ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.68%-3.38万 | -145.20%-40.33万 | 92.70%-23.72万 | 39,009,500.00%39.01万 | 77.30%-31.78万 | 82.07%-14.5万 | 84.19%-16.45万 | 42.15%-324.97万 | 100.00%1 | -91.89%-140.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.05%-13.86万 | 12.27%-22.15万 | 85.66%-38.57万 | -48.52%13.99万 | 90.38%-12.23万 | 79.39%-15.08万 | 73.66%-25.25万 | 74.45%-269.03万 | 105.32%27.17万 | -223.54%-127.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.62%1,254 | 0.00%1,402 | -74.89%5,609 | 140,300.00%1,402 | -86.20%1,402 | -76.96%1,403 | -76.97%1,402 | 268.37%2.23万 | -100.02%-1 | 3,502.84%1.02万 |
| 株式ベースの報酬 | -98.54%439 | -79.68%1.43万 | 26.75%15.78万 | 3,548,600.00%3.55万 | -77.43%2.18万 | 135.69%3万 | -37.07%7.04万 | -96.76%12.45万 | -100.00%1 | -32.17%9.67万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 64.70%-27.17万 | 48.73%-27.17万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 845,100.00%8,452 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 501.74%10.31万 | -1,321.03%-19.75万 | 96.59%-1.48万 | 21,335,300.00%21.34万 | 7.08%-21.87万 | -3,504.24%-2.57万 | 108.09%1.62万 | -242.44%-43.45万 | -100.00%1 | 36.95%-23.54万 |
| -売掛金増減額 | -70.81%596 | -104.92%-550 | -98.52%9,568 | -227,300.00%-2,272 | -103.09%-1,385 | -93.79%2,042 | -98.03%1.12万 | 200.78%64.63万 | 100.00%1 | 117.74%4.48万 |
| -前払費用増減額 | -24.42%1.24万 | 3.46%-1.9万 | -100.62%-558 | ---7,687 | -82.71%1.04万 | 408.31%1.64万 | -157.41%-1.97万 | 185.65%8.94万 | --0 | 455.36%6.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.35%9.01万 | -820.56%-17.79万 | 97.96%-2.38万 | --22.33万 | 33.11%-22.77万 | -64.55%-4.41万 | 103.08%2.47万 | -211.37%-117.02万 | --0 | -227.79%-34.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.96%-3.38万 | -158.48%-40.33万 | 92.70%-23.72万 | 13,863,700.00%13.86万 | 95.26%-6.63万 | 81.03%-15.35万 | 85.01%-15.6万 | 42.15%-324.97万 | 100.00%1 | -91.89%-140.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28%2.43万 | -99.32%2.43万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 139.17%2.43万 | -98.35%2.43万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 28.28%2.43万 | -99.32%2.43万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 71.99万 | -99.42%8,450 | 8,450 | 0 | 0 | 0 | -81.51%144.79万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --72.84万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.88%162.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8,530 | 104.77%8,450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.51%-17.71万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --71.99万 | -99.42%8,450 | --8,450 | --0 | --0 | --0 | -81.51%144.79万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.24%59.11万 | -45.45%27.45万 | -77.93%50.33万 | -74.67%12.75万 | -89.69%19.38万 | -87.08%34.72万 | -77.93%50.33万 | 4,684.33%228.07万 | -83.91%50.33万 | -58.19%187.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.96%-3.38万 | 302.92%31.66万 | 87.13%-22.87万 | 14,709,000.00%14.71万 | 95.18%-6.63万 | 81.03%-15.35万 | -138.30%-15.6万 | -179.60%-177.74万 | 100.00%-1 | -0.63%-137.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187.61%55.73万 | 70.24%59.11万 | -45.45%27.45万 | -45.45%27.45万 | -74.67%12.75万 | -89.69%19.38万 | -87.08%34.72万 | -77.93%50.33万 | -77.93%50.33万 | -83.91%50.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.96%-3.38万 | -158.48%-40.33万 | 92.70%-23.72万 | 13,863,700.00%13.86万 | 95.26%-6.63万 | 81.03%-15.35万 | 85.01%-15.6万 | 42.78%-324.97万 | 100.00%1 | -2.41%-140.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
