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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.34%4,977.2万 | 246.86%4,022.9万 | 84.86%3,239.5万 | 57.75%8,437.3万 | 13.63%2,279.2万 | 39.79%3,245.9万 | 456.53%1,159.8万 | 115.73%1,752.4万 | -15.80%5,348.4万 | -12.67%2,005.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.10%-645.4万 | 86.30%-429.1万 | 16.46%-2,615.8万 | -585.09%-8,204万 | -75.48%372.3万 | 11.10%-2,313.6万 | -523.66%-3,131.4万 | -905.38%-3,131.3万 | 52.00%-1,197.5万 | 2,495.56%1,518.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -406.22%-73.8万 | -659.26%-392.6万 | 102.33%3.9万 | 103.86%94.4万 | -33.37%167.7万 | 124.39%24.1万 | 105.87%70.2万 | 88.06%-167.6万 | -8.01%-2,447.1万 | 145.23%251.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.07%2,479.3万 | 13.47%2,586.2万 | 12.03%2,532.1万 | 5.80%9,651.2万 | 14.63%2,580.3万 | 9.02%2,531.6万 | -0.09%2,279.2万 | -0.33%2,260.1万 | 71.76%9,122.1万 | -2.39%2,251万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 10.58%-1,549.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -996.08%-1,732.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -111.45%-15.6万 | 63.46%156.1万 | -131.40%-5.4万 | -87.62%80.3万 | 25.20%-168.6万 | -63.27%136.2万 | -76.14%95.5万 | -83.28%17.2万 | 438.11%648.5万 | -1,152.22%-225.4万 |
| 運転資金の増減額 | 16.98%1,499.4万 | 27.56%277.7万 | 39.91%1,670.4万 | 131.28%2,023.3万 | 58.54%-670.1万 | 168.27%1,281.8万 | 107.76%217.7万 | 147.27%1,193.9万 | 2.64%-6,468.9万 | 8.76%-1,616.3万 |
| -売上債権増減額 | 20.60%-1,165.6万 | 150.38%256.5万 | -50.25%2,206.8万 | -341.19%-4,959.9万 | -3.16%-7,418.9万 | -197.51%-1,468.1万 | -1,495.92%-509.1万 | -3.42%4,436.2万 | 71.97%-1,124.2万 | -31.57%-7,191.4万 |
| -前払費用増減額 | 244.50%879.7万 | -26.89%579.1万 | 1,175.87%919.9万 | 155.02%593.4万 | 7.78%338万 | 19.59%-608.8万 | 361.16%792.1万 | 121.74%72.1万 | 83.39%-1,078.5万 | 111.81%313.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.44%2,044.5万 | -106.98%-58.1万 | 73.13%-973.8万 | 259.36%6,176.5万 | 30.78%5,416.6万 | 855.04%3,551.7万 | 163.75%832.8万 | 41.92%-3,624.6万 | -196.79%-3,875.7万 | -37.10%4,141.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.46%535.4万 | 23.11%483.1万 | 7.28%445.3万 | 8.38%1,683万 | 9.79%438.3万 | 12.19%437.2万 | -17.28%392.4万 | 43.39%415.1万 | 6.88%1,552.8万 | 9.34%399.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.71%-488.5万 | -55.01%-561.3万 | -45.69%-559.3万 | 24.37%-1,469.7万 | -7.61%-265.9万 | 2.60%-457.8万 | 54.66%-362.1万 | 10.22%-383.9万 | -21.60%-1,943.3万 | 25.08%-247.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -77.55%-306.1万 | 54.59%-421.6万 | -232.08%-368.5万 | ---- | ---- | -161.57%-172.4万 | -10.66%-928.4万 | 168.28%279万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.34%4,977.2万 | 246.86%4,022.9万 | 84.86%3,239.5万 | 57.75%8,437.3万 | 13.63%2,279.2万 | 39.79%3,245.9万 | 456.53%1,159.8万 | 115.73%1,752.4万 | -15.80%5,348.4万 | -12.67%2,005.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-690.8万 | -217.88%-1,157.1万 | -104.55%-160.5万 | 142.73%5,964万 | -132.93%-560.5万 | 132.05%2,011.9万 | 122.22%981.6万 | 171.12%3,531万 | 77.51%-1.4億 | 258.69%1,702万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.50%-690.8万 | -230.02%-1,263.3万 | 11.98%-558.9万 | 7.97%-3,213.3万 | -90.96%-1,229.4万 | 20.97%-966.1万 | 59.06%-382.8万 | 8.00%-635万 | 10.64%-3,491.4万 | 37.47%-643.