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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.71%2,267.3万 | -15.09%-8,932.6万 | 99.82%1.08億 | 257.12%4,680万 | -14.98%8,828.5万 | -42.67%5,005.7万 | 48.41%-7,761.6万 | -54.64%5,381.1万 | -15.97%1,310.5万 | -32.81%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.00%1,393.3万 | -5.59%1,276.1万 | -30.83%6,130.1万 | -3.33%939万 | 14.95%2,140.4万 | -18.14%1,699.1万 | -65.78%1,351.6万 | -4.38%8,862.8万 | -5.53%971.3万 | 455.34%1,862万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40.00%-6,000 | -110.00%-4,000 | 6.67%-1.4万 | -180.00%-4万 | -116.00%-4,000 | 85.29%-1万 | 281.82%4万 | -103.84%-1.5万 | --5万 | -39.02%2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.69%344.7万 | -1.79%302.4万 | 7.04%1,227.6万 | 8.71%320.9万 | 5.56%305.9万 | 2.16%292.9万 | 10.32%307.9万 | 3.09%1,146.9万 | 6.46%295.2万 | 5.08%289.8万 |
| 資産准備金及び償却 | -7.14%-3万 | -3.70%-2.8万 | -4.67%-11.2万 | -7.41%-2.9万 | -3.70%-2.8万 | -3.70%-2.8万 | -3.85%-2.7万 | -5.94%-10.7万 | -8.00%-2.7万 | -3.85%-2.7万 |
| 投資証券未実現損益 | -105.78%-3.2万 | 85.15%-12万 | 215.15%118.6万 | 19,920.00%100.1万 | 222.97%43.9万 | -29.07%55.4万 | 44.62%-80.8万 | -268.03%-103万 | -99.20%5,000 | -138.02%-35.7万 |
| 繰延税金 | -31.81%446.7万 | -2.04%471.1万 | -51.74%1,538.4万 | -71.42%96.8万 | -53.23%305.6万 | -15.72%655.1万 | -66.10%480.9万 | -3.32%3,188万 | 39.56%338.7万 | 556.28%653.4万 |
| その他の非現金項目 | 52.26%225.8万 | -163.39%-68.9万 | -69.69%218.3万 | -139.86%-45.4万 | -95.90%6.9万 | -36.13%148.3万 | -47.26%108.7万 | -12.95%720.3万 | -40.46%113.9万 | -17.71%168.2万 |
| 運転資金の増減額 | -87.38%387.2万 | -4.96%-1.03億 | 1,205.81%3,414.7万 | 229.55%3,920.3万 | -43.42%6,245.7万 | -47.25%3,069.3万 | 44.78%-9,820.6万 | 657.97%261.5万 | 125.22%1,189.6万 | -33.94%1.1億 |
| -売掛金増減額 | 85.37%-360.8万 | -23.77%-8,590.8万 | -78.34%352.3万 | 2.01%7,862.3万 | -70.45%1,897.2万 | -205.62%-2,466万 | 53.22%-6,941.2万 | 638.58%1,626.5万 | 95.50%7,707.3万 | -56.48%6,421.1万 |
| -在庫増減額 | -73.24%1,026.1万 | -1,984.87%-2,491.8万 | 696.29%5,159.1万 | 33.33%-1,825.9万 | 23.80%3,017.8万 | 59.72%3,835万 | 104.46%132.2万 | 68.79%-865.2万 | -102.02%-2,738.8万 | -41.26%2,437.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,518.18%-15.6万 | 106.71%5.4万 | 105.70%41万 | 153.47%131.1万 | 95.81%-10.6万 | 100.71%1.1万 | -30.89%-80.5万 | -1,003.22%-719.3万 | -107.68%-245.2万 | -74.65%-252.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.77%-245万 | 114.05%415.8万 | -213.14%-1,885.4万 | 41.14%-2,019.4万 | -30.84%1,174.2万 | 128.79%1,919.1万 | -1,113.46%-2,959.3万 | -118.50%-602.1万 | 33.03%-3,430.6万 | 172.95%1,697.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 92.04%-17.5万 | 1,154.96%353.9万 | -130.71%-252.3万 | -120.95%-227.8万 | -77.26%167.1万 | -154.98%-219.9万 | 113.18%28.2万 | 1,119.35%821.6万 | 20.45%-103.1万 | 164.38%734.7万 |
