(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.35%4,935.4万 | -203.21%-3,699.8万 | 136.08%5,112.5万 | 40.72%1.37億 | 28.89%4,768.6万 | -20.12%3,176.9万 | 454.75%3,584.8万 | 53.64%2,165.6万 | 34.34%9,732.7万 | 131.77%3,699.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -33.57%1,622.9万 | 57.93%4,419.2万 | -28.28%2,432.9万 | 76.46%1.13億 | -17.09%2,664万 | 6.66%2,442.9万 | 108.20%2,798.2万 | 862.31%3,392.3万 | 9.36%6,402.4万 | 92.29%3,213万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -548.67%-97.3万 | -1,316.80%-2,976.7万 | 166.09%34.1万 | 90.91%-154.2万 | 215.13%122.5万 | 95.08%-15万 | 83.03%-210.1万 | -12.17%-51.6万 | -1,431.89%-1,695.8万 | -501.13%-106.4万 |
減価償却費及び償却費 | 7.66%684.8万 | 13.91%615.8万 | 23.58%605.8万 | 20.28%2,291.3万 | 15.48%624.4万 | 29.03%636.1万 | 22.78%540.6万 | 13.74%490.2万 | 10.33%1,905万 | 26.66%540.7万 |
繰延税金 | -143.29%-41.9万 | 536.90%107万 | -102.96%-12.7万 | -180.38%-583.2万 | -1,008.39%-1,126.4万 | -57.05%96.8万 | 106.74%16.8万 | 239.34%429.6万 | -152.91%-208万 | -44.59%124万 |
その他の非現金項目 | 69.86%-117.1万 | -155.30%-258.6万 | 81.73%-133.9万 | 76.57%-768.6万 | 93.80%-114.9万 | -158.19%-388.5万 | 126.99%467.6万 | -103.16%-732.8万 | -370.90%-3,279.8万 | -13,938.06%-1,854.3万 |
運転資金の増減額 | 2,313.65%2,210.9万 | -5,570.92%-6,669万 | 322.74%1,665.2万 | -75.77%563.9万 | 11.48%1,337.5万 | -81.65%91.6万 | -118.72%-117.6万 | -373,700.00%-747.6万 | 311.17%2,327.1万 | 242.44%1,199.8万 |
-その他流動資産の変動 | 116.58%116.3万 | -1,252.05%-4,759.2万 | 204.35%912.1万 | -171.09%-868.4万 | -35.50%1,059.1万 | -120.84%-701.4万 | -40.80%-352万 | -694.63%-874.1万 | 181.48%1,221.5万 | 299.48%1,642.1万 |
-その他流動負債の変動 | 173.39%2,122.9万 | -1,042.60%-1,967.2万 | 519.36%755万 | 20.79%1,208.1万 | 118.76%101万 | -4.60%776.5万 | -76.20%208.7万 | 180.14%121.9万 | 163.91%1,000.2万 | -2,272.25%-538.5万 |
-その他運転資金の変動 | -271.52%-28.3万 | 123.35%57.4万 | -141.30%-1.9万 | 112.71%224.2万 | 84.41%177.4万 | 450.00%16.5万 | 1,876.92%25.7万 | -6.12%4.6万 | 482.32%105.4万 | 2,572.22%96.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.35%4,935.4万 | -203.21%-3,699.8万 | 136.08%5,112.5万 | 40.72%1.37億 | 28.89%4,768.6万 | -20.12%3,176.9万 | 454.75%3,584.8万 | 53.64%2,165.6万 | 34.34%9,732.7万 | 131.77%3,699.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-1,379.4万 | 224.03%5.08億 | -52.49%-1.06億 | 110.02%7,765.6万 | 14.20%-9,065.9万 | 122.77%8,088.2万 | 587.11%1.57億 | 75.44%-6,919.8万 | -48.88%-7.75億 | -267.65%-1.06億 |
投資商品取引の純額 | -250.83%-3,540.3万 | -145.48%-623.1万 | -151.81%-1,150.3万 | 22.79%4,136.8万 | -196.72%-1,800.8万 | -74.16%2,347.2万 | 135.63%1,370.1万 | 159.51%2,220.3万 | -62.79%3,368.9万 | -65.48%1,861.8万 |
貸付金の純収益支払い | -90.07%541.3万 | 83.10%4.44億 | -6.88%-8,939.9万 | 118.63%1.47億 | 51.32%-6,566.2万 | 115.77%5,449.4万 | 376.02%2.42億 | 62.55%-8,364.3万 | -34.52%-7.92億 | -925.38%-1.35億 |
固定資産取引の純額 | -329.79%-291.4万 | 29.69%-302.9万 | 47.51%-257.9万 | 18.28%-1,436.2万 | -245.70%-446.3万 | -33.46%-67.8万 | 63.25%-430.8万 | -21.22%-491.3万 | 17.64%-1,757.4万 | 88.87%-129.1万 |
