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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -539.44%-10.02万 | 10.57%-50.01万 | 50.27%-22.17万 | -232.46%-17.28万 | -13.24%-12.83万 | 117.48%2.28万 | -1.60%-55.92万 | -245.29%-44.59万 | 205.29%13.05万 | 29.95%-11.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,671.96%-42.85万 | -846.70%-368.18万 | -1,021.16%-236.97万 | -607.36%-112.08万 | 40.65%-16.72万 | 79.29%-2.42万 | -243.00%-38.89万 | -131.70%-21.14万 | 240.45%22.09万 | -1,178.12%-28.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.88%-6,786 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 385.29%330 | -9.76%370 | 148.75%199 | -47.83%48 | -49.54%55 | -47.69%68 | -51.25%410 | -48.39%80 | -50.80%92 | -51.56%109 |
| 資産減損費用 | -56.41%1,451 | 2,712.81%328.07万 | 1,997.05%231.16万 | 7,443.50%96.57万 | --0 | 152.01%3,329 | 257.71%11.66万 | 592.82%11.02万 | -51.21%1.28万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --33.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.07%16.93万 | --0 | --0 | 1,437.80%17.22万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 47.19%-16.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.10%-31.44万 | 27.77%-30.7万 | ---7,003 | 97.30%-2,704 |
| 運転資金の増減額 | -119.35%-8,434 | 146.93%6.67万 | 104.85%2,168 | 80.10%-1.78万 | 3,077.44%3.88万 | 751.96%4.36万 | -1,989.78%-14.22万 | -274.66%-4.47万 | -508.35%-8.95万 | 97.33%-1,303 |
| -売掛金増減額 | -246.14%-8,767 | 329.54%3,475 | -85.97%7,505 | 120.49%1万 | -240.72%-2万 | 188.00%5,999 | 105.93%809 | 414.79%5.35万 | -1,884.33%-4.89万 | 76.54%-5,882 |
| -前払費用増減額 | -4.97%6,100 | -91.92%745 | -65.09%6,100 | -142.25%-1.14万 | 96.16%-381 | 0.85%6,419 | -55.36%9,219 | -56.09%1.75万 | 87.43%-4,703 | -391.56%-9,919 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.50%-5,767 | 141.06%6.25万 | 90.11%-1.14万 | 54.29%-1.64万 | 308.46%5.92万 | 305.97%3.12万 | -29,660.00%-15.22万 | -369.84%-11.56万 | -158.19%-3.6万 | 153.37%1.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539.44%-10.02万 | 10.57%-50.01万 | 50.27%-22.17万 | -232.46%-17.28万 | -13.24%-12.83万 | 117.48%2.28万 | -1.60%-55.92万 | -245.29%-44.59万 | 205.29%13.05万 | 29.95%-11.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.74%-10.79万 | -138.87%-114.22万 | -157.00%-13.48万 | 19.64%-29.3万 | -126.38%-61.14万 | -28.91%-10.3万 | 45.75%-47.81万 | 299.65%23.64万 | 46.66%-36.46万 | -312.79%-27.01万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.87%-10.79万 | -48.89%-123.95万 | -184.32%-21.8万 | 27.81%-29.3万 | -126.38%-61.14万 | -46.55%-11.71万 | 19.75%-83.25万 | 53.95%-7.67万 | 43.34%-40.58万 | -92.09%-27.01万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -74.05%1.41万 | --0 | --0 | --0 | --1.41万 | -65.16%5.44万 | -37.15%1.31万 | -20.66%4.13万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -72.25%8.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.74%-10.79万 | -138.87%-114.22万 | -157.00%-13.48万 | 19.64%-29.3万 | -126.38%-61.14万 | -28.91%-10.3万 | 45.75%-47.81万 | 299.65%23.64万 | 46.66%-36.46万 | -312.79%-27.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.36%22.15万 | 2,015.67%263.19万 | 111.56万 | 3,619.76%105.59万 | 283.58%71.5万 | 2,603.94%80.13万 | -88.62%12.44万 | 0 | -148.15%-3万 | -81.29%18.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --151.63万 | --0 | --105.59万 | --71.5万 | --80.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.8万 | --111.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.65%12.44万 | --0 | -148.15%-3万 | --18.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.36%22.15万 | 2,015.67%263.19万 | --5.97万 | 3,619.76%105.59万 | 283.58%71.5万 | 2,603.94%80.13万 | -88.62%12.44万 | --0 | -148.15%-3万 | -81.29%18.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.59%143.62万 | -67.15%44.66万 | 164.14%173.3万 | 24.20%114.29万 | 4.51%116.77万 | -67.15%44.66万 | -19.94%135.96万 | -58.28%65.61万 | -60.30%92.02万 | -27.85%111.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.14%1.34万 | 208.40%98.96万 | -41.67%-29.68万 | 323.46%59.01万 | 87.44%-2.48万 | 397.51%72.1万 | -169.68%-91.3万 | 1.71%-20.95万 | 64.56%-26.41万 | -125.61%-19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.15%144.96万 | 221.59%143.62万 | 221.59%143.62万 | 164.14%173.3万 | 24.20%114.29万 | 4.51%116.77万 | -67.15%44.66万 | -67.15%44.66万 | -58.28%65.61万 | -60.30%92.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.65%-20.81万 | -25.00%-173.96万 | 14.71%-43.97万 | -64.97%-46.58万 | -92.93%-73.98万 | 55.16%-9.43万 | 12.35%-139.17万 | -74.40%-51.56万 | 66.39%-28.24万 | -26.79%-38.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