| 利息の支払額 | 65.57%-60.9万 | 22.60%-82.2万 | 13.85%-570.5万 | -1.19%-136.1万 | 6.08%-151.3万 | 14.33%-176.9万 | 33.67%-106.2万 | 5.79%-662.2万 | 11.40%-134.5万 | 0.00%-161.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.93%-462.7万 | -11,456.82%-508.5万 | 83.64%-1,311.9万 | 65.31%-508.7万 | 98.10%-65.3万 | -128.25%-733.6万 | 99.84%-4.4万 | -288.18%-8,021万 | -137.84%-1,466.5万 | -242.46%-3,430.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.71%2,267.3万 | -15.09%-8,932.7万 | 99.82%1.08億 | 257.12%4,680万 | -14.98%8,828.6万 | -42.67%5,005.8万 | 48.41%-7,761.6万 | -54.64%5,381.1万 | -15.97%1,310.5万 | -32.81%1.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-45.9万 | 91.34%-91.2万 | -318.98%-1,664.2万 | -93.60%-266.4万 | -32.08%-168万 | -149.44%-177.1万 | -1,614.50%-1,052.7万 | -25.70%-397.2万 | -214.16%-137.6万 | -7.80%-127.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.08%-45.9万 | 0.87%-91.2万 | -16.57%-463万 | 81.18%-25.9万 | -32.08%-168万 | -149.44%-177.1万 | -49.84%-92万 | -25.70%-397.2万 | -214.16%-137.6万 | -7.80%-127.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---1,201.2万 | ---240.5万 | --0 | --0 | ---960.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.08%-45.9万 | 91.34%-91.2万 | -318.98%-1,664.2万 | -93.60%-266.4万 | -32.08%-168万 | -149.44%-177.1万 | -1,614.50%-1,052.7万 | -25.70%-397.2万 | -214.16%-137.6万 | -7.80%-127.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.65%-97.1万 | -13.49%-166.6万 | -19.97%-3,167.6万 | -22.35%-2,704.2万 | -50.00%-182.4万 | 98.41%-134.2万 | -101.80%-146.8万 | 42.64%-2,640.4万 | -906.92%-2,210.2万 | 98.74%-121.6万 |
| 借入金純額 | 15.86%-97.1万 | -18.06%-163.4万 | 76.22%-607.3万 | 90.77%-201万 | -35.92%-152.5万 | 98.63%-115.4万 | -101.70%-138.4万 | -78.50%-2,554.1万 | -1,138.17%-2,176.7万 | 98.82%-112.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 61.90%-3.2万 | -539.36%-60.1万 | ---3万 | -218.09%-29.9万 | ---18.8万 | ---8.4万 | 88.86%-9.4万 | --0 | 88.86%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---2,500.2万 | ---2,500.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 12.11%-76.9万 | 23.34%-33.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.65%-97.1万 | -13.49%-166.6万 | -19.97%-3,167.6万 | -22.35%-2,704.2万 | -50.00%-182.4万 | 98.41%-134.2万 | -101.80%-146.8万 | 42.64%-2,640.4万 | -906.92%-2,210.2万 | 98.74%-121.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177.67%6,168.6万 | 61.66%1.53億 | 35.62%9,449.4万 | 29.36%1.37億 | 1,992.61%5,122.7万 | --482.8万 | 35.62%9,449.4万 | --6,967.3万 | 86.15%1.06億 | --244.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.75%2,124.3万 | -2.56%-9,190.5万 | 152.66%5,921万 | 264.80%1,709.5万 | -16.35%8,478.1万 | 2,030.91%4,694.4万 | 41.25%-8,961.1万 | -66.25%2,343.5万 | -180.03%-1,037.3万 | 77.55%1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.51%30.8万 | 1,610.91%83.1万 | -168.11%-94.4万 | -27.56%-92.1万 | -67.66%57.8万 | -322.45%-54.5万 | -172.37%-5.5万 | 468.03%138.6万 | -5,916.67%-72.2万 | 592.29%178.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.49%8,323.7万 | 1,177.67%6,168.6万 | 61.66%1.53億 | 61.66%1.53億 | 29.36%1.37億 | 1,992.61%5,122.7万 | 105.83%482.8万 | 35.62%9,449.4万 | 35.62%9,449.4万 | 86.15%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.00%2,220.8万 | -14.92%-9,025.2万 | 106.74%1.03億 | 296.04%4,645.2万 | -15.57%8,658.9万 | -44.21%4,827.7万 | 48.02%-7,853.6万 | -56.93%4,971.6万 | -22.42%1,172.9万 | -33.14%1.03億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