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---143.8万 | --71.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.63%-798.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -81.76%250万 | -92.22%326.5万 | 195.60%9,250.3万 | -70.91%682.5万 | 166.20%3,003.3万 | 139.35%1,370.5万 | 204.78%4,194万 | ---9,675.7万 | --2,346.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -902.20%-73万 | -1,842.86%-13.6万 | -111.56%-25.3万 | -710.00%-6.1万 | 86.67%-28万 | -95.60%9.1万 | 97.29%-7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-690.8万 | -217.88%-1,157.1万 | -104.55%-160.5万 | 142.73%5,964万 | -132.93%-560.5万 | 132.05%2,011.9万 | 122.22%981.6万 | 171.12%3,531万 | 77.51%-1.4億 | 258.69%1,702万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.52%-974.1万 | 32.18%-2,380.8万 | -13,866.99%-2,877.2万 | -114.10%-1.35億 | -29.41%-8,142.3万 | -677.10%-1,788.1万 | -2,375.05%-3,510.4万 | -125.62%-20.6万 | -109.96%-6,287.3万 | -1,120.54%-6,291.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -27.99%-8,225万 | 19.37%-5,000万 | 0.00%-75万 | -4,000.00%-3,075万 | 0.00%-75万 | -122.31%-6,426.4万 | -8,168.53%-6,201.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.81%-1,000万 | -485.66%-2,552.3万 | ---2,941.6万 | ---5,551.3万 | ---3,235.6万 | ---1,879.9万 | ---435.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.44%96.8万 | 161.55%293.2万 | 35.51%180.9万 | -17.10%695.3万 | 65.65%152.4万 | 107.18%297.3万 | -57.42%112.1万 | -60.72%133.5万 | -86.88%838.7万 | -63.77%92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.67%-70.9万 | -8.95%-121.7万 | -47.28%-116.5万 | 45.63%-380.4万 | 67.62%-59.1万 | 56.30%-130.5万 | -228.53%-111.7万 | 57.13%-79.1万 | -13.72%-699.6万 | ---182.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.52%-974.1万 | 32.18%-2,380.8万 | -13,866.99%-2,877.2万 | -114.10%-1.35億 | -29.41%-8,142.3万 | -677.10%-1,788.1万 | -2,375.05%-3,510.4万 | -125.62%-20.6万 | -109.96%-6,287.3万 | -1,120.54%-6,291.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.95%1.82億 | -18.42%1.79億 | 6.16%1.76億 | -48.05%1.66億 | 26.41%2.38億 | -12.47%2.05億 | -21.26%2.19億 | -48.05%1.66億 | 31.51%3.19億 | -39.55%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.54%3,312.3万 | 135.43%485万 | -96.17%201.8万 | 106.31%939.9万 | -148.58%-6,423.6万 | 182.92%3,469.7万 | 66.23%-1,369万 | 229.24%5,262.8万 | -300.77%-1.49億 | -464.57%-2,584.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 284.80%190.9万 | -110.28%-118.6万 | 24.39%40.8万 | 118.23%81.6万 | -35.98%208.5万 | 69.77%-103.3万 | 84.53%-56.4万 | 148.88%32.8万 | -292.93%-447.6万 | 603.46%325.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.83%2.17億 | -10.95%1.82億 | -18.42%1.79億 | 6.16%1.76億 | 6.16%1.76億 | 26.41%2.38億 | -12.47%2.05億 | -21.26%2.19億 | -48.05%1.66億 | -48.05%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.02%4,286.4万 | 255.16%2,759.6万 | 139.90%2,680.6万 | 181.31%5,224万 | -22.92%1,049.8万 | 107.35%2,279.8万 | 206.94%777万 | 815.15%1,117.4万 | -24.05%1,857万 | 7.48%1,362万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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