事業取引の純額 | --1,900.5万 | ---- | ---- | -566.62%-9,692.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,454万 | --0 |
その他の投資活動純額 | -97.08%10.5万 | 230.56%630.7万 | 28.26%-204.1万 | -99.14%13.1万 | -121.22%-252.6万 | -57.06%359.4万 | -84.04%190.8万 | 83.27%-284.5万 | 1,417.75%1,522万 | 173.76%1,190.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.05%-1,379.4万 | 224.03%5.08億 | -52.49%-1.06億 | 110.02%7,765.6万 | 14.20%-9,065.9万 | 122.77%8,088.2万 | 587.11%1.57億 | 75.44%-6,919.8万 | -48.88%-7.75億 | -267.65%-1.06億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289.74%-3.38億 | -24.18%-1.6億 | -25.48%8,492.3万 | -118.37%-1.46億 | -212.49%-1.07億 | -114.60%-2,432.6万 | -150.66%-1.29億 | -59.03%1.14億 | 93.23%7.94億 | 2,361.71%9,477.6万 |
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -37.50%171.7万 | 35.03%887.8万 | 277.49%76.5万 | -193.43%-99.6万 | 10.87%-988.7万 | -63.18%274.7万 | 116.35%657.5万 | -125.96%-43.1万 | 143.47%106.6万 | 8.25%-1,109.3万 |
預金増減額 | -449.89%-3.4億 | 228.52%8,253.2万 | -14.04%6,280.5万 | -107.59%-6,992.1万 | -137.52%-1.76億 | -46.09%9,712.5万 | -116.88%-6,421.5万 | 167.72%7,306.5万 | 171.33%9.21億 | 409.11%4.69億 |
借入金純額 | --0 | -189.34%-2億 | -45.50%2,285.6万 | 46.30%-7,149.2万 | 122.00%7,959万 | -516.52%-1.24億 | 59.62%-6,912.3万 | -90.02%4,193.6万 | -196.28%-1.33億 | -486.30%-3.62億 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.3万 | -3,978.49%-5,061.4万 | ---131.6万 | 96.53%-124.1万 | --0 | --0 | -567.20%-124.1万 | --0 | 44.56%-3,577.2万 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,236.4万 | --0 |
配当金支払総額 | 0.12%-80.1万 | 0.00%-80.2万 | 0.00%-80.1万 | -88.48%-320.6万 | 0.12%-80.1万 | 10.79%-80.2万 | ---80.2万 | ---80.1万 | ---170.1万 | ---80.2万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.34%86万 | --0 | 221.47%61.4万 | 551.98%102.6万 | 267.84%38.1万 | --49.9万 | ---4.5万 | --19.1万 | ---22.7万 | ---22.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,289.74%-3.38億 | -24.18%-1.6億 | -25.48%8,492.3万 | -118.37%-1.46億 | -212.49%-1.07億 | -114.60%-2,432.6万 | -150.66%-1.29億 | -59.03%1.14億 | 93.23%7.94億 | 2,361.71%9,477.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.96%7.24億 | 8.64%4.14億 | 21.88%3.83億 | 58.88%3.14億 | 84.81%5.33億 | 1.69%4.44億 | 82.72%3.81億 | 58.88%3.14億 | -15.77%1.98億 | 150.58%2.88億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -442.49%-3.03億 | 388.04%3.11億 | -54.04%3,052.6万 | -40.96%6,878.5万 | -672.80%-1.5億 | 159.36%8,832.5万 | -72.17%6,362.8万 | 530.51%6,641.8万 | 414.40%1.17億 | -68.47%2,611.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.84%4.22億 | 62.96%7.24億 | 8.64%4.14億 | 21.88%3.83億 | 21.88%3.83億 | 84.81%5.33億 | 1.69%4.44億 | 82.72%3.81億 | 58.88%3.14億 | 58.88%3.14億 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.37%4,644万 | -226.91%-4,002.7万 | 189.95%4,854.6万 | 53.72%1.23億 | 21.05%4,322.3万 | -20.82%3,109.1万 | 699.62%3,154万 | 66.73%1,674.3万 | 56.04%7,975.3万 | 718.03%3,570.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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