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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.82%31.44億 | -9.11%31.18億 | 52.16%34.31億 | 14.19%22.55億 | -24.24%19.74億 | -19.80%26.06億 | -28.39%32.5億 | 9.24%45.38億 | 14.34%41.54億 | 1.29%36.33億 |
| その他の非現金項目 | -102.03%-210万 | 1,102.33%1.03億 | -98.83%860万 | 1,031.59%7.34億 | --6,490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.12%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | 147.10%7.35億 | 1.63%-15.61億 | -1,545.54%-15.87億 | 309.14%1.1億 | -157.88%-5,250万 | 115.82%9,070万 | -176.90%-5.73億 | 223.41%7.45億 | 25.58%-6.04億 | -133.22%-8.12億 |
| -売上債権増減額 | 165.84%3.33億 | 20.75%-5.05億 | -282.75%-6.38億 | 13.65%3.49億 | 442.25%3.07億 | -125.80%-8,970万 | 197.70%3.48億 | -26.21%-3.56億 | -264.34%-2.82億 | 88.71%-7,740万 |
| -棚卸資産増減額 | 174.91%2.58億 | 74.94%-3.45億 | -37.35%-13.76億 | -1,761.19%-10.02億 | 114.08%6,030万 | 3.51%-4.28億 | -148.71%-4.44億 | 275.75%9.12億 | 43.49%-5.19億 | -1,534.22%-9.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 696.41%29.48億 | -42.76%3.7億 | -59.89%6.47億 | 0.22%16.13億 | 160.85%16.09億 | -17.59%6.17億 | -77.21%7.49億 | 108.79%32.85億 | 120.89%15.73億 | -56.56%7.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.56%-9.3億 | -18.47%-11.86億 | -1.83%-10.01億 | -10.77%-9.83億 | 19.42%-8.87億 | -54.22%-11.01億 | 13.64%-7.14億 | 11.10%-8.27億 | -12.33%-9.3億 | 13.48%-8.28億 |
| 無形資産取引の純額 | --2.63億 | --0 | ---- | 18,566.67%5,600万 | -86.96%30万 | --230万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 192.90%2.93億 | -90.62%1億 | 930.56%10.66億 | 334.45%1.03億 | -97.63%2,380万 | --10.06億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -73.08%70万 | 186.67%260万 | -1,100.00%-300万 | -96.97%30万 | --990万 | --0 | --0 | ---- | 116.43%3,870万 | -9,520.00%-2.36億 |
| その他の投資活動純額 | -94.39%220万 | 318.99%3,920万 | 90.87%-1,790万 | ---1.96億 | ---- | ---- | --1,170万 | ---- | ---- | -82.64%750万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.90%-6.65億 | -9.92%-11.44億 | -21.62%-10.41億 | -7.36%-8.56億 | -2,300.90%-7.97億 | 94.46%-3,320万 | 25.42%-5.99億 | -798.87%-8.03億 | 110.88%1.15億 | -154.56%-10.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -258.95%-11.54億 | -25.37%7.26億 | 6,950.70%9.73億 | 86.35%-1,420万 | -26.06%-1.04億 | -347.01%-8,250万 | 103.14%3,340万 | -89.15%-10.63億 | -940.36%-5.62億 | 106.33%6,690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -817.99%-3.11億 | 97.66%-3,390万 | -9,963.19%-14.49億 | -176.92%-1,440万 | 70.29%-520万 | 50.28%-1,750万 | 34.57%-3,520万 | ---5,380万 | ---- | -58.82%910万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,240万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445.26%-16.87億 | 174.62%4.89億 | -166.98%-6.55億 | 0.20%-2.45億 | -145.80%-2.46億 | -5,455.56%-1億 | 99.84%-180万 | -102.70%-11.4億 | -839.74%-5.62億 | 106.86%7,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.47%7.76億 | -48.38%11.16億 | 21.48%21.62億 | 53.18%17.8億 | 73.60%11.62億 | 37.61%6.69億 | 155.58%4.86億 | 58.86%-8.75億 | -10.43%-21.27億 | 8.02%-19.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.15%5.96億 | 72.82%-2.85億 | -305.02%-10.49億 | -9.66%5.12億 | 17.08%5.66億 | 227.05%4.84億 | -88.98%1.48億 | 19.22%13.43億 | 520.81%11.26億 | -329.90%-2.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -72.95%-6,970万 | -144.43%-4,030万 | 170.15%9,070万 | -351.07%-1.29億 | 485.23%5,150万 | -74.86%880万 | 86.17%3,500万 | -85.04%1,880万 | 88.46%1.26億 | 29.26%6,670万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.87%13.03億 | -30.47%7.76億 | -48.38%11.16億 | 21.48%21.62億 | 53.18%17.8億 | 73.60%11.62億 | 37.61%6.69億 | 155.58%4.86億 | 58.86%-8.75億 | -10.43%-21.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 334.79%19.78億 | -135.83%-8.42億 | -159.63%-3.57億 | -10.88%5.99億 | 238.12%6.72億 | -1,777.93%-4.87億 | -98.77%2,900万 | 276.77%23.66億 | 470.94%6.28億 | -125.78%-1.69億 |
| 通貨単位 | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド | 南アフリカランド |
データなし
