7.17万 | -20.31%-257.56万 | -16.45%-53.01万 | -50.90%-76.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,016 | -100.61%-1,078 | -99.98%32 | 0 | -1,110 | 0 | 1,338.00%17.77万 | 5,112.66%18.09万 | 57.06%-1,317 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | 66.49%-1,078 | --32 | --0 | ---1,110 | ---- | 77.59%-3,217 | --0 | 57.06%-1,317 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,016 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.09万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,016 | -100.61%-1,078 | -99.98%32 | --0 | ---1,110 | --0 | 1,338.00%17.77万 | 5,112.66%18.09万 | 57.06%-1,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.22%9.97万 | -80.50%2.81万 | -71.17%59.81万 | -72.90%7.5万 | -121.30%-3.99万 | -55.80%41.91万 | -78.26%14.4万 | 9.69%207.47万 | 2,184.07%27.67万 | 2,236.09%18.75万 |
| 借入金純額 | 95.94%-1.34万 | -103.77%-5,422 | -208.36%-21.32万 | -92.57%1.76万 | -233.08%-4.44万 | -2,388.60%-33.04万 | 1,184.52%14.4万 | 470.55%19.68万 | 1,882.75%23.67万 | -0.46%-1.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.43%11.75万 | --3.35万 | -55.70%81.67万 | --5.74万 | -97.20%4,500 | -23.49%75.48万 | --0 | -12.22%184.34万 | --0 | --16.08万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,122.22%10万 | --4万 | 788.89%4万 |
| 支払利息CFF | ---4,426 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 91.88%-5,318 | --0 | ---- | 88.21%-5,318 | ---- | 59.09%-6.55万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.22%9.97万 | -80.50%2.81万 | -71.17%59.81万 | -72.90%7.5万 | -121.30%-3.99万 | -55.80%41.91万 | -78.26%14.4万 | 9.69%207.47万 | 2,184.07%27.67万 | 2,236.09%18.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.75%7.82万 | 14.11%14.48万 | -71.81%12.69万 | -110.02%-2万 | -97.24%2.16万 | -46.65%19.92万 | -71.81%12.69万 | -36.95%45.02万 | -78.37%19.94万 | -45.81%78.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.76%8.66万 | -192.08%-6.66万 | 105.54%1.79万 | 327.06%16.48万 | 92.87%-4.16万 | -143.43%-17.76万 | 194.20%7.23万 | -22.55%-32.33万 | 84.63%-7.26万 | -11.78%-58.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663.68%16.48万 | -60.75%7.82万 | 14.11%14.48万 | 14.11%14.48万 | -110.02%-2万 | -97.24%2.16万 | -46.65%19.92万 | -71.81%12.69万 | -71.81%12.69万 | -78.37%19.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.81%-1.3万 | -33.52%-9.57万 | 77.50%-58.02万 | 116.94%8.98万 | 99.79%-1,647 | -10.65%-59.67万 | 90.30%-7.17万 | -19.66%-257.88万 | -15.54%-53.01万 | -50.25%-77.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
